eFactura cumparari
- eFactura cumparari
- Setare coduri furnizor
- Modificare cod articol TEMP in facturile de cumparare importate din SPV
eFactura cumparari
Citeste mesaje
In meniul e-Factura cumparari sunt afisate mesajele aferente facturilor primite din SPV.
Pentru preluarea mesajelor, din meniul e-Factura cumparari, apelati Actiuni - Citeste mesaje.
La apelarea acestei actiuni, se completeaza urmatorii parametri:
- De la - data de la care se vor prelua mesajele. Implicit, este setata data cu 2 zile in urma fata de data curenta
- Pana la - data pana la care se vor prelua mesajele. Implicit, este setata data curenta.
- PaginaStart - pagina de la care incepe preluarea mesajelor. Implicit, valoarea este 1.
Toate campurile de mai sus pot fi modificate. - Apasati butonul Citeste mesaje pentru a incepe preluarea mesajelor. Se vor citi mesajele disponibile in portalul e-Factura - sectiunea Raspunsuri e-Factura, din perioada selectata.
Acestea vor fi salvate automat in baza de date RVX si vor putea fi vizualizate ulterior din meniul ANAF - eFactura mesaje. - Dupa finalizarea procesului, apasati butonul Gata pentru a reveni in meniul e-Factura cumparari.
Citirea mesajelor se face paginat indiferent de numarul de mesaje de pe fiecare pagina. Implicit RVX propune citirea mesajelor din ultimele 3 zile.
Lista afiseaza mesajele tip FACTURA PRIMITA. In coloana id_descarcare puteti vedea ZIP-ul atasat, iar pe coloana Id factura apare Id-ul facturii de cumparare si PDF-ul in format ANAF, daca s-a apelat functia Genereaza factura.
Generare factura cumparare si download PDF ANAF
Generarea facturilor se poate efectua prin 3 metode:
1. Generare factura pentru un singur mesaj
- Deschideti un mesaj si apasati Genereaza factura pentru a genera factura de cumparare.
- Dupa generare, in lista de mesaje se va afisa Id factura generata si fisierul ANAF in format PDF.
2. Import factura XML
Genereaza PDF sau factura de cumparare pentru un XML deja generat.
- Din meniul e-Factura cumparari, apelati Actiuni - Import factura XML.
- In campul Nume fisier, selectati fisierul XML al facturii.
- Debug - bifati acest camp pentru a afisa continutul fisierului XML la apelarea actiunii Import factura, in vederea verificarii informatiilor din factura.
- Apasati butonul Import factura pentru a importa factura in Cumparari - Facturi cumparare.
- Apasati butonul Download PDF pentru a genera documentul in format .pdf.
3. Import facturi cumparare
Genereaza facturi de cumparare pentru toate mesajele din perioada selectata.
- Din meniul e-Factura cumparari, apelati Actiuni - Import facturi cumparare.
- In campurile De la si Pana la este afisata, implicit, data curenta. Aceasta poate fi modificata.
- InvoiceId_1 - bifati acest camp pentru a permite si preluarea facturilor care au fost marcate anterior cu InvoiceId = 1, in urma unei incercari de import esuate. In mod implicit, facturile marcate cu InvoiceId = 1 sunt ignorate la importurile ulterioare, pentru a evita blocarea procesului la aceeasi factura.
- Apasati butonul Import pentru importul facturilor de cumparare din SPV.
- Dupa finalizarea procesului, apasati butonul Gata pentru a reveni in meniul e-Factura cumparari.
Functia de import factura de cumparare:
- adauga furnizorul cu toate datele specificate in XML in cazul in care codul fiscal nu exista;
- numarul facturii importate este TEMP-NR, unde NR este numarul furnizorului;
- importa data, scadenta, codurile si procentele de TVA specificate de furnizor;
- calculeaza valorile si TVA-ul conform XML;
- importa atat factura cat si credit note (storno);
- seteaza tip document FCTAXI / AIC daca e cazul;
- codurile de articole importate sunt cautate in RVX in functie de cod intern, cod alternativ sau cod de bare, daca sunt specificate corect in liniile din e-Factura furnizorului.
Daca nu este gasit codul in baza de date, articolul introdus in linii este TEMP.
IMPORTANT!
Anterior importului facturii de cumparare, este necesara definirea articolului nestocabil TEMP, in Articole - Lista articole.
Nota: Aveti raspunderea sa verificati preturile si valorile importate, sa stergeti TEMP - din numar, apoi sa sigilati facturile de cumparare!
