Operatii trezorerie


Vizualizarea operatiilor de trezorerie

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. In campul Registru selectati registrul dorit.
  3. Pentru afisarea operatiilor din toate registrele, lasati campul Registru necompletat.
  4. Completati intervalul de timp in campurile De la data si Pana la data.
    Implicit, este selectata perioada de exercitiu configurata in Administrare - Organizare - Perioade exercitiu.
  5. Apasati OK pentru afisarea operatiilor de trezorerie.
  6. Prima linie din lista afiseaza soldul initial la inceputul perioadei selectate.
  7. Sumele si soldurile afisate in fereastra Operatii de trezorerie sunt in deviza registrului selectat.
  8. Pentru a schimba registrul de trezorerie, navigati Actiuni - Selecteaza registru.

Inregistrarea unei operatii de trezorerie

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. Apasati butonul Adauga.
  5. Completati campurile din Pagina Detaliu.
  6. Completati campurile din Pagina Special si Pagina Centru, daca este cazul.
  7. Aapsati butonul OK pentru salvarea datelor.
  8. Apasati butonul Sigileaza.
Pagina Detaliu
  1. Numar - reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si poate fi modificat.
  2. Data - reprezinta data la care se inregistreaza operatia de trezorerie. Implicit, este setata data curenta.
    Data inregistrarii trebuie sa fie inclusa in perioada selectata. In caz contrar, dupa salvarea datelor, operatia de trezorerie nu va fi afisata in lista curenta.

    Nu este permisa inregistrarea unei operatii de trezorerie intr-o perioada de exercitiu sigilata.

  3. Registru - reprezinta registrul in care se va inregistra operatia. Implicit, este afisat registrul selectat anterior. Daca doriti sa schimbati registrul, selectati-l din lista predefinita.
  4. Mod de plata - este preluat automat din modul de plata asociat Registrului si poate fi modificat prin selectarea acestuia din lista disponibila.
  5. Curs valutar - reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare (lei). Daca deviza este RON, cursul valutar este implicit 1. Daca deviza este in valuta, se preia automat cursul din data operatiei.
  6. Categorie - selectati categoria operatiei de intrare sau de iesire din lista predefinita. In functie de necesitate, pot fi definite noi categorii.
  7. Nume partener - se completeaza doar daca operatiunea presupune un partener (Incasare client/Plata furnizor). 
  8. Cod partener - se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau poate fi selectat din lista.
  9. Numar factura - selectati din lista numarul facturii daca aveti de facut o achitare/plata pentru o factura.
    In lista afisata se gasesc numai facturile partenerului selectat care sunt sigilate si care nu sunt achitate (integral).
    Facturile in valuta trebuie selectate individual, deoarece nu se poate face o repartizare pe mai multe facturi prin optiunea Actiuni - Repartizeaza facturi.
  10. Curs factura - este preluat automat din factura selectata. In cazul unei reevaluari valutare, este afisat cursul reevaluat al facturii.
  11. Locatie  - reprezinta locatia din care se inregistreaza operatia de trezorerie. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, locatia poate fi preluata din factura achitata.
  12. Agent - reprezinta utilizatorul care inregistreaza operatia de trezorerie. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, agentul poate fi preluat din factura achitata.
  13. Centru - reprezinta centrul de cost si profit al operatiei. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, centrul poate fi preluat din factura achitata.
  14. Descriere - este completata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul poate fi modificat.
  15. Valoare - reprezinta valoarea in deviza operatiei de trezorerie. Daca este selectata o factura, campul este completat automat cu valoarea de achitat.
  16. Valoare(lei) - campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
  17. TVA la incasare - pentru facturile cu TVA la incasare, campul se va completa automat dupa sigilare cu TVA la incasare aferenta facturilor stinse.
  18. Cont trezorerie - reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie. Chiar schimbati contul, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Puteti selecta contul din lista predefinita daca registrul nu are un cont asociat.
  19. Cont operatie -  este contul preluat automat de la nivelul categoriei de trezorerie daca aceasta are un cont asociat. Chiar daca schimbati contul, RVX va prelua contul operatiei dupa sigilare. In cazul in care cateogria nu are un cont asociat, selectati contul din lista predefinita. In cazul in care categoria selectata are bifat campul Contare partener, RVX va prelua automat contul partenerului dupa selectie si sigilare.
  20. Contare dezactivata - bifati campul daca nu doriti generarea notelor contabile pentru operatia de trezorerie.
  21. Fisa partener inactiv - bifati campul daca nu doriti ca operatia inregistrata sa apara in fisa si in balanta partenerului selectat.
  22. Categorie transfer - selectati categoria dorita doar daca doriti sa inregistrati un transfer dintr-un registru in altul. RVX genereaza o operatiune in oglinda in alt registru pentru operatia inregistrata.
  23. Registru transfer - reprezinta registrul in care va fi generata operatia in oglinda in urma transferului.

