Formule documente Formula documente Pagina  Formula documente permite definirea si gestionarea formulelor contabile asociate tipurilor de documente utilizate in program. Pentru documentele standard, formulele contabile sunt definite implicit si pot fi utilizate fara configurari suplimentare. In functie de specificul activitatii, utilizatorul poate defini si documente speciale , pentru care este necesara stabilirea unei formule contabile corespunzatoare. Fiecare tip de document trebuie sa aiba definita o formula contabila. Navigati Contabilitate - Conturi - Plan de conturi . Apasati butonul Adauga . Se va deschide fereastra Formula documente , in care poate fi definita formula contabila aferenta documentului. Campuri detaliu Formula documente Nume - numele documentului pentru care se inregistreaza formula contabila. Acest camp este obligatoriu. Tip document - tipul de document pentru care se defineste formula contabila, existent deja in meniul Tipuri documente din  Administrare - Documente .  Descriere nota - in mod implicit, nota contabila este generata prin totalizarea sumelor pe conturi. Permite generarea notei contabile sub urmatoarele forme: Detaliat pe linie document - nota contabila va genera cate o linie pentru fiecare pozitie din documentul original. In cazul in care anumite articole apar de mai multe ori in document, fiecare linie va fi inregistrata separat in nota contabila. Descrierea fiecarei linii din nota contabila va include atat denumirea partenerului, cat si descrierea fiecarui articol. Detaliat pe nume articol - nota contabila va genera cate o linie pentru fiecare articol distinct din document. Daca un articol apare de mai multe ori in factura, acesta va fi insumat si va aparea pe o singura linie in nota contabila. Descrierea liniilor din nota contabila va fi compusa din denumirea partenerului si descrierea articolului respectiv. Totalizat pe conturi - nota contabila se va genera cu linii distincte pentru fiecare cont asociat articolelor. Toate articolele care au acelasi cont vor fi grupate intr-o singura linie, iar in descriere va aparea doar denumirea partenerului. Conditionata - se bifeaza in cazul definirii unei formule conditionate pentru documentul selectat. Daca debit - formula se va conta doar in cazul in care contul contabil debitor al inregistrarii coincide cu contul contabil setat in campul Daca debit . Daca credit - formula se va conta doar in cazul in care contul contabil creditor al inregistrarii coincide cu contul contabil setat in campul Daca credit . Daca cod TVA - formula se va conta doar in cazul in care codul TVA din continutul documentului coincide cu codul TVA setat in campul Daca cod TVA . Campuri continut Formula documente Nume  - optional, se introduce denumirea formulei contabile inregistrate. Cont debit - introduceti manual contul contabil sau selectati din lista  contul special  creat. Cont credit - introduceti manual contul contabil sau selectati din lista  contul special creat. Conturi speciale: AccSupplier - contul contabil setat in campul Cont furnizor din fereastra detaliu  Partener - pagina Termeni. AccCustomer - contul contabil setat in campul Cont client din fereastra detaliu  Partener - pagina Termeni. AccStock - contul contabil setat in campul Cont cumparare din fereastra detaliu  Articol . AccIncome -  contul contabil setat in campul Cont vanzare din fereastra detaliu  Articol . AccCost - contul contabil setat in campul Cont descarcare din fereastra detaliu Articol . Formula - definiti valoarea formulei sau selectati formula din lista predefinita: ValueNet - valoarea neta a documentului. ValueVat - valoarea TVA a documentului. ValueCost - valoarea de achizitie a documentului. Transport - valoarea transportului, setata in Stocuri - Documente - Costuri receptie - camp Transport . Insurance - valoarea asigurarii, setata in Stocuri - Documente - Costuri receptie - camp Asigurare . OtherCost - valoarea altor costuri, setata in Stocuri - Documente - Costuri receptie - camp  Alte costuri . Formule contabile pentru un tip de document Formula contabile pentru un tip de document Navigati  Contabilitate - Conturi - Formule documente  si apasati butonul  Adauga . Nume - introduceti denumirea formulei contabile. Tip document - selectati tipul de document pentru care doriti configurarea formulei contabile. In continut document, apasati butonul  Adauga  pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile, conform intructiunilor din Continut formula documente :  Cont debit Cont credit Formula Apasati butonul  OK  pentru salvarea datelor. Apasati butonul  Adauga pentru a defini a doua formula contabila, daca este cazul.  