Financiar

• Operatii trezorerie
• Vizualizare operatii trezorerie
• Operatie trezorerie
• Adaugare operatiune trezorerie
• Modificare operatiune trezorerie
• Stergere operatiune trezorerie
• Sigilare operatiune trezorerie
• Desigilare operatiune trezorerie
• Sigilare operatiuni trezorerie bulk
• Operatiuni trezorerie comune
• Achitare integrala factura
• Achitare partiala factura
• Achitare in lei factura valuta
• Achitare multiple facturi
• Avans angajat
• Avans client
• Avans furnizor
• Restituire suma achitata
• Corectie repartizari facturi
• Reglaj sold partener
• Retragere numerar din banca
• Registre trezorerie
• Adaugare registru trezorerie
• Initializare registru trezorerie
• Modificare registru trezorerie
• Schimbare cod registru trezorerie
• Dezactivare registru trezorerie
• Stergere registru trezorerie
• Registre trezorerie Exemple
• Categorii trezorerie
• Vizualizare categorii trezorerie
• Adaugare categorie trezorerie
• Modificare categorie trezorerie
• Stergere categorie trezorerie
• Extrase bancare
• Import extras bancar
• Adaugare format extras
• Actualizare extrase bancare
• Recuperator datorii
• Reevaluare clienti
• Reevaluare furnizori
• Reevaluare registre
• Plati planificate
• Operatii in avans
• Setari financiar
• Repartizare achitari pe facturi din luna urmatoare

Operatii trezorerie

Vizualizare operatii trezorerie

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
2. In campul Registru, selectati registrul dorit.
3. Pentru afisarea operatiilor din toate registrele, lasati campul Registru necompletat.
4. Completati intervalul de timp in campurile De la data si Pana la data.
   Implicit, este selectata perioada de exercitiu configurata in Administrare - Organizare - Perioade exercitiu.
5. Apasati OK pentru afisarea operatiilor de trezorerie.
6. Sumele si soldurile afisate in fereastra Operatii de trezorerie sunt in deviza registrului selectat.
7. Pentru a schimba registrul de trezorerie, navigati Actiuni - Selecteaza registru.

Operatie trezorerie

Pagina Detaliu

Pagina Special

Pagina Facturi

Pagina Centru

Adaugare operatiune trezorerie

---

1. Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Operatiuni trezorerie.
2. Selectati registrul in care adaugati operatiunea de trezorerie.
3. Campurile De la data si Pana la data sunt completate automat conform perioadei de exercitiu selectate. 
   • Puteti modifica campurile in functie de perioada de inregistrare a operatiunii de trezorerie.
4. Apasati butonul OK pentru a accesa registrul in perioada setata.
5. Apasati butonul Adauga pentru a inregistra operatiunea de trezorerie.
6. In functie de tipul operatiunii de trezorerie:
   • completati campurile din pagina Detaliu
   • completati campurile din pagina Special
   • vizualizati campurile din pagina Facturi
   • completati campurile din pagina Centru
7. Apasati butonul OK pentru a salva datele completate.
8. Apasati butonul Sigileaza.

---

Campuri pagina Detaliu

Numar*
Data*
Regsitru*
Mod de plata*
Curs valutar
Categorie*
Nume partener
Cod partener
Numar factura
Curs factura
Locatie
Agent
Centru
Descriere*
Valoare
Valoare (lei)
TVA la incasare
Cont trezorerie*
Cont operatie*
Contare dezactivata
Fisa partener inactiv
Categorie transfer
Registru transfer
Sigilat

---

Campuri pagina Special

Scadenta termen
Operatiune la termen
Operatiune stinsa
Stinge operatie termen
Deviza echivalenta
Curs echivalent
Suma echivalenta
Diferenta curs

Modificare operatiune trezorerie

Stergere operatiune trezorerie

Sigilare operatiune trezorerie

Desigilare operatiune trezorerie

Sigilare operatiuni trezorerie bulk

Operatiuni trezorerie comune

Achitare integrala factura

• Achitare integrala factura in lei
• Achitare integrala factura in valuta

Achitare partiala factura

---

Pentru achitarea partiala a unei facturi, urmati procedura Achitare integrala factura, cu urmatoarele observatii:

• In campul Valoare adaugati suma efectiv achitata (nu valoarea totala a facturii).
• La urmatoarea achitare, dupa selectarea facturii, in campul Valoare se va afisa automat suma ramasa de plata.
• Suma completata manual nu poate depasi valoarea ramasa de achitat aferenta facturii.