    ATENTIE! Operatia in oglinda va fi generata automat doar dupa sigilarea operatiei sursa de transfer.
    La desigilarea operatiei sursa, operatia in oglinda se va sterge automat.

Pagina Special
  1. Scadenta termen - se completeaza daca se inregistreaza o operatiune la termen. Implicit este setata data curenta.
  2. Operatiune la termen - se bifeaza doar atunci cand se inregistreaza o operatiune la termen (BO, CEC, cambie).
  3. Operatiune stinsa - RVX bifeaza campul automat daca operatiunea la termen (BO, CEC, cambie) a fost stinsa.
  4. Stinge operatie la termen - se alege documentul din lista doar atunci cand se inregistreaza o stingere a  operatiunii la termen (BO, CEC, cambie).
  5. Deviza echivalenta - reprezinta deviza facturii si se completeaza manual daca deviza facturii difera de deviza operatiei.
    Daca deviza echivalenta nu se schimba, campurile: Deviza operatie = Deviza echivalenta, Curs operatie = Curs echivalent, Valoare operatie = Suma echivalenta.
  6. Curs echivalent - reprezinta cursul la care se achita factura, exprimat in deviza acesteia. Se completeaza manual daca deviza echivalenta difera de deviza operatiei.
  7. Suma echivalenta - reprezinta suma repartizata pe factura achitata. Se calculeaza automat dupa introducerea cursului echivalent, conform formulei: (Curs operatie * Suma operatiei)/Curs echivalent.
  8. Diferenta curs - se calculeaza automat dupa sigilarea operatiei, conform formulei: (Curs factura - Curs echivalent) * Suma echivalenta.
    Daca registrul de trezorerie si documentul pentru care se inregistreaza operatia au aceeasi deviza, diferenta de curs valutar se calculeaza astfel: (Curs factura - Curs valutar) * Suma echivalenta.
Pagina Facturi

In pagina Facturi sunt afisate facturile repartizate pe operatia de trezorerie.
Pentru fiecare factura sunt afisate urmatoarele informatii:

  1. Numar - numarul facturii repartizate pe operatia de trezorerie.

  2. Data - data emiterii facturii repartizate.

  3. Scadenta - data scadentei facturii.

  4. Deviza - moneda in care a fost inregistrata factura.

  5. Valoare total - valoarea totala a facturii.

  6. Neachitat - valoarea ramasa de achitat din valoarea totala a facturii.

  7. Repartizat - suma din operatia de trezorerie alocata facturii. suma repartizata din Valoare total pentru a fi achitata, in deviza facturii.

  8. TVA la incasare - reprezinta TVA la incasare achitata si se calculeaza astfel: (TVA factura * Suma repartizata)/Valoare totala.
    Pentru a vizualiza valoarea TVA la incasare defalcata pe fiecare cota de TVA, dati dublu click pe linia din pagina Facturi:

      • Invoice Id - id-ul facturii.

      • Valoare - valoarea repartizata pe factura selectata.

      • TVA la incasare - valoarea cumulata a cotelor de TVA.

      • TVA 21% – valoarea aferenta cotei TVA de 21%.

      • TVA 11% – valoarea aferenta cotei TVA de 11%.

      • TVA 19% – valoarea aferenta cotei TVA de 19%.

      • TVA 9% – valoarea afearenta cotei TVA de 9%.

      • TVA 5% – valoarea aferenta cotei TVA de 5%.

     

Pagina Centru

Pe langa centrul selectat in pagina Detaliu, in aceasta pagina sunt disponibile inca patru centre: 

  1. Centru 2 - centrul de profit si cost de nivel 2.
  2. Centru 3 - centrul de profit si cost de nivel 3.
  3. Centru 4 - centrul de profit si cost de nivel 4.
  4. Centru 5 - centrul de profit si cost de nivel 5.

Modificarea operatiilor de trezorerie

  1. Navigati Contabilitate - Financiar – Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada aferente operatiei pentru care doriti sa faceti modificarea.
  3. Apasati butonul OK.
  4. Selectati operatia dorita si apasati butonul Deschide.
  5. Apasati butonul Desigileaza.
    In momentul desigilarii operatiei de trezorerie se sterg notele contabile, achitarea aferenta facturilor si operatia de transfer in oglinda.
  6. Apasati butonul Editeaza.
  7. Efectuati modificarile necesare.
  8. Apasti butonul Sigileaza.
    Dupa sigilarea operatiei se vor regenera:
    • achitarea aferenta facturilor;
    • operatia de transfer in oglinda;
    • notele contabile - daca este activata contarea in timp real din Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Contabilitate - Contare documente primare la sigilare.

