Balanta parteneri


Balanta parteneri

Balanta parteneri permite verificarea componentei conturilor de terti din contabilitate, din grupele 40, 41, 46, pentru fiecare partener in parte.

Campuri Balanta parteneri

  1. Cont - permite selectarea contului contabil aferent partenerului.
  2. Data - este setata automat prima zi a perioadei de exercitiu selectate din Administrare - Organizare - Perioade exercitiu. Aceasta nu poate fi modificata.
  3. Partener - permite selectarea unui anumit partener deja existent in baza de date.
  4. Deviza - permite selectarea monedei in care care sunt inregistrate operatiunile aferente partenerului.
  5. Valori lei (D-C) - sectiunea prezinta valorile contului exprimate in lei, atat pentru debit, cat si pentru credit.
    • Sold initial - afiseaza soldul contului la inceputul perioadei.
    • Rulaj curent - afiseaza rulajul contului pentru perioada curenta.
    • Sold final - afiseaza soldul final la sfarsitul perioadei.
  6. Valori valuta (D-C) - sectiunea prezinta aceleasi informatii pentru conturile care au operatiuni in valuta.
    • Sold initial - afiseaza soldul initial al contului, exprimat in valuta.
    • Rulaj curent - afiseaza rulajul contului pentru perioada curenta, exprimat in valuta..
    • Sold final - afiseaza soldul final al contului, exprimat in valuta.

Initializare balanta parteneri

Actiunea Initializare balanta parteneri se utilizeaza doar in situatia in care lucrul in modulul Contabilitate a fost deja inceput si s-au generat note contabile. In aceasta situatie, balanta de parteneri nu mai poate fi importata prin nota contabila, fiind necesara initializarea acesteia pe baza informatiilor existente in baza de date. 

  1. Navigati Administrare - Organizare - Perioade exercitiu si selectati perioada de exercitiu in care se va initializa balanta de parteneri.
    Exemplu: daca lucrul cu Balanta parteneri va incepe in ianuarie 2026, initializarea balantei se va efectura in decembrie 2025.
  2. Navigati Contabilitate - Balanta - Balanta parteneri.
  3. Apelati Actiuni - Initializare balanta parteneri.
  4. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra:
    Initializare balanta parteneri.jpg
  5. In campul Perioada este preluata automat perioada de exercitiu selectata anterior.

Initializarea balantei de parteneri se poate efectua prin doua metode:

Initializare din facturi de sold
Initializare din note contabile
Inchide balante parteneri pana in prezent

Import balanta initiala parteneri

Balanta de initializare parteneri se introduce in luna precedenta primei perioade de lucru in program in care se va utiliza balanta pe parteneri. 
Exemplu: in cazul in care prima luna de lucru efectiv in program este Ianuarie 2026, atunci balanta de initializare se va importa in decembrie 2025, printr-o nota contabila de initializare.

In luna in care a fost inregistrata balanta initiala, nu se va apela actiunea Inchide balanta din Balanta parteneri - Actiuni.

