Registre trezorerie

Adaugare registru trezorerie

Un registru de trezorerie poate fi asociat cu un cont bancar, casa in lei, casa in valuta, sume acordate unui angajat, cont de dobanda, compensari etc.

In registrul de trezorerie se opereaza intrari si iesiri de bani, iar soldul este calculat automat dupa fiecare operatie inregistrata.

Pentru a vizualiza operatiile existente intr-un registru, apasati iconita din coloana +.

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Cod - reprezinta codul unic de identificare a registrului de trezorerie.
      In general, in acest campse introduce contul contabil asociat registrului de trezorerie.
    • Nume - reprezinta denumirea explicita a registrului de trezorerie.
    • Banca - reprezinta numele bancii la care este deschis contul. Aceasta poate fi selectata din lista predefinita sau poate fi introdusa direct in camp.
    • Iban - reprezinta numarul unic folosit pentru identificarea contului bancar.
    • Cont - reprezinta contul contabil asociat registrului. Acesta poate fi selectat din lista predefinita.
    • Deviza - reprezinta moneda aferenta registrului de trezorerie. Acesta poate fi selectat din lista predefinita.
    • Mod de plata - reprezinta modalitatea prin care se efectueaza incasarea sau plata aferenta registrului de trezorerie. Se selecteaza din lista predefinita.
    • Inactiv - se bifeaza doar atunci cand se doreste dezactivarea registrului, astfel incat acesta sa nu mai poata fi utilizat pentru operare.
  3. Apasati OK pentru salvarea datelor.

Initializare registru trezorerie

Initializarea registrului se efectueaza o singura data, la inceputul utilizarii programului, pentru introducerea soldului initial existent in casa sau banca.

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul de trezorerie pentru care doriti sa efectuati initializarea.

  3. Alegeti ca perioada prima luna de lucru in program si apasati OK.

  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
    • Data - selectati ziua de 01 aferenta primei luni de lucru.
      Exemplu: Daca se incepe lucrul in program in luna Ianuarie 2026, la initilizarea registrului de trezorerie se va seta in campul Data: 01.01.2026.
    • Curs valutar - introduceti valoarea 1 pentru RON sau cursul valutei (daca registrul este in valuta).
    • Categorie - selectati categoria Sold initial.
    • Valoare - introduceti soldul registrului de trezorerie.
    • Valoare(lei) - campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
    • Cont trezorerie - contul asociat registrului.
    • Cont operatie - selectati orice cont contabil, deoarece operatia de initializare a registrului de trezorerie nu este preluata in contabilitate.
      Exemplu: selectati in campul  Cont operatie contul contabil aferent registrului de trezorerie.
    • Contare dezactivata - RVX bifeaza automat acest camp la selectarea categoriei Sold initial.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati butonul Sigileaza.
Adaugarea categoriei Sold initial
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie si apasati butonul Adauga.
  2. Nume - Sold initial.
  3. Cont operatie - in acest camp puteti selecta orice cont, deoarece operatia de initializare a unui registru nu este preluata in contabilitate.
  4. Bifati campul Contare dezactivata.
  5. Bifati campul Pozitiv.
  6. Apasati OK pentru salvarea datelor.

Modificare cod registru trezorerie

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
  2. Selectati registrul pe care doriti sa il modificati si apasati butonul Deschide.
  3. In fereastra nou deschisa, apasati butonul Modificare cod.
  4. Old Code - este preluat automat codul actual al registrului.
  5. New Code - completati campul cu noul cod al registrului.
  6. Apasati butonul OK pentru salvarea modificarii.
    In urma acestei actiuni, codul registrului va fi actualizat in toate operatiile de trezorerie asociate registrului modificat.

Dezactivare registru trezorerie

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
  2. Selectati registrul pe care doriti sa-l dezactivati si apasati butonul Deschide.
  3. In fereastra nou deschisa, apasati butonul Editeaza.
  4. Bifati optiunea Inactiv.
  5. Apasati butonul OK pentru salvarea modificarii.
    In registrul de trezorerie inactiv nu se vor mai putea adauga/modifica/sterge operatii de trezorerie.
    NU este permisa vizualizarea operatiilor de trezorerie dintr-un registru inactiv direct din modulul Contabilitate - fereastra Registru trezorerie.
    Pentru a vizualiza operatiile de trezorerie dintr-un registru inactiv urmati pasii:
    • Navigati Contabilitate - Financiar - Rapoarte.
    • Selectati raportul 1002. Operatii trezorerie.
    • In pagina Filtre, camp Registru, selectati din lista predefinita registrul inactiv.
    • Apasati butonul HTML/PDF pentru vizualizarea operatiilor de trezorerie din registrul inactiv.

Definire registru EFFZ (Efecte de platit)

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Cod - EFFZ
    • Nume - Efecte de platit
    • Cont - selectati din lista contul 403.
    • Deviza - selectati din lista moneda RON.
    • Mod de plata - selectati BO.
  3. Apasati OK pentru salvarea datelor.

Definire registru DECONT (5125 - Sume in curs de decontare)

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Cod - DECONT.
    • Nume - Sume in curs de decontare.
    • Cont - selectati din lista contul 5125.
    • Deviza - selectati din lista moneda RON.
    • Mod de plata - selectati modul de plata dorit.
  3. Apasati OK pentru salvarea datelor.