Achitarea integrala a unei facturi

Achitarea integrala a unei facturi permite inchiderea completa a unei facturi printr-o incasare sau plata.

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de achitare.
  3. Apasati butonul OK.
  4. Apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri:
    • Numar - implicit, este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si poate fi modificat.

      Pentru achitare se poate introduce numarul chitantei sau al ordinului de plata (OP).

    • Data - introduceti data operatiei de incasare/plata.
    • Categorie - selectati categoria asociata operatiei de trezorerie (Incasari clienti/Plati furnizori).
    • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    • Numar factura - selectati din lista factura pentru care se inregistreaza achitarea.
      In lista afisata se gasesc numai facturile partenerului selectat care sunt sigilate si care nu sunt achitate (integral).
    • Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati butonul Sigileaza. In urma acestei actiuni, factura este marcata ca fiind achitata integral si va fi afisata in pagina Facturi a operatiei de trezorerie.

 Atentie! Verificati ca in campul Cont operatie sa fie selectat contul contabil corespunzator partenerului.

In cazul achitarii unei facturi in valuta, Curs factura utilizat va fi: 
- cursul initial al facturii
- cursul reevaluat, daca factura este mai veche si a fost efectuata reevaluarea valutara la sfarsit de luna.
La sigilarea facturii, sistemul calculeaza automat diferenta de curs valutar.

Achitarea partiala a unei facturi

Pentru achitarea partiala a unei facturi, urmati procedura Achitarea integrala a unei facturi, cu urmatoarele observatii:

Achitarea mai multor facturi

Achitarea mai multor facturi permite stingerea mai multor facturi printr-o singura incasare sau plata si este disponibila doar pentru documentele exprimate in deviza RON.

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de achitare.
  3. Apasati butonul OK.
  4. Apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri:
    • Numar - implicit, este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si poate fi modificat.
    • Data - introduceti data operatiei de incasare/plata.
    • Categorie - selectati categoria asociata operatiei de trezorerie (Incasari clienti/Plati furnizori).
    • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    • Valoare - introduceti manual suma totala achitata.
    • Valoare (lei) - este preluata automat din campul Valoare.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati butonul Actiuni - Repartizeaza facturi.
  7. Apasati OK pentru salvarea repartizarilor efectuate.
  8. Apasati butonul Sigileaza. 
    Daca doriti sa vizualizati facturile pentru care s-a facut repartizarea, accesati fereastra Facturi.
Pagina Repartizeaza facturi
  1. Valoare (lei) - preia automat suma introdusa in campul Valoare (lei) din fereastra Detaliu. Campul nu poate fi modificat.

  2. Propus - in cazul repartizarii integrale, preia automat suma din campul Valoare (lei). Valoarea se actualizeaza automat in functie de sumele introduse in coloana Propus achitat. Campul nu poate fi modificat.

  3. Rest - se calculeaza automat in functie de sumele introduse in coloana Propus achitat. Campul nu poate fi modificat.
    • Numar - numarul facturii repartizate pe operatia de trezorerie.
    • Data - data emiterii facturii repartizate.
    • Scadenta - data scadentei facturii.
    • Mod de plata - modul de plata al facturii,
    • Deviza - moneda in care a fost inregistrata factura.
    • Valoare total - valoarea totala a facturii.
    • Neachitat - valoarea ramasa de achitat din valoarea totala a facturii.
    • Propus achitat - suma propusa pentru achitare. Programul va propune automat suma de repartizat incepand cu cea mai veche factura neachitata.
      Daca doriti modificarea repartizarii, modificati suma din campul Propus achitat si apasati tasta TAB. 
      In cazul in care doriti anularea repartizarii pe o factura, introduceti valoarea 0 in campul Propus achitat si apasati tasta TAB.
      In cazul in care doriti repartizarea valorii in functie de data scadentei, apasati butonul Scadenta. In urma acestei actiuni, lista de facturi repartizate va fi sortata in functie de scadenta, iar valorile din coloana Propus achitat vor fi actualizate corespunzator acesteia.

Factura emisa intr-o deviza este achitata intr-o alta deviza

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de achitare.
  3. Apasati butonul OK.
  4. Apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri:
    • Numar - este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si poate fi modificat.
    • Data - introduceti data operatiei de incasare/plata.
    • Categorie - selectati categoria asociata operatiei de trezorerie (Incasari clienti/Plati furnizori).
    • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    • Numar factura - selectati din lista factura pentru care se inregistreaza achitarea.
    • Valoare - introduceti suma achitata in valuta registrului de trezorerie.
  5. Accesati pagina Special si completati campurile:
    • Deviza echivalenta - selectati din lista deviza facturii.
    • Curs echivalent - introduceti cursul la care se achita factura, exprimat in deviza acesteia.
    • Suma echivalenta - se calculeaza automat astfel: (Curs operatie * Suma operatiei)/Curs echivalent.
    • Diferenta curs - se calculeaza automat dupa sigilarea operatiei astfel : (Curs factura – Curs echivalent) * Suma echivalenta.
  6. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  7. Apsati butonul Sigileaza.

