Operatiuni trezorerie comune

Achitare integrala factura
Achitare integrala factura in lei 

 Achitare integrala factura in valuta

Achitare partiala factura
Pentru achitarea partiala a unei facturi, urmati procedura Achitare integrala factura , cu urmatoarele observatii: 

 

 In campul Valoare adaugati suma efectiv achitata (nu valoarea totala a facturii). 

 La urmatoarea achitare, dupa selectarea facturii, in campul  Valoare se va afisa automat suma ramasa de plata. 

 Suma completata manual nu poate depasi valoarea ramasa de achitat aferenta facturii.

Achitare in lei factura valuta


Achitare multiple facturi


Avans angajat


Avans client


Avans furnizor


Restituire suma achitata


Corectie repartizari facturi


Reglaj sold partener


Retragere numerar din banca
Procedura standard: Adaugare operatiune trezorerie 

 * Observatii: 

 

 Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie si verificati daca sunt definite registrele necesare pentru inregistrarea operatiunii de retragere numerar din banca (registru sursa: BANCA, registrul destinatie: CASA). 

 Daca nu sunt definite registrele de trezorerie necesare acestei operatiuni, urmati procedura: 

 

 Definire registru BANCA 

 Definire registru CASA 

 

 

 Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie si verificati daca este definita categoria Ridicare numerar din banca . 

 Daca nu este definita categoria de trezorerie necesara acestei operatiuni, urmati procedura: 

 

 Definire categorie Ridicare numerar din banca 

 

 

 

 

 

 Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Operatiuni trezorerie .