Initializare balanta parteneri prin import nota contabila
  1. Navigati Contabilitate - Jurnale - Note contabile.
  2. Din meniul Note contabile apasati butonul Adauga.
  3. Completati urmatoarele campuri:
    • Numar - numarul notei contabile se genereaza automat la salvarea inregistrarii. Acesta poate fi introdus si manual.
    • Data - introduceti data la care se efectueaza initializarea balantei de parteneri.
    • Jurnal - selectati din lista tipul INIT - Initializare.
    • Descriere - completati descrierea notei contabile.
  4. Salvati inregistrarea.
  5. Apasati butonul Import din nota contabila.
  6. Pentru importul soldurilor partenerilor sunt necesare doar urmatoarele coloane in fisierul de import:
    • Description - descrierea soldului importat 
    • PartnerId - codul partenerului existent in baza de date. Acesta trebuie sa corespunda unui partener deja definit in aplicatie.
    • Currency - moneda in care este exprimat soldul partenerului.
    • Debit - contul contabil debitor utilizat pentru inregistrarea soldului. 
    • Credit  - contul contabil creditor utilizat pentru inregistrarea soldului.
    • ValueD - valoarea soldului in lei, inregistrata pe debit.
    • ValueC - valoarea soldului in lei, inregistrata pe credit.
      Daca in balanta de initializare parteneri exista si solduri in valuta, sunt necesare si urmatoarele coloane:
    • ValueDV - valoarea soldului in valuta, inregistrata pe debit.
    • ValueCV - valoarea soldului in valuta, inregistrata pe credit.Import solduri in nota contabila.jpg
  7. Apasati butonul Alege fisiere pentru a selecta fisierul care contine datele ce urmeaza sa fie importate. Sunt acceptate fisiere in formatele  XLS, XLSX, CSV, ODS.
  8. In campul Coloane este afisata denumirea campurilor aferente tabelei Nota Contabila.
  9. Daca bifati campul Sterge existent, la importul fisierului XLS se va sterge continutul existent in nota contabila.
  10. Apasati butonul Import pentru a initia procesul de import al datelor din fisierul selectat.
  11. Dupa finalizarea cu succes a importului, va fi afisat mesajul Gata.
Initializare balanta parteneri prin nota contabila manuala

Procedura de initializare a balantei de parteneri prin adaugare nota contabila manuala este aceeasi cu cea descrisa in  pagina Initializare balanta contabila prin nota contabila manuala, cu mentiunea ca este necesara selectarea partenerului in campul Partener.

Inchidere balanta parteneri

Inchiderea balantei parteneri se efectueaza automat la apelarea butonului Inchide balanta din Contabilitate - Jurnale - Inchide balanta.

Aceasta procedura inchide automat toate cele 3 balante: Balanta contabila, Balanta centre si Balanta parteneri.

Daca se doreste doar inchiderea balantei de parteneri, se apeleaza Actiuni - Inchide balanta din meniul Balanta parteneri.

Inchide balanta_2.jpg

Verificare balanta parteneri

Verificarea balantei de parteneri

Verificarea balantei de parteneri este un pas important in procesul de inchidere lunara. Aceasta asigura concordanta dintre evidenta contabila si evidenta pe parteneri si contribuie la calcularea corecta a reevaluarii valutare.

Inainte de inceperea lucrului cu programul, se initializeaza atat Balanta analitica, cat si Balanta parteneri.

Pentru o verificare completa, este recomandat sa parcurgeti pasii de mai jos:

1. Verificati balanta de parteneri

Balanta de parteneri reflecta rulajele lunare ale fiecarui partener pentru conturile din grupele:

Pentru fiecare cont sunt afisate rulajele si soldurile, defalcate pe partener si, dupa caz, pe valuta.

2. Verificati concordanta cu balanta analitica

Soldul total al fiecarui cont din balanta de parteneri trebuie sa fie egal cu soldul aceluiasi cont din balanta analitica.
Pentru efectuarea verificarii:

  1. Deschideti Balanta parteneri.
  2. Accesati meniul Actiuni.
  3. Apasati Verifica balanta.

Daca sunt identificate diferente, acestea trebuie analizate si corectate inainte de continuarea procesului de inchidere.

3. Verificati clientii si furnizorii

Pentru conturile de clienti si furnizori, balanta de parteneri trebuie sa corespunda cu situatia prezentata in rapoartele de gestiune.
Puteti face verificarea astfel:

  1. Deschideti Balanta parteneri.
  2. Accesati meniul Actiuni.
  3. Apasati Verifica clienti.
  4. Apasati Verifica furnizori.

Situatia trebuie sa corespunda cu urmatoarele rapoarte din Vanzari/Cumparari - Rapoarte:

4. Corectati eventualele diferente

Daca exista diferente intre contabilitate si gestiune, acestea trebuie analizate si reconciliate inainte de inchiderea lunii.

Scopul este ca, pentru fiecare cont, soldul din balanta analitica sa fie egal cu totalul soldurilor inregistrate pe parteneri.

Verificarea balantei de parteneri in valuta

5. Verificati balanta de parteneri in valuta

Balanta de parteneri in valuta include partenerii pentru care valuta este diferita de RON.

Aceasta verificare este deosebit de importanta deoarece reevaluarea valutara a partenerilor se face pe baza balantei de de parteneri in valuta.

Verificati rapoartele Balanta parteneri in valuta si Balanta de parteneri inchisa valuta din Contabilitate - Rapoarte:
In cele doua rapoarte sunt afisate:

6. Verificati cursul mediu

Verificati daca valoarea cursului mediu calculat este corecta.
Daca aceasta nu este corecta, nici reevaluarea lunara efectuata de program nu va fi corecta.
Pentru a utiliza reevaluarea valutara automata urmatii pasii:

  1. Verificati balanta de parteneri in valuta din luna precedenta.
  2. Corectati eventualele diferente.
  3. Verificati daca soldurile in RON si in valuta sunt corecte.
  4. Numai dupa finalizarea verificarilor, rulati reevaluarea valutara pentru luna curenta.
Verificarea reevaluarii conturilor in valuta

7. Verificati soldurile conturilor in valuta

Pentru conturile care au setata o valuta diferita de RON, programul pastreaza in paralel soldul in RON  si soldul in valuta.

La initializarea programului trebuie introduse ambele valori pentru conturile in valuta: valoarea in RON si valoarea in valuta.

Valoarea in valuta se introduce numai pentru conturile pentru care este setata o valuta straina.

8. Verificati calculul reevaluarii

La finalul fiecarei luni, pentru conturile in valuta exista un sold in RON si un sold in valuta.

Programul calculeaza valoarea corecta in lei utilizand cursul de reevaluare. Acesta este introdus in Administrare - Regionale - Cursuri valutare.

Sold in valuta × Curs de reevaluare = Sold corect in RON

Daca exista diferente intre soldul actual in RON si valoarea calculata la cursul de reevaluare, programul genereaza automat nota contabila de reevaluare, pe venit sau cheltuiala.

9. Verificati balanta lunii precedente

Nota de reevaluare este corecta numai daca balanta in valuta din luna precedenta este corecta. 
Daca soldurile in valuta nu au fost introduse corect in luna precedenta, reevaluarea din luna curenta va fi eronata.
Pentru o reevaluare corecta:

  1. Revizuiti balanta lunii precedente.
  2. Corectati eventualele solduri in valuta.
  3. Verificati conturile pentru care doriti sa efectuati reevaluarea automata.
  4. Generati reevaluarea valutara.

10. Verificati raportul Balanta in valuta si lei

Pentru verificarea reevaluarii conturilor in valuta, utilizati raportul Balanta in valuta si lei din Contabilitate - Rapoarte.
In acest raport sunt afisate numai conturile care au setata o valuta straina.
De regula, in acest raport se regasesc conturile din clasa 5, reprezentand, conturi bancare in valuta.

Verificati urmatoarele valori:

Daca nota de reevaluare este corecta, cursul calculat conform formulei [Sold in RON / Sold in valuta] ar trebui sa fie egal cu cursul de reevaluare din luna respectiva.

Atentie la notele contabile manuale pentru partenerii in valuta!
Selectati intotdeauna valuta corecta!

Balanta de parteneri poate fi afectata de notele contabile manuale introduse pentru partenerii in valuta.

De exemplu: daca un partener extern are sold in EUR, iar pentru acesta introduceti o nota manuala cu valuta in RON, in balanta de parteneri pot aparea doua pozitii separate: una in RON si una in EUR.
In aceasta situatie, numai soldul in valuta va fi reevaluat, iar programul poate genera o nota de reevaluare incorecta.

Pentru partenerii cu care lucrati intr-o anumita valuta, selectati intotdeauna valuta corespunzatoare partenerului in nota contabila. 
Aceasta regula trebuie respectata chiar daca in nota contabila introduceti numai valori in lei.