Formula contabila pentru autofactura primita de la client Navigati  Contabilitate - Conturi - Formule documente  si apasati butonul  Adauga . Nume - Autofactura vanzari Tip document - selectati tipul de document FVAUTO . In continut document, apasati butonul  Adauga  pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile: Cont debit:  AccCustomer Cont credit:  AccIncome Formula:  ValueNet Apasati butonul  OK  pentru salvarea datelor. Apasati butonul  Adauga pentru a defini a doua formula contabila si completati campurile: Cont debit:  AccCustomer Cont credit:  4427 Formula:  ValueVat Apasati butonul OK pentru salvarea datelor. Alte functionalitati disponibile Importul formulei contabile Exista si posibilitatea definirii unor formule contabile, care pot fi ulterior importate direct intr-o nota contabila.  Pentru a importa o formula contabila, accesati Contabilitate - Jurnale - Note contabile . Deschideti nota contabila si selectati Actiuni - Import formula . In pagina deschisa, selectati formula definita anterior si apasati butonul  Import . In urma acestei actiuni, formula selectata va fi importata automat in nota contabila. Copierea continutului unei formule existente intr-o formula noua Continutul unei formule existente poate fi copiat intr-o formula noua, daca doriti ca aceasta sa utilizeze acelasi tip de contare. De exemplu, daca doriti ca o formula nou definita sa utilizeze acelasi tip de contare ca FCUMP , puteti copia continutul formulei FCUMP si sa il adaptati pentru noua formula. Formule contabile conditionate Formulele contabile conditionate permit generarea notelor contabile dupa anumite criterii, cum ar fi codul TVA, contul debitor sau contul creditor. Nu este obligatorie selectarea unui tip de document  pentru definirea unei formule contabile conditionate. Este obligatorie bifarea campului Conditionata . Descarcare obiecte de inventar Navigati  Contabilitate - Conturi - Formule documente si apasati butonul  Adauga . Nume - introduceti denumirea formulei contabile. Bifati optiunea  Conditionata . Daca debit - 303 In continut document, apasati butonul Adauga si completati campurile: Cont debit:  303 Formula:  X Apasati butonul  OK  pentru salvarea datelor. Apasati butonul  Adauga pentru a defini a doua formula contabila necesara contarii corecte a obiectelor de inventar si completati campurile: Cont debit:  603 Cont credit:  303 Formula:  X Apasati butonul  OK  pentru salvarea datelor. Contare factura cu taxare inversa combinata Definire tip de document pentru taxare inversa combinata Navigati Administrare - Documente - Tipuri documente  si apasati butonul Adauga . Cod - FCUMPTX Nume - Factura cu taxare inversa combinata Model - buy_invoice Bifati campul Stocabil . Bifati campul Pozitiv . Cod SAF-T - 380 Apasati  OK pentru salvare. Definire formula contabila pentru contarea FCUMPTX  Navigati  Contabilitate - Conturi - Formule documente si apasati butonul  Adauga . Nume - Factura cu taxare inversa combinata Tip document - FCUMPTX In continut document, apasati butonul Adauga pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile: Cont debit:  AccStock  Cont credit:  AccSupplier Formula:  ValueNet Apasati butonul  OK  pentru salvarea datelor. Apasati butonul  Adauga pentru a defini a doua formula contabila si completati campurile: Cont debit:  4426 Cont credit:  AccSupplier Formula:  ValueVat Apasati butonul  OK pentru salvarea datelor. Definire formula contabila pentru contare taxare inversa aferenta cotei de TVA 19% Navigati  Contabilitate - Conturi - Formule documente si apasati butonul  Adauga . Nume - introduceti denumirea formulei contabile. Tip document - FCUMPTX Bifati optiunea  Conditionata . Daca cod TVA - selectati  CU_TX19 din lista de coduri TVA. In continut document, apasati butonul Adauga pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile: Cont debit - nu completati Cont credit - nu completati Formula:  X Apasati butonul  OK  pentru salvarea datelor. Apasati butonul  Adauga pentru a defini a doua formula contabila si completati campurile: Cont debit:  4426 Cont credit:  4427 Formula:  X*0.19 Apasati butonul  OK pentru salvarea datelor. Definire formula contabila pentru contare