Operatiuni trezorerie comune
- Achitare integrala factura
- Achitare partiala factura
- Achitare in lei factura valuta
- Achitare multiple facturi
- Avans angajat
- Avans client
- Avans furnizor
- Restituire suma achitata
- Corectie repartizari facturi
- Reglaj sold partener
- Retragere numerar din banca
Achitare integrala factura
- Achitare integrala factura in lei
- Achitare integrala factura in valuta
Achitare partiala factura
Pentru achitarea partiala a unei facturi, urmati procedura Achitare integrala factura, cu urmatoarele observatii:
- In campul Valoare adaugati suma efectiv achitata (nu valoarea totala a facturii).
- La urmatoarea achitare, dupa selectarea facturii, in campul Valoare se va afisa automat suma ramasa de plata.
- Suma completata manual nu poate depasi valoarea ramasa de achitat aferenta facturii.
Achitare in lei factura valuta
Achitare multiple facturi
Avans angajat
Avans client
Avans furnizor
Restituire suma achitata
Corectie repartizari facturi
Reglaj sold partener
Retragere numerar din banca
Procedura standard: Adaugare operatiune trezorerie
* Observatii:
- Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie si verificati daca sunt definite registrele necesare pentru inregistrarea operatiunii de retragere numerar din banca (registru sursa: BANCA, registrul destinatie: CASA).
- Daca nu sunt definite registrele de trezorerie necesare acestei operatiuni, urmati procedura:
- Definire registru BANCA
- Definire registru CASA
- Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie si verificati daca este definita categoria Ridicare numerar din banca.
- Daca nu este definita categoria de trezorerie necesara acestei operatiuni, urmati procedura:
- Definire categorie Ridicare numerar din banca
- Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Operatiuni trezorerie.