Corectie repartizari facturi

Pentru a corecta repartizarile unei plati/incasari, urmati procedura:

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Deschideti operatia de trezorerie dorita si apelati Actiuni - Corecteaza repartizari.
    In urma acestei actiuni, se va deschide o noua ferestra care contine aceleasi campuri ca Pagina Repartizeaza facturi.
  3. In coloana Propus achitat, programul va propune automat suma de repartizat, incepand cu cea mai veche factura neachitata. Suma propusa poate fi modificata.
  4. Daca sunteti de acord cu repartizarea efectuata, apasati butonul OK.
  5. In caz contrar, apelati butonul Renunta, pentru a elimina toate repartizarile pentru operatia de trezorerie.

Repartizare achitari pe facturi din luna urmatoare

Implicit, achitarile nu pot fi repartizate pe facturi din luna urmatoare. Aceasta setare are rolul de a mentine corelarea dintre rapoartele Facturi neachitate si Balanta.

Activarea acestei setari genereaza diferente intre rapoartele Facturi neachitate si Balanta.

Pentru activare setare, urmati procedura:

  1. Navigati Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Financiar.
  2. Bifati Plata poate fi repartizata pe factura in luna urmatoare.
  3. Apasati butonul Salveaza.
    Dupa salvarea setarii, achitarile pot fi repartizate pe facturi din luna urmatoare.


Restituirea unei sume achitate

Restituirea unei plati sau incasari se inregistreaza similar cu o achitare obisnuita, cu diferenta ca valoarea introdusa este negativa. Se utilizeaza atunci cand:

Pentru a returna suma achitata, urmati procedura Achitarea integrala a unei facturi, cu urmatoarea observatie: in campul Valoare se introduce suma cu minus (-).

Dupa sigilare:

Reglaj sold partener

Stingere factura retur 

In cazul in care aveti o factura cu plus si una cu minus si nu aveti incasari/plati repartizate, puteti stinge facturile astfel:

  1. Navigati Contabilitate - Trezorerie - Operatii trezorerie.
  2. Selectati data la care doriti sa inregistrati operatia de reglaj.
  3. Selectati registrul REGLAJ.
  4. Selectati categoria Incasari clienti.
  5. Selectati partenerul dorit.
  6. In campul Valoare introduceti 0.
  7. Apasati butonul OK.
  8. Apasati Actiuni - Repartizeaza facturi.
  9. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra Repartizeaza facturi, in care sunt afisate cele doua facturi.
  10. In coloana Propus achitat introduceti valoarea cu plus a facturii initiale si valoarea cu minus pentru factura de retur.
  11. Apasati butonul OK.
  12. Apasati butonul Sigileaza.

Reglare sold partener prin registru REGLAJ 

Se utilizeaza pentru corectarea soldului unui partener atunci cand exista diferente intre soldul din contabilitate si soldul partenerului din gestiune, fara ca operatia sa reprezinte o incasare sau o plata reala.

Reglare sold partener intern (RON)

  1. Navigati Contabilitate - Trezorerie - Operatii trezorerie si apasati butonul Adauga.

  2. Selectati data operatiei.

  3. Selectati registrul REGLAJ.

  4. Selectati partenerul.

  5. In campul Categorie selectati Diverse incasari sau Diverse plati, in functie de tipul reglarii.

  6. In campul Valoare introduceti suma de corectie.

  7. Bifati Contare dezactivata pentru ca operatia de reglaj sa nu genereze nota contabila..

  8. Apasati butonul OK.
  9. Apasati butonul Sigileaza.
Reglare sold partener extern (valuta)

Se utilizeaza atunci cand diferenta este doar in lei si provene din curs valutar.

  1. Navigati Contabilitate - Trezorerie - Operatii trezorerie si apasati butonul Adauga.
  2. Selectati data operatiei.

  3. Selectati registrul de reglaj in valuta.

  4. In campul Mod de plata, selectati EVAL.

  5. Selectati partenerul.

  6. In campul Categorie selectati Diverse incasari sau Diverse plati, in functie de tipul reglarii.

  7. In campul Valoare introduceti 0.

  8. In campul Valoare (lei) introduceti diferenta care trebuie corectata.

  9. Bifati Contare dezactivata pentru ca operatia de reglaj sa nu genereze nota contabila.

  10. In pagina Special, camp Deviza echivalenta, selectati valuta partenerului.

  11. Apasati butonul OK.
  12. Apasati butonul Sigileaza.

Definirea registrului de trezorerie REGLAJ

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga.
  3. Cod - REGLAJ.
  4. Nume - Reglaj.
  5. Cont - 473
  6. Deviza - RON.
  7. Mod de plata - NUMERAR.
  8. Apasati butonul OK.

Avans client

Inregistrarea avansului primit de la un client
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data la care se inregistreaza avansul.
    • Categorie - selectati categoria Incasari avans.
      Daca nu este definita categoria, urmati procedura: Definirea categoriei Incasari avans.
    • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    • Valoare - completati campul cu suma incasata in avans.
    • Categorie transfer - selectati categoria Transfer necontat iesire.
    • Registru transfer - selectati registrul AVCL (Avansuri clienti).
      Daca nu este definit registrul, urmati procedura: Definirea registrului AVCL.
  5. Apasati butonul OK.
  6. Apasati butonul Sigileaza.

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.
Operatia in oglinda nu se va conta.
Contul aferent registrului de avans se va credita cu valoarea avansului acordat.

Stingerea avansului primit de la un client
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Registru - selectati registrul AVCL (Avansuri clienti).
  3. Selectati perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  4. Apasati butonul OK.
  5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data la care inregistreaza stingerea.
    • Categorie - selectati categoria Incasari clienti.
    • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    • Numar factura - selectati factura pentru care se inregistreaza stingerea.
    • Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
  6. Apasati butonul OK.
  7. Apasati butonul Sigileaza.

Definirea categoriei Incasari avans
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume - Incasari avans
    • Cont operatie - 419
    • Bifati campul Pozitiv.
  3. Apasati butonul OK.
Definirea registrului AVCL (Avansuri clienti)
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Cod - AVCL
    • Nume - Avansuri clienti
    • Cont - 419
    • Deviza - RON
    • Mod de plata - OP
  4. Apasati butonul OK.

Avans furnizor

Inregistrarea avansului achitat la furnizor
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data la care se inregistreaza avansul.
    • Categorie - selectati categoria Plati avans.
      Daca nu este definita categoria, urmati procedura: definirea categoriei Plati avans.
    • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    • Valoare - completati campul cu suma achitata in avans.
    • Cont operatie - selectati din lista contul furnizorului (pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor - 4091, pentru prestari de servicii - 4092).
    • Categorie transfer - selectati categoria Transfer necontat intrare.
    • Registru transfer - selectati registrul AVFZ (Avansuri furnizori).
      Daca nu este definit registrul, urmati procedura: definirea registrului AVFZ.
  5. Apasati butonul OK.
  6. Apasati butonul Sigileaza.

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.
Operatia in oglinda nu se va conta.
Contul aferent registrului de avans se va debita cu valoarea avansului acordat.

Stingerea avansului achitat la furnizor
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Registru - selectati registrul AVFZ (Avansuri furnizor).
  3. Selectati perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  4. Apasati butonul OK.
  5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data la care inregistreaza stingerea.
    • Categorie - selectati categoria Plati furnizori.
    • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    • Numar factura - selectati factura pentru care se inregistreaza stingerea.
    • Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
  6. Apasati butonul OK.
  7. Apasati butonul Sigileaza.
Definirea categoriei Plati avans
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume - Plati avans
    • Cont operatie - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de avans.
    • Bifati campul Negativ.
  3. Apasati butonul OK.
Definirea registrului AVFZ (Avansuri furnizori)
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Cod - AVFZ
    • Nume - Avansuri furnizori
    • Cont - 409
    • Deviza - RON
    • Mod de plata - OP
  3. Apasati butonul OK.

Avans angajat

Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul din care se va acorda avansul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data la care se inregistreaza operatia.
    • Categorie - selectati categoria Avans angajat.
      Daca nu este definita categoria, urmati procedura: Definirea categoriei Avans angajat.
    • Valoare - introduceti valoarea avansului acordat.
    • Cont operatie - introduceti contul contabil aferent avansului catre angajat.
    • Categorie transfer - se completeaza automat cu Transfer necontat intrare, conform setarii categoriei Avans angajat.
    • Registru transfer - selectati registrul de avans al angajatului.
  5. Apasati butonul OK.
  6. Apasati butonul Sigileaza.

    La sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.