taxare inversa aferenta cotei de TVA 21% Navigati  Contabilitate - Conturi - Formule documente si apasati butonul  Adauga . Nume - introduceti denumirea formulei contabile. Tip document - FCUMPTX Bifati optiunea  Conditionata . Daca cod TVA - selectati  CU_TX21  din lista de coduri TVA. In continut document, apasati butonul Adauga pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile: Cont debit: nu completati Cont credit: nu completati Formula:  X Apasati butonul  OK  pentru salvarea datelor. Apasati butonul  Adauga pentru a defini a doua formula contabila si completati campurile: Cont debit:  4426 Cont credit:  4427 Formula:  X*0.21 Apasati butonul  OK pentru salvarea datelor. Contare discount comercial primit Prin aceasta configurare, valoarea discountului comercial primit este inregistrata automat pe credit , cu valoare pozitiva. Astfel, reducerea aferenta este reflectata corect in contabilitate, iar inchiderea conturilor de cheltuieli se realizeaza corespunzator. Navigati  Contabilitate - Conturi - Formule documente si apasati butonul  Adauga . Nume - introduceti denumirea formulei contabile. Bifati optiunea  Conditionata . Daca debit - selectati contul 609 In continut document, apasati butonul Adauga pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile: Cont debit:  INVERS Cont credit:  INVERS Formula:  -X Apasati butonul  OK  pentru salvarea datelor. Contare discount comercial acordat Prin aceasta configurare, valoarea discountului comercial acordat este inregistrata automat pe  debit , cu valoare pozitiva. Astfel, reducerea aferenta este reflectata corect in contabilitate, iar inchiderea conturilor de venituri se realizeaza corespunzator. Navigati  Contabilitate - Conturi - Formule documente si apasati butonul  Adauga . Nume  - introduceti denumirea formulei contabile. Bifati optiunea  Conditionata . Daca credit  - selectati contul  709 In continut document, apasati butonul  Adauga  pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile: Cont debit:  INVERS Cont credit:  INVERS Formula:  -X Apasati butonul  OK pentru salvarea datelor. Contare venituri din sconturi obtinute Prin aceasta configurare, valoarea scontului obtinut este inregistrata automat pe debit , cu valoare pozitiva. Astfel, reducerea aferenta este reflectata corect in contabilitate, iar inchiderea conturilor de venituri se realizeaza corespunzator. Navigati  Contabilitate - Conturi - Formule documente si apasati butonul  Adauga . Nume  - introduceti denumirea formulei contabile. Bifati optiunea  Conditionata . Daca credit - selectati contul 767 In continut document, apasati butonul  Adauga  pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile: Cont debit:  INVERS Cont credit:  INVERS Formula:  -X Apasati butonul  OK pentru salvarea datelor. Vanzare materii prime Pentru vanzarea materiilor prime sunt necesare mai multe modificari si configurari ale formulelor contabile. Urmati pasii: Adaugare cont contabil virtual VZMF Navigati  Contabilitate - Conturi - Plan de conturi si apasati butonul Adauga . Cod - VZMF Sintetic - VZMF Cont SAF-T - VZMF Nume - Cont virtual Functie - Pasiv Balanta - Bilantier Deviza - RON Apasati  OK  pentru salvarea datelor. Modificare formula contabila factura de vanzare Navigati  Contabilitate - Conturi - Formule documente . Deschideti inregistrarea aferenta formulei contabile FVANZ - Factura vanzare . Deschideti a treia linie din continutul notei contabile si apasati butonul  Editeaza . Introduceti VZMF in campul Cont debit . Apasati  OK pentru salvarea modificarilor. Adaugare formula contabila conditionata pentru vanzare materie prima In cazul in care se utilizeaza conturi analitice pentru materii prime, este necesara configurarea unei formule contabile conditionate pentru fiecare analitic in parte. Navigati  Contabilitate - Conturi - Formule documente si apasati butonul  Adauga . Nume - introduceti denumirea formulei contabile. Bifati optiunea  Conditionata . Daca debit - selectati contul VZMF . Daca credit - selectati contul 301 . In continut document, apasati butonul Adauga pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile: Cont debit: 371 Cont credit: 301 Formula:  X Apasati butonul  OK  pentru salvarea datelor. Apasati butonul  Adauga pentru a defini a doua formula contabila si completati campurile: Cont debit: 607 Cont credit: 301 Formula: X Apasati butonul  OK pentru salvarea datelor. Adaugare formula contabila conditionata pentru vanzare marfuri Intrucat formula contabila de descarcare gestiune pentru tipul de document FVANZ - Factura vanzare a fost modificata, este necesara configurarea unei formulei contabile conditionate si pentru vanzarea de marfuri, pentru fiecare analitic in parte, in cazul in care se utilizeaza conturi analitice. Navigati  Contabilitate - Conturi - Formule documente si apasati butonul  Adauga . Nume - introduceti denumirea formulei contabile. Bifati optiunea  Conditionata . Daca debit - selectati contul VZMF . Daca credit - selectati contul 371 . In continut document, apasati butonul Adauga pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile: Cont debit: 607 Cont credit: 371 Formula:  X Apasati butonul  OK  pentru salvarea datelor. Formula contabila salarizare Formula de salarizare existenta in baza de date este disponibila in varianta standard si poate fi modificata in functie de necesitatile contabile ale companiei. Pentru modificarea formulei de salarizare, urmati pasii: Accesati modulul  Contabilitate - Conturi - Formule documente . Cautati in lista dupa  Tip document: SALARY sau Nume: Salarizare . Selectati formula de salarizare si apasati butonul Deschide . Apasati butonul  Editeaza si modificati formula in functie de nota contabila de salarizare pe care doriti sa o generati automat. Formulele utilizate pentru inregistrarea notei contabile sunt: VenitBrut - valoarea cheltuielior cu salariile angajatilor. Impozit - valoarea impozitului pe veniturile din salarii datorat de angajati.. Pensie - valoarea contributiei de asigurari sociale (CAS) suportata de angajat. PensieFirma - valoarea contributiei de asigurari sociale aferenta angajatorului. Accidente - valoarea contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, suportata de angajator. Sanatate - valoarea contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) suportata de angajat. SanatateFirma - valoarea contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) suportata de angajator. SanatateConcedii - valoarea contributiilor pentru concedii si indemnizatii suportate de angajator. Somaj - valoarea contributiei aferente somajului suportata de angajat. SomajFirma - valoarea contributiei aferente somajului suportata de angajator. FondGarantare - valoarea contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator. ValMedicalFond - valoarea concediilor medicale suportata din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS). Avans - valoarea avansurilor salariale acordate angajatilor. Retineri - valoarea retinerilor salariale. Avantaje - valoarea avantajelor acordate angajatilor. Contare documente cu deductibilitate limitata Aceasta functionalitate permite inregistrarea documentelor contabile pentru care cheltuielile sau TVA-ul aferent sunt deductibile fiscal doar in anumite limite prevazute de legislatia in vigoare. La inregistrarea documentului, utilizatorul poate selecta procentul de deductibilitate aplicabil. In functie de codul de TVA setat in document, programul determina automat valoarea deductibila  si valoarea  nedeductibila .  Coduri de TVA utilizate pentru cheltuieli cu deductibilitate limitata sau nedeductibile: CU_TVA0 - Achizitii cu TVA nedeductibil 19% CU_TVA0_9 - Achizitii cu TVA nedeductibil 9% CU_TVA0_11 - Achizitii cu TVA nedeductibil 11% CU_TVA0_21 - Achizitii cu TVA nedeductibil 21% CU_TVA50 - Achizitii cu 50% TVA nedeductibil 19% CU_TVA50_11 - Achizitii cu 50% TVA nedeductibil 11% CU_TVA50_9 - Achizitii cu 50% TVA nedeductibil 9% CU_TVA50_21 - Achizitii cu 50% TVA nedeductibil 21% Exemplu de nota contabila cu deductibilitate TVA limitata Pentru un document de combustibil in valoare totala de  121 RON , cu codul de TVA  CU_TVA50_21 (achizitii cu 50% TVA nedeductibil 21%), nota contabila generata este: Exemplu de nota contabila cu deductibilitate TVA si cheltuiala limitate Daca se doreste evidentierea separata a cheltuielilor deductibile si nedeductibile, este necesara asocierea unui cont de cheltuiala nedeductibila in contul de cheltuiala utilizat la contarea documentului. Pentru configurare, navigati la  Contabilitate - Conturi - Planul de conturi  si asociati contul nedeductibil in campul  Cont nedeductibil asociat . In acest caz, nota contabila va fi: Astfel, programul permite evidentierea distincta a valorii deductibile si a valorii nedeductibile , atat pentru cheltuiala, cat si pentru TVA aferente documentului.