Financiar
Operatii trezorerie
Vizualizarea operatiilor de trezorerie
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
In campul Registru selectati registrul dorit.
Pentru afisarea operatiilor din toate registrele, lasati campul Registru necompletat.
Completati intervalul de timp in campurile De la data si Pana la data . Implicit, este selectata perioada de exercitiu configurata in Administrare - Organizare - Perioade exercitiu .
Apasati OK pentru afisarea operatiilor de trezorerie.
Prima linie din lista afiseaza soldul initial la inceputul perioadei selectate.
Sumele si soldurile afisate in fereastra Operatii de trezorerie sunt in deviza registrului selectat.
Pentru a schimba registrul de trezorerie, navigati Actiuni - Selecteaza registru.
Inregistrarea unei operatii de trezorerie
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
Apasati butonul OK .
Apasati butonul Adauga .
Completati campurile din Pagina Detaliu .
Completati campurile din Pagina Special si Pagina Centru , daca este cazul.
Aapsati butonul OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza .
Pagina Detaliu
Numar - reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si poate fi modificat.
Data - reprezinta data la care se inregistreaza operatia de trezorerie. Implicit, este setata data curenta. Data inregistrarii trebuie sa fie inclusa in perioada selectata. In caz contrar, dupa salvarea datelor, operatia de trezorerie nu va fi afisata in lista curenta.
Nu este permisa inregistrarea unei operatii de trezorerie intr-o perioada de exercitiu sigilata.
Registru - reprezinta registrul in care se va inregistra operatia. Implicit, este afisat registrul selectat anterior. Daca doriti sa schimbati registrul, selectati-l din lista predefinita.
Mod de plata - este preluat automat din modul de plata asociat Registrului si poate fi modificat prin selectarea acestuia din lista disponibila.
Curs valutar - reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare (lei) . Daca deviza este RON, cursul valutar este implicit 1. Daca deviza este in valuta, se preia automat cursul din data operatiei.
Categorie - selectati categoria operatiei de intrare sau de iesire din lista predefinita. In functie de necesitate, pot fi definite noi categorii.
Nume partener - se completeaza doar daca operatiunea presupune un partener ( Incasare client/ Plata furnizor ).
Cod partener - se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau poate fi selectat din lista.
Numar factura - selectati din lista numarul facturii daca aveti de facut o achitare/plata pentru o factura. In lista afisata se gasesc numai facturile partenerului selectat care sunt sigilate si care nu sunt achitate (integral). Facturile in valuta trebuie selectate individual, deoarece nu se poate face o repartizare pe mai multe facturi prin optiunea Actiuni - Repartizeaza facturi .
Curs factura - este preluat automat din factura selectata. In cazul unei reevaluari valutare, este afisat cursul reevaluat al facturii.
Locatie - reprezinta locatia din care se inregistreaza operatia de trezorerie. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, locatia poate fi preluata din factura achitata.
Agent - reprezinta utilizatorul care inregistreaza operatia de trezorerie. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, agentul poate fi preluat din factura achitata.
Centru - reprezinta centrul de cost si profit al operatiei. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, centrul poate fi preluat din factura achitata.
Descriere - este completata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul poate fi modificat.
Valoare - reprezinta valoarea in deviza operatiei de trezorerie. Daca este selectata o factura, campul este completat automat cu valoarea de achitat.
Valoare(lei) - campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
TVA la incasare - pentru facturile cu TVA la incasare, campul se va completa automat dupa sigilare cu TVA la incasare aferenta facturilor stinse.
Cont trezorerie - reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie. Chiar schimbati contul, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Puteti selecta contul din lista predefinita daca registrul nu are un cont asociat.
Cont operatie - este contul preluat automat de la nivelul categoriei de trezorerie daca aceasta are un cont asociat. Chiar daca schimbati contul, RVX va prelua contul operatiei dupa sigilare. In cazul in care cateogria nu are un cont asociat, selectati contul din lista predefinita. In cazul in care categoria selectata are bifat campul Contare partener, RVX va prelua automat contul partenerului dupa selectie si sigilare.
Contare dezactivata - bifati campul daca nu doriti generarea notelor contabile pentru operatia de trezorerie.
Fisa partener inactiv - bifati campul daca nu doriti ca operatia inregistrata sa apara in fisa si in balanta partenerului selectat.
Categorie transfer - selectati categoria dorita doar daca doriti sa inregistrati un transfer dintr-un registru in altul. RVX genereaza o operatiune in oglinda in alt registru pentru operatia inregistrata.
