Registre trezorerie

Adaugare registru trezorerie
Un registru de trezorerie poate fi asociat cu un cont bancar, casa in lei, casa in valuta, sume acordate unui angajat, cont de dobanda, compensari etc. 

 In registrul de trezorerie se opereaza intrari si iesiri de bani, iar soldul este calculat automat dupa fiecare operatie inregistrata. 

 Pentru a vizualiza operatiile existente intr-un registru, apasati iconita din coloana  + . 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie . 

 Apasati butonul Adauga  si completati campurile:

 

 Cod - reprezinta codul unic de identificare a registrului de trezorerie. In general, in acest campse introduce contul contabil asociat registrului de trezorerie. 

 Nume - reprezinta denumirea explicita a registrului de trezorerie. 

 Banca - reprezinta numele bancii la care este deschis contul. Aceasta poate fi selectata din lista predefinita sau poate fi introdusa direct in camp. 

 Iban - reprezinta numarul unic folosit pentru identificarea contului bancar. 

 Cont - reprezinta contul contabil asociat registrului. Acesta poate fi selectat din lista predefinita. 

 Deviza - reprezinta moneda aferenta registrului de trezorerie. Acesta poate fi selectat din lista predefinita. 

 Mod de plata - reprezinta modalitatea prin care se efectueaza incasarea sau plata aferenta registrului de trezorerie. Se selecteaza din lista predefinita. 

 Inactiv - se bifeaza doar atunci cand se doreste dezactivarea registrului, astfel incat acesta sa nu mai poata fi utilizat pentru operare. 

 

 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor.

Initializare registru trezorerie
Initializarea registrului se efectueaza o singura data, la inceputul utilizarii programului, pentru introducerea soldului initial existent in casa sau banca. 

 

 Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie . 

 Selectati  registrul  de trezorerie pentru care doriti sa efectuati initializarea. 

 

 Alegeti ca perioada prima luna de lucru in program si apasati  OK . 

 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga .

 

 Data - selectati ziua de 01  aferenta primei luni de lucru. Exemplu: Daca se incepe lucrul in program in luna Ianuarie 2026, la initilizarea registrului de trezorerie se va seta in campul Data : 01.01.2026. 

 Curs valutar -  introduceti valoarea 1 pentru RON sau cursul valutei (daca registrul este in valuta). 

 Categorie - selectati categoria Sold initial . 

 Valoare  - introduceti soldul registrului de trezorerie. 

 Valoare(lei)  - campul este calculat automat astfel:  (Valoare * Curs valutar). 

 Cont trezorerie  - contul asociat registrului. 

 Cont operatie - selectati orice cont contabil, deoarece operatia de initializare a registrului de trezorerie nu este preluata in contabilitate. Exemplu: selectati in campul

 Cont operatie  contul contabil aferent registrului de trezorerie. 

 Contare dezactivata - RVX bifeaza automat acest camp la selectarea categoriei Sold initial . 

 

 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor. 

 Apasati butonul  Sigileaza. 

 

 Adaugarea categoriei Sold initial 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie  si apasati butonul  Adauga . 

 Nume -  S old initial . 

 Cont operatie - in acest camp puteti selecta orice cont, deoarece operatia de initializare a unui registru nu este preluata in contabilitate. 

 Bifati campul  Contare dezactivata . 

 Bifati campul  Pozitiv . 

 Apasati  OK pentru salvarea datelor.

Modificare cod registru trezorerie
Navigati  Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie . 

 Selectati registrul pe care doriti sa il modificati si apasati butonul  Deschide . 

 In fereastra nou deschisa, apasati butonul   Modificare cod . 

 Old Code - este preluat automat codul actual al registrului. 

 New Code - completati campul cu noul cod al registrului. 

 Apasati butonul  OK pentru salvarea modificarii. In urma acestei actiuni, codul registrului va fi actualizat in toate operatiile de trezorerie asociate registrului modificat.

Dezactivare registru trezorerie
Navigati  Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie . 

 Selectati registrul pe care doriti sa-l dezactivati si apasati butonul  Deschide . 

 In fereastra nou deschisa, apasati butonul Editeaza . 

 Bifati optiunea  Inactiv . 

 Apasati butonul  OK  pentru salvarea modificarii. In registrul de trezorerie inactiv nu se vor mai putea adauga/modifica/sterge operatii de trezorerie. NU este permisa vizualizarea operatiilor de trezorerie dintr-un registru inactiv direct din modulul  Contabilitate - fereastra Registru trezorerie. Pentru a vizualiza operatiile de trezorerie dintr-un registru inactiv urmati pasii:

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Rapoarte . 

 Selectati raportul 1002. Operatii trezorerie . 

 In pagina Filtre , camp Registru , selectati din lista predefinita registrul inactiv. 

 Apasati butonul  HTML/PDF pentru vizualizarea operatiilor de trezorerie din registrul inactiv.

Definire registru EFFZ (Efecte de platit)
Navigati  Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie . 

 Apasati butonul Adauga  si completati campurile:

 

 Cod - EFFZ 

 Nume - Efecte de platit 

 Cont - selectati din lista contul 403 . 

 Deviza - selectati din lista moneda RON . 

 Mod de plata - selectati BO . 

 

 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor.

Definire registru DECONT (5125 - Sume in curs de decontare)
Navigati  Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie . 

 Apasati butonul Adauga  si completati campurile:

 

 Cod - DECONT. 

 Nume - Sume in curs de decontare. 

 Cont - selectati din lista contul 5125 . 

 Deviza - selectati din lista moneda RON . 

 Mod de plata - selectati modul de plata dorit. 

 

 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor.