Initializare balanta contabila

Balanta initiala se introduce o singura data, la inceperea lucrului in program. Balanta de initializare se introduce in luna precedenta primei perioade de lucru in program. Exemplu:  daca prima luna de lucru efectiv in program este ianuarie 2026, balanta de initializare se va importa in decembrie 2025, printr-o  nota contabila de initializare . 

 Pentru initializarea balantei contabile, se vor adauga doua note contabile separate:  

 

 Nota contabila pentru initializarea balantei de parteneri , conform procedurii Import balanta initiala parteneri . Va contine soldurile aferente conturilor de terti din urmatoarele grupe:

 

 40 - Furnizori si conturi asimilate 

 41 - Clienti si conturi asimilate 

 46 - Debitori si creditori diversi 

 

 

 Nota contabila pentru initializarea balantei contabile - va contine soldurile aferente celorlalte conturi contabile, cu exceptia conturilor de terti din grupele  40 ,  41 ,  46 , mentionate mai sus. 

 

 Import balanta contabila de initializare prin nota contabila 

 

 Navigati  Contabilitate - Jurnale - Note contabile . 

 Din meniul  Note contabile  apasati butonul  Adauga . 

 Completati urmatoarele campuri:

 

 Numar  - numarul notei contabile se genereaza automat la salvarea inregistrarii. Acesta poate fi introdus si manual. 

 Data  - introduceti data la care se efectueaza initializarea balantei contabile. 

 Jurnal  - selectati din lista tipul  INIT - Initializare . 

 Descriere  - completati descrierea notei contabile. 

 

 

 Salvati inregistrarea. 

 Apasati butonul  Import  din nota contabila. 

 Pentru importul soldurilor din balanta contabila sunt necesare doar urmatoarele coloane in fisierul de import:

 

 Description  - descrierea soldului importat  

 Currency  - moneda in care este exprimat soldul contului. 

 Debit  - contul contabil debitor utilizat pentru inregistrarea soldului.  

 Credit   - contul contabil creditor utilizat pentru inregistrarea soldului. 

 ValueD  - valoarea soldului in lei, inregistrata pe debit. 

 ValueC  - valoarea soldului in lei, inregistrata pe credit. Daca in balanta contabila de initializare exista si solduri in valuta, sunt necesare si urmatoarele coloane: 

 ValueDV  - valoarea soldului in valuta, inregistrata pe debit. 

 ValueCV  - valoarea soldului in valuta, inregistrata pe credit. 

 

 

 Apasati butonul  Alege fisiere  pentru a selecta fisierul care contine datele ce urmeaza sa fie importate. Sunt acceptate fisiere in formatele

 XLS, XLSX, CSV, ODS . 

 In campul  Coloane  este afisata denumirea campurilor aferente tabelei  Nota Contabila . 

 Daca bifati campul  Sterge existent , la importul fisierului XLS se va sterge continutul existent in nota contabila. 

 Apasati butonul  Import  pentru a initia procesul de import al datelor din fisierul selectat. 

 Dupa finalizarea cu succes a importului, va fi afisat mesajul  Gata . 

 

 Initializare balanta contabila prin nota contabila manuala 

 

 Navigati  Contabilitate - Jurnale - Note contabile . 

 Din meniul  Note contabile  apasati butonul  Adauga . 

 Completati urmatoarele campuri:

 

 Numar  - numarul notei contabile se genereaza automat la salvarea inregistrarii. Acesta poate fi introdus si manual. 

 Data  - introduceti data la care se efectueaza initializarea balantei de parteneri. 

 Jurnal  - selectati din lista tipul  INIT - Initializare . 

 Descriere  - completati descrierea notei contabile. 

 

 

 Apasati butonul  Adauga  si completati urmatoarele campuri din continutul notei contabile:

 

 Descriere  - introduceti descrierea operatiunii contabile. 

 Conturi  - selectati din lista contul contabil de debit sau de credit. 

 Valori lei  - introduceti soldul debitor sau creditor, exprimat in lei. 

 Valori valuta - introduceti soldul debitor sau creditor, exprimat in valuta, doar daca evidenta soldului pentru contul contabil selectat se tine in valuta. 

 Deviza  - selectati moneda in care este exprimat soldul. 

 Apasati butonul  OK  pentru salvarea inregistrarii. 

 

 

  Apasati butonul  Adauga  pentru introducerea unei noi linii de sold. 

 

 Verificare balanta contabila de initializare 

 Pentru a verifica daca balanta contabila de initializare, adaugata manual sau importata, este echilibrata, navigati  Contabilitate - Rapoarte si rulati raportul 3005. Balanta inchidere . 

 Acesta permite verificarea corectitudinii balantei de initializare si identificarea eventualelor diferente intre totalurile debitoare si creditoare. 

 ATENTIE! In luna in care a fost inregistrata balanta initiala, nu se efectueaza procedura  Inchide balanta . Generarea balantei de inchidere se realizeaza incepand cu prima luna de lucru efectiv in program.