Registru transfer - reprezinta registrul in care va fi generata operatia in oglinda in urma transferului.
ATENTIE! Operatia in oglinda va fi generata automat doar dupa sigilarea operatiei sursa de transfer. La desigilarea operatiei sursa, operatia in oglinda se va sterge automat.
Pagina Special
Scadenta termen - se completeaza daca se inregistreaza o operatiune la termen. Implicit este setata data curenta.
Operatiune la termen - se bifeaza doar atunci cand se inregistreaza o operatiune la termen (BO, CEC, cambie).
Operatiune stinsa - RVX bifeaza campul automat daca operatiunea la termen (BO, CEC, cambie) a fost stinsa.
Stinge operatie la termen - se alege documentul din lista doar atunci cand se inregistreaza o stingere a operatiunii la termen (BO, CEC, cambie).
Deviza echivalenta - reprezinta deviza facturii si se completeaza manual daca deviza facturii difera de deviza operatiei. Daca deviza echivalenta nu se schimba, campurile: Deviza operatie = Deviza echivalenta, Curs operatie = Curs echivalent , Valoare operatie = Suma echivalenta .
Curs echivalent - reprezinta cursul la care se achita factura, exprimat in deviza acesteia. Se completeaza manual daca deviza echivalenta difera de deviza operatiei.
Suma echivalenta - reprezinta suma repartizata pe factura achitata. Se calculeaza automat dupa introducerea cursului echivalent, conform formulei: (Curs operatie * Suma operatiei)/Curs echivalent .
Diferenta curs - se calculeaza automat dupa sigilarea operatiei, conform formulei: (Curs factura - Curs echivalent) * Suma echivalenta. Daca registrul de trezorerie si documentul pentru care se inregistreaza operatia au aceeasi deviza, diferenta de curs valutar se calculeaza astfel: (Curs factura - Curs valutar) * Suma echivalenta .
Pagina Facturi
In pagina Facturi sunt afisate facturile repartizate pe operatia de trezorerie. Pentru fiecare factura sunt afisate urmatoarele informatii:
Numar - numarul facturii repartizate pe operatia de trezorerie.
Data - data emiterii facturii repartizate.
Scadenta - data scadentei facturii.
Deviza - moneda in care a fost inregistrata factura.
Valoare total - valoarea totala a facturii.
Neachitat - valoarea ramasa de achitat din valoarea totala a facturii.
Repartizat - suma din operatia de trezorerie alocata facturii. suma repartizata din Valoare total pentru a fi achitata, in deviza facturii.
TVA la incasare - reprezinta TVA la incasare achitata si se calculeaza astfel: (TVA factura * Suma repartizata)/Valoare totala. Pentru a vizualiza valoarea TVA la incasare defalcata pe fiecare cota de TVA, dati dublu click pe linia din pagina Facturi :
Invoice Id - id-ul facturii.
Valoare - valoarea repartizata pe factura selectata.
TVA la incasare - valoarea cumulata a cotelor de TVA.
TVA 21% – valoarea aferenta cotei TVA de 21%.
TVA 11% – valoarea aferenta cotei TVA de 11%.
TVA 19% – valoarea aferenta cotei TVA de 19%.
TVA 9% – valoarea afearenta cotei TVA de 9%.
TVA 5% – valoarea aferenta cotei TVA de 5%.
Pagina Centru
Pe langa centrul selectat in pagina Detaliu , in aceasta pagina sunt disponibile inca patru centre:
Centru 2 - centrul de profit si cost de nivel 2.
Centru 3 - centrul de profit si cost de nivel 3.
Centru 4 - centrul de profit si cost de nivel 4.
Centru 5 - centrul de profit si cost de nivel 5.
Modificarea operatiilor de trezorerie
Navigati Contabilitate - Financiar – Operatii trezorerie.
Selectati registrul si perioada aferente operatiei pentru care doriti sa faceti modificarea.
Apasati butonul OK .
Selectati operatia dorita si apasati butonul Deschide.
Apasati butonul Desigileaza. In momentul desigilarii operatiei de trezorerie se sterg notele contabile, achitarea aferenta facturilor si operatia de transfer in oglinda.
Apasati butonul Editeaza.
Efectuati modificarile necesare.
Apasti butonul Sigileaza. Dupa sigilarea operatiei se vor regenera:
achitarea aferenta facturilor;
operatia de transfer in oglinda;
notele contabile - daca este activata contarea in timp real din Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Contabilitate - Contare documente primare la sigilare .