Justificarea avansului spre decontare
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul angajatului si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data la care se inregistreaza operatia.
    • Categorie - selectati categoria operatiei.
      Daca exista un document justificativ inregistrat in lista Facturi cumparare, selectati categoria Plati furnizori.
      Pentru cheltuielile care nu sunt insotite de documente, selectati categoria Diverse plati.
    • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    • Numar factura - selectati din lista numarul facturii.
    • Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura (valoarea achitata de angajat).
  5. Apasati butonul OK.
  6. Apasati butonul Sigileaza.
Restituirea avansului necheltuit

La primirea decontului pot sa apara 2 situatii:

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul CASA si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile.
    • Data - selectati data la care se inregistreaza operatia.
    • Categorie - selectati categoria aferenta angajatului. Pentru fiecare angajat trebuie creata categoria Restituire avans angajat.
      Daca nu este definita categoria, urmati procedura Definirea categoriei Restituire avans angajat.
    • Valoare - in acest camp introduceti diferenta dintre valoarea avansului acordat si valoarea decontului.
    • Categorie transfer - selectati din lista pedefinita categoria Transfer necontat iesire.
    • Registru transfer - selectati registrul de avans al angajatului.
  5. Apasati butonul OK.
  6. Apasati butonul Sigileaza.

    La sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.

Definirea categoriei Avans angajat
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume - Avans angajat.
    • Cont operatie - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de acordare avans pentru angajat.
    • Bifati campul Pozitiv.
    • Categorie transfer - Transfer necontat intrare.
    • Registru transfer - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de acordare avans pentru angajat.
  3. Apasati OK pentru salvarea datelor.
Definirea categoriei Restituire avans angajat
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume - Restituire avans angajat.
    • Cont operatie - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat.
    • Bifati campul Pozitiv.
    • Categorie transfer - Transfer necontat iesire.
    • Registru transfer - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat.
  3. Apasati OK pentru salvarea datelor.

Operatii transferuri

Depunere de numerar in banca

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul bancar si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data in care se efectueaza depunerea de numarar in contul bancar.
    • Categorie - selectati categoria Depunere numerar in banca. 
      Pentru adaugarea categoriei, urmati procedura: Adaugarea categoriei Depunere numerar in banca.
    • Valoare - completati campul cu suma depusa in contul bancar.
    • Cont operatie - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
    • Categorie transfer - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
    • Registru transfer - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati butonul Sigileaza pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA.

    ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.

Adaugarea categoriei Depunere numerar in banca
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume - Depunere numerar in banca.
    • Cont operatie - 581
    • Bifati campul Pozitiv.
    • Categorie transfer - selectati categoria Transfer iesire.
    • Registru transfer - selectati registrul CASA.
  3. Apasati butonul OK.

Retragere de numerar din banca

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul bancar si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data in care se efecuteaza retragerea de numerar din contul bancar.
    • Categorie - selectati din lista categoria Retragere numerar din banca.
      Pentru adaugarea categoriei, urmati procedura: Adaugarea categoriei Retragere numerar din banca.
    • Valoare - completati campul cu suma retrasa din contul bancar.
    • Cont operatie - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
    • Categorie transfer - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
    • Registru transfer - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati butonul Sigileaza pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA.

    ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.

Adaugarea categoriei Retragere numerar din banca
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume - Retragere numerar din banca.
    • Cont operatie - 581
    • Bifati campul Negativ.
    • Categorie transfer - selectati categoria Transfer intrare.
    • Registru transfer - selectati registrul CASA.
  3. Apasati butonul OK.

Transfer din contul de valuta in contul de lei

Pentru efectuarea transferului din contul de valuta in contul de lei, este necesara adaugarea a doua operatii de trezorerie.

Operatia 1
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Registru - selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de valuta) si perioada in care acesta va fi adaugat.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data la care se efectueaza transferul.
    • Curs valutar - reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare.
      Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat.
      Daca este setat in Administrare - Regionale - Cursuri valutare, se preia automat cursul din data operatiei.
    • Categorie - selectati categoria Transfer iesire.
    • Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul poate fi modificat.
    • Valoare - introduceti suma transferata din registru.
    • Valoare (lei) - campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
    • Campurile Categorie transfer si Registru transfer NU trebuie completate.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati butonul Sigileaza.
Operatia 2
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Registru - selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de lei) si perioada in care acesta va fi adaugat.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data la care se efectueaza transferul.
    • Categorie - selectati categoria Transfer intrare.
    • Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul poate fi modificat.
    • Valoare - introduceti suma transferata in registrul de trezorerie.
    • Valoare (lei)  campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
      Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul Valoare (lei) din operatia anterioara.
    • Campurile Categorie transfer si Registru transfer NU trebuie completate.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati butonul Sigileaza.

Transfer din contul de lei in contul de valuta

Pentru efectuarea transferului din contul de lei in contul de valuta, este necesara adaugarea a doua operatii de trezorerie.