Achitare in lei factura valuta

Achitare multiple facturi

Avans angajat

Avans client

Avans furnizor

Restituire suma achitata

Corectie repartizari facturi

Reglaj sold partener

Retragere numerar din banca

---

Procedura standard: Adaugare operatiune trezorerie

* Observatii:

• Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie si verificati daca sunt definite registrele necesare pentru inregistrarea operatiunii de retragere numerar din banca (registru sursa: BANCA, registrul destinatie: CASA).
• Daca nu sunt definite registrele de trezorerie necesare acestei operatiuni, urmati procedura:
  • Definire registru BANCA
  • Definire registru CASA
• Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie si verificati daca este definita categoria Ridicare numerar din banca.
• Daca nu este definita categoria de trezorerie necesara acestei operatiuni, urmati procedura:
  • Definire categorie Ridicare numerar din banca

---

1. Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Operatiuni trezorerie.

Registre trezorerie

Adaugare registru trezorerie

Initializare registru trezorerie

Modificare registru trezorerie

Schimbare cod registru trezorerie

Dezactivare registru trezorerie

Stergere registru trezorerie

Registre trezorerie Exemple

Categorii trezorerie

Vizualizare categorii trezorerie

Adaugare categorie trezorerie

---

1. Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie
   • In program este predefinita o lista de categorii de trezorerie comune. 
2. Apasati Adauga pentru a defini o noua categorie de trezorerie.

3. Nume
   

4. Cont operatie

5. Contare partener

6. Contare dezactivata

7. Stabiliti sensul operatiunii.

   • Pozitiv - operatiune intrare 

   • Negativ - operatiune iesire

8. In cazul unui transfer intre registre, stabiliti registrul destinatie.

   • Categorie transfer

   • Registru transfer

9. Apasati OK.

---

Exemple categorii trezorerie

Nume	Cont operatie	Contare partener	Contare dezactivata	Pozitiv	Negativ	Categorie transfer	Registru transfer
Sold initial
Plata salariu	421
Taxa CAM	436
Taxa CAS angajat	4315
Taxa CASS angajat	4316
Taxa Impozit venituri salarii	444
Taxa TVA de plata	4423

Modificare categorie trezorerie

Stergere categorie trezorerie

Extrase bancare

Import extras bancar

---

Pentru a actualiza formatele de import extras bancar, accesati modulul Contabilitate - Financiar - Formate extrase - meniu Actiuni - Initializare extrase.

1. Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Extrase bancare si apasati butonul Adauga.
2. Selectati registru de trezorerie in care se va importa extrasul bancar.
3. Selectati formatul fisierului importat (formatul fisierului difera in functie de banca).
4. Apasati OK, apoi Import extras.
5. Selectati fisierul pe care doriti sa il importati.
   • Este permis importul fisierelor in format csv, xls sau xlsx .
6. Bifati Debug pentru a vizualiza campurile in care sunt preluate datele.
7. Daca bifati Numerotare automata, programul va genera un numar nou de identificare pentru fiecare operatie de trezorerie importata.
   • Daca nu bifati aceasta optiune, se va aloca numarul existent in fisierul importat coloana Number.
8. Dupa importul datelor, apasati butonul Gata pentru a reveni in fereastra detaliu Extras bancar.
9. Verificati datele importate (exemplu: incadrare corecta pe categorii si parteneri).
10. Apasati butonul Salveaza registru.
11. Bifati optiunea Verifica daca exista deja operatii in registru daca nu doriti importul extrasului bancar in cazul in care sunt deja inregistrate operatii de trezorerie in perioada extrasului.
12. Bifati optiunea Sterge operatii nesigilate din registru daca doriti stergerea automata a operatiilor de trezorerie inregistrate deja in registru in perioada extrasului, dar care nu au fost sigilate.

Adaugare format extras

Actualizare extrase bancare

Recuperator datorii

Reevaluare clienti

Reevaluare furnizori

Reevaluare registre

Plati planificate

Operatii in avans

Setari financiar

Repartizare achitari pe facturi din luna urmatoare

Implicit, achitarile nu pot fi repartizate pe facturi din luna urmatoare. Aceasta setare are rolul de a mentine corelarea dintre rapoartele Facturi neachitate si Balanta.

Activarea acestei setari genereaza diferente intre rapoartele Facturi neachitate si Balanta.

Pentru activare setare, urmati procedura:

1. Navigati Administrare - Securitate - Setari generale.
2. Apasati butonul Module.
3. In fereastra nou deschisa, apasati butonul Financiar.
   
4. Bifati Plata poate fi repartizata pe factura in luna urmatoare.
   
5. Apasati butonul Salveaza.
   Dupa salvarea setarii, achitarile pot fi repartizate pe facturi din luna urmatoare.