Achitarea integrala a unei facturi
Achitarea integrala a unei facturi permite inchiderea completa a unei facturi printr-o incasare sau plata.
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de achitare.
Apasati butonul OK .
Apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri:
Numar - implicit, este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si poate fi modificat.
Pentru achitare se poate introduce numarul chitantei sau al ordinului de plata (OP).
Data - introduceti data operatiei de incasare/plata.
Categorie - selectati categoria asociata operatiei de trezorerie ( Incasari clienti/Plati furnizori ).
Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
Numar factura - selectati din lista factura pentru care se inregistreaza achitarea. In lista afisata se gasesc numai facturile partenerului selectat care sunt sigilate si care nu sunt achitate (integral).
Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza . In urma acestei actiuni, factura este marcata ca fiind achitata integral si va fi afisata in pagina Facturi a operatiei de trezorerie.
Atentie! Verificati ca in campul Cont operatie sa fie selectat contul contabil corespunzator partenerului.
In cazul achitarii unei facturi in valuta, Curs factura utilizat va fi: - cursul initial al facturii - cursul reevaluat, daca factura este mai veche si a fost efectuata reevaluarea valutara la sfarsit de luna. La sigilarea facturii, sistemul calculeaza automat diferenta de curs valutar.
Achitarea partiala a unei facturi
Pentru achitarea partiala a unei facturi, urmati procedura Achitarea integrala a unei facturi , cu urmatoarele observatii:
In campul Valoare , se introduce suma efectiv achitata, nu valoarea totala a facturii.
La urmatoarea achitare, dupa selectarea facturii, in campul Valoare se va afisa automat suma ramasa de plata.
Suma completata manual nu poate depasi valoarea ramasa de achitat aferenta facturii.
Achitarea mai multor facturi
Achitarea mai multor facturi permite stingerea mai multor facturi printr-o singura incasare sau plata si este disponibila doar pentru documentele exprimate in deviza RON .
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de achitare.
Apasati butonul OK .
Apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri:
Numar - implicit, este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si poate fi modificat.
Data - introduceti data operatiei de incasare/plata.
Categorie - selectati categoria asociata operatiei de trezorerie ( Incasari clienti/Plati furnizori ).
Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
Valoare - introduceti manual suma totala achitata.
Valoare (lei) - este preluata automat din campul Valoare .
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Actiuni - Repartizeaza facturi .
Apasati OK pentru salvarea repartizarilor efectuate.
Apasati butonul Sigileaza . Daca doriti sa vizualizati facturile pentru care s-a facut repartizarea, accesati fereastra Facturi .
Pagina Repartizeaza facturi
Valoare (lei) - preia automat suma introdusa in campul Valoare (lei) din fereastra D etaliu . Campul nu poate fi modificat.
Propus - in cazul repartizarii integrale, preia automat suma din campul Valoare (lei) . Valoarea se actualizeaza automat in functie de sumele introduse in coloana Propus achitat . Campul nu poate fi modificat.
Rest - se calculeaza automat in functie de sumele introduse in coloana Propus achitat . Campul nu poate fi modificat.
Numar - numarul facturii repartizate pe operatia de trezorerie.
Data - data emiterii facturii repartizate.
Scadenta - data scadentei facturii.
Mod de plata - modul de plata al facturii,
Deviza - moneda in care a fost inregistrata factura.
Valoare total - valoarea totala a facturii.
Neachitat - valoarea ramasa de achitat din valoarea totala a facturii.
Propus achitat - suma propusa pentru achitare. Programul va propune automat suma de repartizat incepand cu cea mai veche factura neachitata . Daca doriti modificarea repartizarii, modificati suma din campul Propus achitat si apasati tasta TAB . In cazul in care doriti anularea repartizarii pe o factura, introduceti valoarea 0 in campul Propus achitat si apasati tasta TAB . In cazul in care doriti repartizarea valorii in functie de data scadentei, apasati butonul Scadenta . In urma acestei actiuni, lista de facturi repartizate va fi sortata in functie de scadenta, iar valorile din coloana Propus achitat vor fi actualizate corespunzator acesteia.
Factura emisa intr-o deviza este achitata intr-o alta deviza
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de achitare.
Apasati butonul OK .
Apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri:
Numar - este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si poate fi modificat.
Data - introduceti data operatiei de incasare/plata.
Categorie - selectati categoria asociata operatiei de trezorerie ( Incasari clienti/Plati furnizori ).
Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
Numar factura - selectati din lista factura pentru care se inregistreaza achitarea.
Valoare - introduceti suma achitata in valuta registrului de trezorerie.
Accesati pagina Special si completati campurile:
Deviza echivalenta - selectati din lista deviza facturii.
Curs echivalent - introduceti cursul la care se achita factura, exprimat in deviza acesteia.
Suma echivalenta - se calculeaza automat astfel: (Curs operatie * Suma operatiei)/Curs echivalent.
Diferenta curs - se calculeaza automat dupa sigilarea operatiei astfel : (Curs factura – Curs echivalent) * Suma echivalenta.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apsati butonul Sigileaza .
Corectie repartizari facturi
Pentru a corecta repartizarile unei plati/incasari , urmati procedura:
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Deschideti operatia de trezorerie dorita si apelati Actiuni - Corecteaza repartizari . In urma acestei actiuni, se va deschide o noua ferestra care contine aceleasi campuri ca Pagina Repartizeaza facturi .
In coloana Propus achitat , programul va propune automat suma de repartizat, incepand cu cea mai veche factura neachitata . Suma propusa poate fi modificata.
Daca sunteti de acord cu repartizarea efectuata, apasati butonul OK .
In caz contrar, apelati butonul Renunta , pentru a elimina toate repartizarile pentru operatia de trezorerie.
Repartizare achitari pe facturi din luna urmatoare
Implicit, achitarile nu pot fi repartizate pe facturi din luna urmatoare. Aceasta setare are rolul de a mentine corelarea dintre rapoartele Facturi neachitate si Balanta .
Activarea acestei setari genereaza diferente intre rapoartele Facturi neachitate si Balanta .
Pentru activare setare, urmati procedura:
Navigati Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Financiar .
Bifati Plata poate fi repartizata pe factura in luna urmatoare .
Apasati butonul Salveaza . Dupa salvarea setarii, achitarile pot fi repartizate pe facturi din luna urmatoare.
Restituirea unei sume achitate
Restituirea unei plati sau incasari se inregistreaza similar cu o achitare obisnuita, cu diferenta ca valoarea introdusa este negativa. Se utilizeaza atunci cand:
s-a incasat o suma prea mare de la client;
s-a platit o suma prea mare catre un furnizor;
se restituie un avans.
Pentru a returna suma achitata, urmati procedura Achitarea integrala a unei facturi , cu urmatoarea observatie: in campul Valoare se introduce suma cu minus (-).
Dupa sigilare:
suma returnata se scade din valoarea achitata initial;
suma returnata va aparea din nou ca suma neachitata pe factura;
in functie de valoarea returnata, factura poate deveni partial neachitata sau integral neachitata.
Reglaj sold partener
Stingere factura retur
In cazul in care aveti o factura cu plus si una cu minus si nu aveti incasari/plati repartizate, puteti stinge facturile astfel:
Navigati Contabilitate - Trezorerie - Operatii trezorerie.
Selectati data la care doriti sa inregistrati operatia de reglaj.
Selectati registrul REGLAJ .
Selectati categoria Incasari clienti .
Selectati partenerul dorit.
In campul Valoare introduceti 0.
Apasati butonul OK .
Apasati Actiuni - Repartizeaza facturi .
In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra Repartizeaza facturi , in care sunt afisate cele doua facturi.
In coloana Propus achitat introduceti valoarea cu plus a facturii initiale si valoarea cu minus pentru factura de retur.
Apasati butonul OK .
Apasati butonul Sigileaza .
Reglare sold partener prin registru REGLAJ
Se utilizeaza pentru corectarea soldului unui partener atunci cand exista diferente intre soldul din contabilitate si soldul partenerului din gestiune, fara ca operatia sa reprezinte o incasare sau o plata reala.
Reglare sold partener intern (RON)
Navigati Contabilitate - Trezorerie - Operatii trezorerie si apasati butonul Adauga .
Selectati data operatiei.
Selectati registrul REGLAJ .
Selectati partenerul.
In campul Categorie selectati Diverse incasari sau Diverse plati , in functie de tipul reglarii.
In campul Valoare introduceti suma de corectie.
Bifati Contare dezactivata pentru ca operatia de reglaj sa nu genereze nota contabila..
Apasati butonul OK .
Apasati butonul Sigileaza .
Reglare sold partener extern (valuta)
Se utilizeaza atunci cand diferenta este doar in lei si provene din curs valutar.
Navigati Contabilitate - Trezorerie - Operatii trezorerie si apasati butonul Adauga .
Selectati data operatiei.
Selectati registrul de reglaj in valuta.
In campul Mod de plata , selectati EVAL.
Selectati partenerul.
In campul Categorie selectati Diverse incasari sau Diverse plati , in functie de tipul reglarii.
In campul Valoare introduceti 0.
In campul Valoare (lei) introduceti diferenta care trebuie corectata.
Bifati Contare dezactivata pentru ca operatia de reglaj sa nu genereze nota contabila.
In pagina Special , camp Deviza echivalenta , selectati valuta partenerului.
Apasati butonul OK .
Apasati butonul Sigileaza .
Definirea registrului de trezorerie REGLAJ
Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
Apasati butonul Adauga .
Cod - REGLAJ.
Nume - Reglaj.
Cont - 473
Deviza - RON.
Mod de plata - NUMERAR.
Apasati butonul OK .
Avans client
Inregistrarea avansului primit de la un client
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Data - selectati data la care se inregistreaza avansul.
Categorie - selectati categoria Incasari avans . Daca nu este definita categoria, urmati procedura: Definirea categoriei Incasari avans .
Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
Valoare - completati campul cu suma incasata in avans.
Categorie transfer - selectati categoria Transfer necontat iesire .
Registru transfer - selectati registrul AVCL (Avansuri clienti). Daca nu este definit registrul, urmati procedura: Definirea registrului AVCL .
Apasati butonul OK .
Apasati butonul Sigileaza .
Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Operatia in oglinda nu se va conta. Contul aferent registrului de avans se va credita cu valoarea avansului acordat.
Stingerea avansului primit de la un client
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Registru - selectati registrul AVCL (Avansuri clienti).
Selectati perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Data - selectati data la care inregistreaza stingerea.
Categorie - selectati categoria Incasari clienti .
Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
Numar factura - selectati factura pentru care se inregistreaza stingerea.
Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
Apasati butonul OK .
Apasati butonul Sigileaza .
Definirea categoriei Incasari avans
Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Nume - Incasari avans
Cont operatie - 419
Bifati campul Pozitiv .
Apasati butonul OK .
Definirea registrului AVCL (Avansuri clienti)
Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Cod - AVCL
Nume - Avansuri clienti
Cont - 419
Deviza - RON
Mod de plata - OP
Apasati butonul OK .
Avans furnizor
Inregistrarea avansului achitat la furnizor
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Data - selectati data la care se inregistreaza avansul.
Categorie - selectati categoria Plati avans . Daca nu este definita categoria, urmati procedura: definirea categoriei Plati avans .
Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
Valoare - completati campul cu suma achitata in avans.
Cont operatie - selectati din lista contul furnizorului (pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor - 4091, pentru prestari de servicii - 4092).
Categorie transfer - selectati categoria Transfer necontat intrare .
Registru transfer - selectati registrul AVFZ (Avansuri furnizori). Daca nu este definit registrul, urmati procedura: definirea registrului AVFZ .
Apasati butonul OK .
Apasati butonul Sigileaza .
Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Operatia in oglinda nu se va conta. Contul aferent registrului de avans se va debita cu valoarea avansului acordat.
Stingerea avansului achitat la furnizor
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Registru - selectati registrul AVFZ (Avansuri furnizor).
Selectati perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Data - selectati data la care inregistreaza stingerea.
Categorie - selectati categoria Plati furnizori .
Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
Numar factura - selectati factura pentru care se inregistreaza stingerea.
Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
Apasati butonul OK .
Apasati butonul Sigileaza .
Definirea categoriei Plati avans
Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Nume - Plati avans
Cont operatie - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de avans.
Bifati campul Negativ .
Apasati butonul OK .
Definirea registrului AVFZ (Avansuri furnizori)
Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Cod - AVFZ
Nume - Avansuri furnizori
Cont - 409
Deviza - RON
Mod de plata - OP
Apasati butonul OK .
Avans angajat
Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati registrul din care se va acorda avansul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Data - selectati data la care se inregistreaza operatia.
Categorie - selectati categoria Avans angajat . Daca nu este definita categoria, urmati procedura: Definirea categoriei Avans angajat .
Valoare - introduceti valoarea avansului acordat.
Cont operatie - introduceti contul contabil aferent avansului catre angajat.
Categorie transfer - se completeaza automat cu Transfer necontat intrare , conform setarii categoriei Avans angajat .
Registru transfer - selectati registrul de avans al angajatului.
Apasati butonul OK .
Apasati butonul Sigileaza .
La sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.
Justificarea avansului spre decontare
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati registrul angajatului si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Data - selectati data la care se inregistreaza operatia.
Categorie - selectati categoria operatiei. Daca exista un document justificativ inregistrat in lista Facturi cumparare , selectati categoria Plati furnizori. Pentru cheltuielile care nu sunt insotite de documente, selectati categoria Diverse plati.
Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
Numar factura - selectati din lista numarul facturii.
Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura (valoarea achitata de angajat).
Apasati butonul OK .
Apasati butonul Sigileaza .
Restituirea avansului necheltuit
La primirea decontului pot sa apara 2 situatii:
Valoarea decontului > Valoarea avansului acordat In acest caz, angajatul a achitat o suma mai mare decat valoarea avansului primit. Inregistrati un nou avans de trezorerie pentru angajatul delegat, urmand procedura Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat . In campul Valoare adaugati suma achitata in plus de angajat.
Valoarea decontului < Valoarea avansului acordat In acest caz, angajatul trebuie sa restituie diferenta dintre valoarea avansului acordat si valoarea decontului. Urmati procedura:
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati registrul CASA si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile.
Data - selectati data la care se inregistreaza operatia.
Categorie - selectati categoria aferenta angajatului. Pentru fiecare angajat trebuie creata categoria Restituire avans angajat . Daca nu este definita categoria, urmati procedura Definirea categoriei Restituire avans angajat .
Valoare - in acest camp introduceti diferenta dintre valoarea avansului acordat si valoarea decontului.
Categorie transfer - selectati din lista pedefinita categoria Transfer necontat iesire .
Registru transfer - selectati registrul de avans al angajatului.
Apasati butonul OK .
Apasati butonul Sigileaza .
La sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.
Definirea categoriei A vans angajat
Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Nume - Avans angajat.
Cont operatie - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de acordare avans pentru angajat.
Bifati campul Pozitiv .
Categorie transfer - Transfer necontat intrare .
Registru transfer - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de acordare avans pentru angajat.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Definirea categoriei Restituire avans angajat
Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Nume - Restituire avans angajat.
Cont operatie - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat.
Bifati campul Pozitiv .
Categorie transfer - Transfer necontat iesire .
Registru transfer - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Operatii transferuri
Depunere de numerar in banca
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati registrul bancar si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Data - selectati data in care se efectueaza depunerea de numarar in contul bancar.
Categorie - selectati categoria Depunere numerar in banca . Pentru adaugarea categoriei, urmati procedura: Adaugarea categoriei Depunere numerar in banca .
Valoare - completati campul cu suma depusa in contul bancar.
Cont operatie - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
Categorie transfer - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
Registru transfer - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA.
ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.
Adaugarea categoriei Depunere numerar in banca
Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Nume - Depunere numerar in banca.
Cont operatie - 581
Bifati campul Pozitiv .
Categorie transfer - selectati categoria Transfer iesire .
Registru transfer - selectati registrul CASA .
Apasati butonul OK .
Retragere de numerar din banca
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati registrul bancar si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Data - selectati data in care se efecuteaza retragerea de numerar din contul bancar.
Categorie - selectati din lista categoria Retragere numerar din banca . Pentru adaugarea categoriei, urmati procedura: Adaugarea categoriei Retragere numerar din banca .
Valoare - completati campul cu suma retrasa din contul bancar.
Cont operatie - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
Categorie transfer - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
Registru transfer - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA.
ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.
Adaugarea categoriei Retragere numerar din banca
Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Nume - Retragere numerar din banca.
Cont operatie - 581
Bifati campul Negativ .
Categorie transfer - selectati categoria Transfer intrare .
Registru transfer - selectati registrul CASA .
Apasati butonul OK .
Transfer din contul de valuta in contul de lei
Pentru efectuarea transferului din contul de valuta in contul de lei, este necesara adaugarea a doua operatii de trezorerie.
Operatia 1
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Registru - selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de valuta ) si perioada in care acesta va fi adaugat.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Data - selectati data la care se efectueaza transferul.
Curs valutar - reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare . Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat. Daca este setat in Administrare - Regionale - Cursuri valutare , se preia automat cursul din data operatiei.
Categorie - selectati categoria Transfer iesire .
Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul poate fi modificat.
Valoare - introduceti suma transferata din registru.
Valoare (lei) - campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
Campurile Categorie transfer si Registru transfer NU trebuie completate.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza .
Operatia 2
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Registru - selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de lei ) si perioada in care acesta va fi adaugat.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Data - selectati data la care se efectueaza transferul.
Categorie - selectati categoria Transfer intrare .
Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul poate fi modificat.
Valoare - introduceti suma transferata in registrul de trezorerie.
Valoare (lei) campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar) . Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul Valoare (lei) din operatia anterioara.
Campurile Categorie transfer si Registru transfer NU trebuie completate.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza.
Transfer din contul de lei in contul de valuta
Pentru efectuarea transferului din contul de lei in contul de valuta, este necesara adaugarea a doua operatii de trezorerie.
Operatia 1
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Registru - selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de lei ) si perioada in care acesta va fi adaugat.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Data - selectati data la care se efectueaza transferul.
Categorie - selectati categoria Transfer iesire .
Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul poate fi modificat.
Valoare - introduceti suma transferata din registru.
Valoare (lei) - campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
Campurile Categorie transfer si Registru transfer NU trebuie completate.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza.
Operatia 2
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Registru - selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de valuta ) si perioada in care acesta va fi adaugat.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Data -s electati data la care se efectueaza transferul.
Curs valutar - reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare . Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat. Daca este setat in Administrare - Regionale - Cursuri valutare , se preia automat cursul din data operatiei.
Categorie - selectati Transfer intrare .
Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul poate fi modificat.
Valoare - introduceti suma transferata in registrul de trezorerie.
Valoare (lei) - campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar) . Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul Valoare (lei) din operatia anterioara.
Campurile Categorie transfer si Registru transfer NU trebuie completate.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza.
Transfer registre
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati perioada si registrul din care se efectueaza transferul (Banca - 5121).
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Data - selectati datda in care se efectueaza transferul.
Categorie - selectati categoria Transfer iesire .
Pentru o identificare rapida a operatiei, completati campul Descriere conform operatiei efectuate.
Valoare - introduceti suma transferata din registrul de trezorerie selectat.
Categorie transfer - se va completa automat cu Transfer intrare .
Registru transfer - selectati registrul in care transferati banii (Ramburs 5125).
Apasati butonul OK
Apasati butonul Sigileaza . La sigilarea inregistrarii se va genera operatia in oglinda, pentru al doilea registru (operatia de intrare in registrul selectat in campul Registru transfer .
ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de generata in oglinda se va sterge automat.
Operatii la termen
Inregistrarea incasarii la termen pentru un client
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Registru - selectati din lista registrul EFCL (Efecte de primit). Daca nu este definit registrul, urmati procedura: Definirea registrului EFCL (Efecte de primit) .
De la data - Pana la data - selectati perioada in care se inregistreaza operatia.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Numar - introduceti numarul documentului (exemplu: BO - bilet la ordin).
Data - selectati data la care s-a primit documentul.
Categorie - selectati categoria Incasari clienti .
Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatia de incasare la termen.
Numar factura - selectati din lista factura pentru care se face operatia de incasare la termen.
Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
Accesati pagina Special si completati campurile:
Scadenta termen - selectati data scadenta a documentului primit (bilet la ordin).
Bifati campul Operatiune la termen .
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza.
Stingerea incasarii la termen pentru un client
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Registru - selectati din lista registrul in care se inregistreaza operatia.
De la data - Pana la data - selectati perioada in care se inregistreaza operatia.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Numar - introduceti numarul documentului.
Data - selectati data la care este incasat efectul.
Categorie - selectati categoria Stingere incasare termen . Daca nu este definita categoria, urmati procedura: Definirea categoriei Stingere incasare termen .
Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatia de stingere incasare la termen.
Valoare - completati campul cu suma incasata.
Accesati pagina Special si completati campul:
Stinge operatie termen - selectati din lista operatia la termen pentru care se inregistreaza stingerea.
Campul Operatiune stinsa din operatia initiala de inregistrare a incasarii la termen, va fi bifat automat la s igilarea operatiunii de stingere incasare la termen.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza.
Definirea registrului EFCL (Efecte de primit)
Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Cod - EFCL
Nume - Efecte de primit.
Cont - 413 .
Deviza - RON .
Mod de plata - BO .
Apasati butonul OK .
Definirea categoriei Stingere incasare termen
Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Nume - Stingere incasare termen.
Cont operatie - 413 .
Bifati campul Pozitiv .
Apasati butonul OK .
Operatii diverse
Inregistrarea operatiei de creditare firma
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de creditare firma.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Data - selectati data la care se efectueaza operatia de creditare firma.