Operatia 1
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Registru - selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de lei) si perioada in care acesta va fi adaugat.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data la care se efectueaza transferul.
    • Categorie - selectati categoria Transfer iesire.
    • Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul poate fi modificat.
    • Valoare - introduceti suma transferata din registru.
    • Valoare (lei) - campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
    • Campurile Categorie transfer si Registru transfer NU trebuie completate.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati butonul Sigileaza.
Operatia 2
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Registru - selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de valuta) si perioada in care acesta va fi adaugat.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data -s electati data la care se efectueaza transferul.
    • Curs valutar - reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare.
      Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat.
      Daca este setat in Administrare - Regionale - Cursuri valutare, se preia automat cursul din data operatiei.
    • Categorie - selectati Transfer intrare.
    • Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul poate fi modificat.
    • Valoare - introduceti suma transferata in registrul de trezorerie.
    • Valoare (lei) - campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
      Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul Valoare (lei) din operatia anterioara.
    • Campurile Categorie transfer si Registru transfer NU trebuie completate.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati butonul Sigileaza.

Transfer registre

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati perioada si registrul din care se efectueaza transferul (Banca - 5121).
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
  5. Data - selectati datda in care se efectueaza transferul.
  6. Categorie - selectati categoria Transfer iesire.
  7. Pentru o identificare rapida a operatiei, completati campul Descriere conform operatiei efectuate.
  8. Valoare - introduceti suma transferata din registrul de trezorerie selectat.
  9. Categorie transfer - se va completa automat cu Transfer intrare.
  10. Registru transfer - selectati registrul in care transferati banii (Ramburs 5125).
  11. Apasati butonul OK
  12. Apasati butonul Sigileaza.
    La sigilarea inregistrarii se va genera operatia in oglinda, pentru al doilea registru (operatia de intrare in registrul selectat in campul Registru transfer.

    ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de generata in oglinda se va sterge automat.

Operatii la termen

Inregistrarea incasarii la termen pentru un client
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Registru - selectati din lista registrul EFCL (Efecte de primit).
    Daca nu este definit registrul, urmati procedura: Definirea registrului EFCL (Efecte de primit).
  3. De la data - Pana la data - selectati perioada in care se inregistreaza operatia.
  4. Apasati butonul OK.
  5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Numar - introduceti numarul documentului (exemplu: BO - bilet la ordin).
    • Data - selectati data la care s-a primit documentul.
    • Categorie - selectati categoria Incasari clienti.
    • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatia de incasare la termen.
    • Numar factura - selectati din lista factura pentru care se face operatia de incasare la termen.
    • Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
  6. Accesati pagina Special si completati campurile:
    • Scadenta termen - selectati data scadenta a documentului primit (bilet la ordin).
    • Bifati campul Operatiune la termen.
  7. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  8. Apasati butonul Sigileaza.
Stingerea incasarii la termen pentru un client
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Registru - selectati din lista registrul in care se inregistreaza operatia.
  3. De la data - Pana la data - selectati perioada in care se inregistreaza operatia.
  4. Apasati butonul OK.
  5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Numar - introduceti numarul documentului.
    • Data - selectati data la care este incasat efectul.
    • Categorie - selectati categoria Stingere incasare termen.
      Daca nu este definita categoria, urmati procedura: Definirea categoriei Stingere incasare termen.
    • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatia de stingere incasare la termen.
    • Valoare - completati campul cu suma incasata.
  6. Accesati pagina Special si completati campul:
    • Stinge operatie termen - selectati din lista operatia la termen pentru care se inregistreaza stingerea.
    • Campul Operatiune stinsa din operatia initiala de inregistrare a incasarii la termen, va fi bifat automat la sigilarea operatiunii de stingere incasare la termen.
  7. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  8. Apasati butonul Sigileaza.
Definirea registrului EFCL (Efecte de primit)
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Cod - EFCL
    • Nume - Efecte de primit.
    • Cont - 413.
    • Deviza - RON.
    • Mod de plata - BO.
  3. Apasati butonul OK.
Definirea categoriei Stingere incasare termen
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume - Stingere incasare termen.
    • Cont operatie - 413.
    • Bifati campul Pozitiv.
  3. Apasati butonul OK.

Operatii diverse

Inregistrarea operatiei de creditare firma

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de creditare firma.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data la care se efectueaza operatia de creditare firma.
    • Categorie - selectati categoria Creditare firma.
      Pentru adaugarea categoriei Creditare firma, urmati procedura: Definirea categoriei Creditare firma.
    • Valoare - introduceti suma acordata.
    • Cont operatie - selectati contul contabil analitic al asociatului care acorda un imprumut firmei.
    • Categorie transfer - selectati categoria Transfer necontat intrare.
    • Registru transfer - selectati registrul asociatului care acorda un imprumut firmei.
      Pentru adaugarea registrului, urmati procedura: Definirea registrului de trezorerie pentru un asociat.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati butonul Sigileaza. Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul asociatului. Contul de trezorerie aferent registrului asociatului se va credita cu suma acordata.
Definirea categoriei Creditare firma
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume - Creditare firma.
    • Cont operatie - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de creditare firma.
    • Bifati campul Pozitiv.
    • Categorie transfer - Transfer necontat intrare.
    • Registru transfer - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de creditare firma.
  3. Apasati OK pentru salvarea datelor.
Definirea registrului de trezorerie pentru un asociat

