Operatii trezorerie

Vizualizare operatii trezorerie
Navigati  Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie. 

 In campul Registru , selectati registrul dorit. 

 Pentru afisarea operatiilor din toate registrele, lasati campul  Registru necompletat. 

 Completati intervalul de timp in campurile De la data si Pana la data . Implicit, este selectata perioada de exercitiu configurata in Administrare - Organizare - Perioade exercitiu . 

 Apasati OK pentru afisarea operatiilor de trezorerie. 

 Sumele  si  soldurile  afisate in fereastra  Operatii de trezorerie sunt in deviza registrului selectat. 

 Pentru a schimba registrul de trezorerie, navigati Actiuni - Selecteaza registru.

Operatie trezorerie
Pagina Detaliu 

 Pagina Special 

 Pagina Facturi 

 Pagina Centru

Adaugare operatiune trezorerie
Accesati modulul  Contabilitate - Financiar - Operatiuni trezorerie . 

 Selectati registrul in care adaugati operatiunea de trezorerie. 

 Campurile De la data si  Pana la data  sunt completate automat conform perioadei de exercitiu selectate.

 

 Puteti modifica campurile in functie de perioada de inregistrare a operatiunii de trezorerie. 

 

 

 Apasati butonul OK pentru a accesa registrul in perioada setata. 

 Apasati butonul  Adauga  pentru a inregistra operatiunea de trezorerie. 

 In functie de tipul operatiunii de trezorerie: 

 

 completati campurile din pagina  Detaliu 

 completati campurile din pagina  Special 

 vizualizati campurile din pagina  Facturi 

 completati campurile din pagina  Centru 

 

 

 Apasati butonul OK pentru a salva datele completate. 

 Apasati butonul Sigileaza. 

 

 

 Campuri pagina Detaliu 

 

 

 

 

 Numar* 

 

 

 

 

 Data* 

 

 

 

 Regsitru* 

 

 

 

 Mod de plata* 

 

 

 

 Curs valutar 

 

 

 

 

 Categorie* 

 

 

 

 

 Nume partener 

 

 

 

 Cod partener 

 

 

 

 Numar factura 

 

 

 

 Curs factura 

 

 

 

 Locatie 

 

 

 

 

 Agent 

 

 

 

 

 Centru 

 

 

 

 Descriere* 

 

 

 

 Valoare 

 

 

 

 Valoare (lei) 

 

 

 

 TVA la incasare 

 

 

 

 

 Cont trezorerie* 

 

 

 

 

 Cont operatie* 

 

 

 

 Contare dezactivata 

 

 

 

 Fisa partener inactiv 

 

 

 

 Categorie transfer 

 

 

 

 Registru transfer 

 

 

 

 Sigilat 

 

 

 

 

 

 Campuri pagina Special 

 

 

 

 

 Scadenta termen 

 

 

 

 

 Operatiune la termen 

 

 

 

 Operatiune stinsa 

 

 

 

 Stinge operatie termen 

 

 

 

 Deviza echivalenta 

 

 

 

 Curs echivalent 

 

 

 

 Suma echivalenta 

 

 

 

 Diferenta curs

Modificare operatiune trezorerie


Stergere operatiune trezorerie


Sigilare operatiune trezorerie


Desigilare operatiune trezorerie


Sigilare operatiuni trezorerie bulk