Setare coduri furnizor
Identificarea codului de articol la importul facturii de cumparare
La importul unei facturi de cumparare din sistemul RO e-Factura, programul identifica articolul pe baza codurilor transmise in fisierul XML.
Identificarea se realizeaza in urmatoarea ordine:
-
Daca in structura fisierului XML este completata sectiunea BuyersItemIdentification, programul verifica daca valoarea acesteia coincide cu campul Cod din Articol.
-
Daca articolul nu este identificat pe baza BuyersItemIdentification, programul verifica daca valoarea din sectiunea SellersItemIdentification coincide cu campul Cod alternativ din Articol.
-
Daca articolul nu este identificat nici pe baza SellersItemIdentification, programul verifica daca valoarea din sectiunea StandardItemIdentification coincide cu campul Cod bare din Articol.
Daca niciuna dintre verificarile de mai sus nu permite identificarea articolului, programul verifica daca este activata optiunea Importa_articole_din_Coduri_furnizor, disponibila in eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura.
Daca optiunea este activata, programul identifica si seteaza codul articolului in functie de regulile configurate in Articole - Catalog - Coduri furnizori.
Setare coduri furnizori
Anterior setarii codurilor, este necesara bifarea optiunii Importa_articole_din_Coduri_furnizor din
Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura.
Regulile de setare automata a codului de articol, pe baza informatiilor din fisierul XML primit de la furnizor, pot fi configurate in Articole - Catalog - Coduri furnizori.
Pentru configurarea unei reguli, se selecteaza obligatoriu Furnizorul si Articolul. Articolul selectat reprezinta articolul care va fi setat la importul facturilor de la furnizorul respectiv.
In functie de informatiile transmise de furnizor in fisierul XML, pot fi configurate mai multe reguli pentru acelasi furnizor, astfel incat fiecare regula sa permita identificarea si asocierea automata a unui anumit articol.
Prin aceasta configurare, articolele TEMP create la importul facturii de cumparare pot fi inlocuite automat cu articolele existente in baza de date.
1. Regula fara conditii suplimentare
Daca sunt completate doar campurile Furnizor si Articol, fara conditii suplimentare, regula se aplica tuturor articolelor din facturile primite de la furnizorul respectiv, iar programul va seta articolul selectat in regula.
Aceasta varianta poate fi utilizata atunci cand toate articolele furnizorului trebuie asociate cu acelasi articol.
2. Regula in functie de Cod
Daca, pe langa Furnizor si Articol, este completat si campul Cod, programul va cauta in fisierul XML codul furnizorului configurat in regula. Atunci cand codul este identificat, programul va seta articolul selectat.
Pentru a identifica acest cod, navigati Vanzari - ANAF - eFactura cumparari - Actiuni - Import factura XML, incarcati factura XML si apasati Download PDF.
In PDF-ul descarcat, codul poate fi identificat in sectiunea Identificator vanzator articol, pentru fiecare linie de articol.
3. Regula in functie de Nume
Campul Nume poate fi utilizat atunci cand identificarea articolului se face pe baza denumirii acestuia din factura furnizorului.
Programul verifica informatia din XML si, daca aceasta corespunde regulii configurate, seteaza articolul selectat.
4. Regula in functie de Pret
Campurile Pret vanzare si Pret valuta pot fi completate atunci cand se doreste setarea articolului in functie de pretului transmis de furnizor.
5. Regula in functie de Content
Campurile Content1, Content2 si Content3 pot fi utilizate pentru identificarea articolului pe baza descrierii articolului transmis in fisierul XML.
Daca sunt completate doua sau trei campuri Content, toate conditiile specificate trebuie sa fie indeplinite pentru ca articolul sa fie setat.
Exemplu:
Furnizor: Furnizor A
Articol: Articol X
Content1: 500
Content2: ML
In acest caz, programul va seta Articolul X numai atunci cand sunt identificate in XML ambele conditii.
Daca una dintre conditii nu este indeplinita, regula nu se aplica.
Modificare cod articol TEMP in facturile de cumparare importate din SPV
Codul articolului TEMP dintr-o factura de cumparare importata din SPV poate fi modificat prin doua metode:
1. Modificarea codului direct din factura
Procedura de schimbare a codului de articol se efectueaza separat pentru fiecare linie a facturii de cumparare.
2. Modificarea codurilor prin import Excel
Prin aceasta metoda, codurile articolelor pot fi modificate pentru mai multe linii ale facturii printr-o singura operatiune de import.