Exemplu: definirea registrului de trezorerie pentru asociatul Dumitru Dan

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Cod - completati campul cu codul asociatului (ASOCIAT DAN).
    • Nume - Asociat Dumitru Dan
    • Cont - selectati din lista contul 455.01 (contul contabil analitic definit pentru asociat).
    • Deviza - selectati din lista predefinita deviza RON.
    • Mod de plata - selectati din lista predefinita modul de plata (OP).
  3. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.

Inregistrarea operatiei de restituire creditare firma

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de restiuire creditare firma.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completatati campurile:
    • Data - selectati data la care se efectueaza operatia de restituire creditare firma.
    • Categorie - selectati categoria Restituire creditare firma.
      Pentru definirea categoriei, urmati procedura: Definirea categoriei Restituire creditare firma.
    • Valoare - introduceti suma restituita.
    • Cont operatie - selectati contul contabil al asociatului pentru care se inregistreaza restituirea.
    • Categorie transfer - selectati categoria Transfer necontat iesire.
    • Registru transfer - selectati registrul asociatului pentru care se inregistreaza restituirea.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati butonul Sigileaza. Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul asociatului. Contul de trezorerie aferent registrului asociatului se va debita cu suma restituita.
Definirea categoriei Restituire creditare firma

Inregistrarea unui comision bancar

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data operatiei.
    • Categorie - selectati din lista categoria Comision bancar.
      Pentru adaugarea categoriei, urmati procedura: Adaugarea categoriei Comision bancar.
    • Valoare - completati campul cu suma comisionului bancar retinut.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati butonul Sigileaza.
Adaugarea categoriei Comision bancar
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume - Comision bancar.
    • Cont operatie - selectati contul asociat cheltuilelilor cu serviciile bancare (ex: 627).
    • Bifati campul Negativ.
  3. Apasati OK pentru salvarea datelor.

Inregistrarea unei cheltuieli ocazionale

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data operatiei.
    • Categorie - selectati categoria Diverse plati.
    • Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Introduceti denumirea explicita a cheltuielii inregistrate.
    • Valoare - completati campul cu suma achitata.
    • Cont operatie - selectati contul contabil din lista predefinita.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati  butonul Sigileaza.

Inregistrarea unei operatii de compensare (client/furnizor)

Operatia de compensare se definste pentru un partener in numele caruia s-au inregistrat atat facturi de vanzare, cat si facturi de cumparare.
Operatia de compensare consta in definirea a doua inregistrari cu aceeasi data si valoare: o incasare de la client si o plata catre furnizor (unde clientul si furnizorul definesc acelasi partener).
In cazul in care compensarea este intre trei parti, se va seta clientul de la care se incaseaza banii, respectiv furnizorul caruia i se plateste.
Aceasta modalitate de lucru poate fi folosita si in cazul in care exista instrumente de plata scontate sau girate de la o societate la alta.
Exemplu: cec primit de la clientul X si girat mai departe furnizorului Y.

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati din lista registrul COMPENSARE si perioada in care se inregistreaza operatia de compensare.
    Pentru definirea registrului, urmati procedura: Definirea registrului COMPENSARE.
  3. Apasati butonul OK.
Operatia 1
  1. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Numar - introduceti numarul operatiei.
    • Data - selectati data operatiei de compensare.
    • Categorie - selectati categoria Incasari clienti.
    • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    • Valoare - introduceti suma compensata.
  2. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  3. Apasati butonul Sigileaza.
Operatia 2
  1. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Numar - introduceti numarul operatiei.
    • Data - selectati data introdusa in prima operatie.
    • Categorie - selectati categoria Plati furnizori.
    • Completati campurile Nume partener, si Valoare cu datele inregistrate in prima operatie.
  2. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  3. Apasati butonul Sigileaza. In urma acestei actiuni, soldul aferent celor doua operatii este 0 (s-a efectuat compensarea pentru partenerul selectat in cele doua operatii de trezorerie).
Definirea registrului COMPENSARE
  1. Navigati in Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Cod - COMPENSARE.
    • Nume - Compensare.
    • Cont - 581.
    • Deviza - RON.
    • Mod de plata - selectati modul de plata Compensare.
  3. Apasati OK pentru salvarea datelor.
Definirea modului de plata Compensare
  1. Navigati Administrare - Documente - Moduri de plata.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Cod - COMPENSARE.
    • Nume - Compensare.
  3. Apasati OK pentru salvarea datelor.