Verificare inchidere Verificarea inchiderii executa o serie de verificari pentru a confirma corectitudinea datelor contabile. Verificarea inchiderii se efectueaza numai dupa rularea procedurii  Inchide balanta , intrucat programul verifica balanta contabila deja inchisa. In cazul in care balanta nu este inchisa, verificarea nu poate fi efectuata corespunzator. Selectati perioada de exercitiu in Administrare  -  Organizare  -  Perioade exercitiu . Navigati  Contabilitate - Jurnale - Inchide balanta . Apasati butonul  Verifica inchidere . In urma apelarii butonului  Verifica inchidere  se deschide fereastra  Doctor date , in care sunt afisate campurile: De la  - permite selectarea datei de inceput a perioadei pentru care se efectueaza verificarea. Pana la  - permite selectarea datei de sfarsit a perioadei pentru care se efectueaza verificarea. Implicit, este preluata perioada de exercitiu selectata anterior. Folder  - permite filtrarea verificarii pe o anumita sectiune: 1 - Documente 3 - Stocuri 4 - Financiar 5 - Contabilitate Implicit, este selectata sectiunea 5 - Contabilitate. Raport  - permite selectarea raportului care urmeaza sa fie verificat, daca nu se doreste verificarea unei intregi sectiuni. Apasati butonul  Run  pentru rularea verificarilor. In pagina nou deschisa, vor fi afisate rapoartele verificate. Rapoartele fara erori vor fi marcate cu  [ OK] , iar cele care contin erori vor fi marcate colorat cu  ##Eroare## . Verificari sectiunea 1 - Documente 1001 - Articole - preturi de vanzare inclusiv TVA calculat incorect Verifica daca pretul de vanzare cu TVA setat in articole este calculat corect in functie de pretul fara TVA si cota de TVA aplicabila. 1002 - Articole - categorii si subcategorii incorecte Verifica daca articolele au asociate corect categoriile si subcategoriile si daca structura acestora este valida. 1003 - Articole - stocabil modificat ulterior documentelor Verifica daca in articole a fost modificata bifa Stocabil dupa ce articolul a fost utilizat in documente. Scopul verificarii este de a identifica situatiile in care modificarea bifei Stocabil poate afecta modul in care se opereaza  documentele in stoc.  Verificarea se realizeaza pentru urmatoarele tipuri de documente: Facturi vanzare Avize iesire Comenzi clienti Facturi cumparare Avize intrare Comenzi furnizori Note intrare receptie Avize de transfer Consum intern Comenzi productie Bonuri de consum Note de predare 2001 - Documente - nesigilate in perioada Verifica daca exista documente din perioada verificata care nu au fost sigilate. Verificarea se realizeaza pentru: Facturi vanzare Avize iesire Facturi cumparare Avize intrare Note intrare receptie Avize de transfer Consum intern Comenzi productie Bonuri de consum Note de predare Operatii trezorerie 2002 - Documente - linii cu valori sau TVA incorect Verifica liniile documentelor pentru a identifica eventuale diferente sau valori incorecte privind valoarea, TVA-ul sau modul de calcul al acestora. Verificarea se realizeaza pentru urmatoarele documente: Facturi vanzare Avize iesire Comenzi clienti Facturi cumparare Avize intrare Comenzi furnizori Note intrare receptie Avize de transfer Consum intern Bonuri de consum Note de predare 2003 - Documente - total cu valori sau TVA incorect Verifica totalurile documentelor si identifica eventuale neconcordante intre valorile calculate la nivelul liniilor si totalurile documentului, inclusiv valorile de TVA. Verificarea se realizeaza pentru aceleasi tipuri de documente: Facturi vanzare Avize iesire Comenzi clienti Facturi cumparare Avize intrare Comenzi furnizori Note intrare receptie Avize de transfer Consum intern Bonuri de consum Note de predare Verificari sectiunea 3 - Stocuri 3001 - Stocuri - comparatie documente gestiune vs operatii stocuri Verifica daca stocurile rezultate din documentele de gestiune corespund cu operatiile de stoc generate pentru acestea. Sunt identificate eventualele diferente intre cantitatile sau valorile rezultate din documentele de gestiune si cele inregistrate in operatiile de stoc. 3002 - Stocuri - stocuri negative la sfarsitul perioadei Verifica daca, la sfarsitul perioadei selectate, exista articole pentru care cantitatea in stoc este negativa. 3003 - Stocuri - stocuri zero cu valoare ramasa Verifica daca exista articole pentru care cantitatea din stoc este zero, dar pentru care exista in continuare o valoare de stoc ramasa. 3004 - Stocuri - comparatie stoc gestiune vs stoc FIFO documente Verifica daca stocul din gestiune corespunde cu stocul calculat pe baza metodei FIFO, conform documentelor de intrare si iesire. Sunt identificate eventualele diferente intre stocul din gestiune si stocul rezultat din calculul FIFO. Verificari sectiunea 4 - Financiar 4001 - Financiar - documente cu cont registru modificat Verifica daca, pentru operatiile de trezorerie, contul de trezorerie asociat documentului difera de contul registrului in care a fost inregistrata operatia. 4002 - Financiar - documente cu cont partener modificat Verifica daca, pentru operatiile de trezorerie, contul contabil asociat partenerului a fost modificat ulterior selectarii partenerului in operatia de trezorerie. 4003 - Financiar - documente cu cont operatie modificat Verifica daca, in operatiile de trezorerie, contul asociat operatiei a fost modificat ulterior inregistrarii operatiei. 4004 - Financiar - comparatie balanta clienti vs facturi neachitate Verifica daca soldul conturilor de clienti din rapoartele  B alanta clienti interni si Balanta clienti externi corespunde cu soldul facturilor neincasate din rapoartele  Facturi clienti neachitate in perioada si Facturi neachitate clienti externi , disponibile in modulul  Vanzari . 4005 - Financiar - comparatie balanta furnizori vs facturi neachitate Verifica daca soldul conturilor de furnizori din rapoartele B alanta furnizori interni si Balanta furnizori externi corespunde cu soldul facturilor neachitate din rapoartele Facturi furnizori neachitate in perioada si Facturi neachitate furnizori externi , disponibile in modulul  Cumparari . 4007 - Financiar - verificare repartizare plati Verifica daca operatiunile de trezorerie aferente platilor au facturi repartizate pe acestea. 4008 - Financiar - suma achitata facturi clienti Verifica daca valoarea totala a facturilor de clienti repartizate pe incasare corespunde cu valoarea incasarii. 4009 - Financiar - suma achitata facturi furnizori Verifica daca valoarea totala a facturilor de achizitie repartizate pe plata corespunde cu valoarea platii. 4010 - Financiar - repartizare gresita incasari Identifica eventualele repartizari incorecte ale incasarilor pe facturile de vanzare. 4011 - Financiar - repartizare gresita plati Identifica eventualele repartizari incorecte ale platilor pe facturile de achizitie. 4012 - Financiar - repartizari orfane Verifica existenta unor repartizari pentru care nu mai exista operatia de incasare sau plata. Verificari sectiunea 5 - Contabilitate 5000 - Documente - nesigilate in perioada Verifica daca exista documente din perioada selectata care nu au fost sigilate.  Verificarea se aplica urmatoarelor tipuri de documente: Facturi vanzare Avize iesire Facturi cumparare Avize intrare Note intrare receptie Avize de transfer Consum intern Bonuri de consum Note de predare Operatii trezorerie 5001 - Contabilitate - conturi din note inexistente in plan Verifica daca in notele contabile exista conturi care nu se regasesc in planul de conturi. 5002 - Contabilitate - note cu total debit si credit diferit Verifica daca totalul sumelor debitoare din notele contabile este egal cu totalul sumelor creditoare. 5003 - Contabilitate - conturi din balanta inexistente in plan Verifica daca in balanta contabila exista conturi care nu se regasesc in planul de conturi. 5004 - Contabilitate - balanta cu totaluri debit si credit diferit Verifica daca balanta contabila este echilibrata, respectiv daca totalul sumelor debitoare este egal cu totalul sumelor creditoare. 5005 - Contabilitate - verificare stocuri gestiune Verifica daca soldurile conturilor de stocuri corespund cu valoarea stocurilor din gestiune; 5006 - Contabilitate - verificare registre trezorerie Verifica daca soldurile conturilor de trezorerie corespund cu valorile din registrele de trezorerie; 5007 - Contabilitate - verificare rulaje clienti Verifica daca rulajele conturilor de clienti din contabilitate corespund cu rulajele rezultate din documentele si operatiile aferente clientilor. 5008 - Contabilitate - verificare rulaje furnizori Verifica daca rulajele conturilor de furnizori din contabilitate corespund cu rulajele rezultate din documentele si operatiile aferente furnizorilor. 5009 - Contabilitate - verificare rulaje stocuri vs gestiune Verifica daca rulajele conturilor de stocuri din contabilitate corespund cu intrarile si iesirile din gestiune. 5010 - Contabilitate - inchidere cont profit si pierdere Verifica daca s-a efectuat procedura de Inchidere profit . 5020 - Contabilitate - facturi vanzare necontate Verifica daca exista facturi de vanzare pentru care nu s-au generat note contabile. 5021 - Contabilitate - avize iesire necontate Verifica daca exista avize de iesire pentru care nu s-au generat note contabile. 5022 - Contabilitate - facturi cumparare necontate Verifica daca exista facturi de cumparare pentru care nu s-au generat note contabile. 5023 - Contabilitate - avize intrare necontate Verifica daca exista avize de intrare pentru care nu s-au generat note contabile. 5024 - Contabilitate - incasari sau plati necontate Verifica daca exista operatii de incasari sau plati pentru care nu s-au generat note contabile. 5030 - Contabilitate - verificare inchidere balanta Verifica daca s-a efectuat procedura de Inchidere balanta . Balanta parteneri vs balanta contabila Verifica daca  Balanta parteneri , totalizata pe conturi, corespunde cu soldurile conturilor de terti din  grupele 40, 41 si 46  din  Balanta contabila . Balanta parteneri vs balanta clienti Verifica daca soldurile conturilor de clienti din raportul  Balanta parteneri corespund cu soldurile din rapoartele  Balanta clienti interni si Balanta clienti externi din modulul Vanzari . Balanta parteneri vs balanta furnizori Verifica daca soldurile conturilor de furnizori din  Balanta parteneri corespund cu soldurile din Balanta furnizori interni si Balanta furnizori externi din modulul Cumparari .