Categorie - selectati categoria Creditare firma . Pentru adaugarea categoriei Creditare firma , urmati procedura: Definirea categoriei Creditare firma .
Valoare - introduceti suma acordata.
Cont operatie - selectati contul contabil analitic al asociatului care acorda un imprumut firmei.
Categorie transfer - selectati categoria Transfer necontat intrare.
Registru transfer - selectati registrul asociatului care acorda un imprumut firmei. Pentru adaugarea registrului, urmati procedura: Definirea registrului de trezorerie pentru un asociat .
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza . Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul asociatului. Contul de trezorerie aferent registrului asociatului se va credita cu suma acordata.
Definirea categoriei Creditare firma
Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Nume - Creditare firma.
Cont operatie - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de creditare firma.
Bifati campul Pozitiv .
Categorie transfer - Transfer necontat intrare.
Registru transfer - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de creditare firma.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Definirea registrului de trezorerie pentru un asociat
Exemplu: definirea registrului de trezorerie pentru asociatul Dumitru Dan
Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Cod - completati campul cu codul asociatului (ASOCIAT DAN).
Nume - Asociat Dumitru Dan
Cont - selectati din lista contul 455.01 (contul contabil analitic definit pentru asociat).
Deviza - selectati din lista predefinita deviza RON .
Mod de plata - selectati din lista predefinita modul de plata (OP) .
Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
Inregistrarea operatiei de restituire creditare firma
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de restiuire creditare firma.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completatati campurile:
Data - selectati data la care se efectueaza operatia de restituire creditare firma.
Categorie - selectati categoria Restituire creditare firma . Pentru definirea categoriei, urmati procedura: Definirea categoriei Restituire creditare firma .
Valoare - introduceti suma restituita.
Cont operatie - selectati contul contabil al asociatului pentru care se inregistreaza restituirea.
Categorie transfer - selectati categoria Transfer necontat iesire.
Registru transfer - selectati registrul asociatului pentru care se inregistreaza restituirea.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza. Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul asociatului. Contul de trezorerie aferent registrului asociatului se va debita cu suma restituita.
Definirea categoriei Restituire creditare firma
Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Nume - Restituire creditare firma.
Cont operatie - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire creditare firma.
Bifati campul Negativ .
Categorie transfer - Transfer necontat iesire.
Registru transfer - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire creditare firma.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Inregistrarea unui comision bancar
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Data - selectati data operatiei.
Categorie - selectati din lista categoria Comision bancar . Pentru adaugarea categoriei, urmati procedura: Adaugarea categoriei Comision bancar .
Valoare - completati campul cu suma comisionului bancar retinut.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza.
Adaugarea categoriei Comision bancar
Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Nume - Comision bancar.
Cont operatie - selectati contul asociat cheltuilelilor cu serviciile bancare (ex: 627).
Bifati campul Negativ .
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Inregistrarea unei cheltuieli ocazionale
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
Apasati butonul OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Data - selectati data operatiei.
Categorie - selectati categoria Diverse plati .
Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Introduceti denumirea explicita a cheltuielii inregistrate.
Valoare - completati campul cu suma achitata.
Cont operatie - selectati contul contabil din lista predefinita.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza.
Inregistrarea unei operatii de compensare (client/furnizor)
Operatia de compensare se definste pentru un partener in numele caruia s-au inregistrat atat facturi de vanzare, cat si facturi de cumparare. Operatia de compensare consta in definirea a doua inregistrari cu aceeasi data si valoare: o incasare de la client si o plata catre furnizor (unde clientul si furnizorul definesc acelasi partener). In cazul in care compensarea este intre trei parti, se va seta clientul de la care se incaseaza banii, respectiv furnizorul caruia i se plateste. Aceasta modalitate de lucru poate fi folosita si in cazul in care exista instrumente de plata scontate sau girate de la o societate la alta. Exemplu: cec primit de la clientul X si girat mai departe furnizorului Y.
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati din lista registrul COMPENSARE si perioada in care se inregistreaza operatia de compensare. Pentru definirea registrului, urmati procedura: Definirea registrului COMPENSARE .
Apasati butonul OK .
Operatia 1
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Numar - introduceti numarul operatiei.
Data - selectati data operatiei de compensare.
Categorie - selectati categoria Incasari clienti .
Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
Valoare - introduceti suma compensata.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza .
Operatia 2
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
Numar - introduceti numarul operatiei.
Data - selectati data introdusa in prima operatie.
Categorie - selectati categoria Plati furnizori .
Completati campurile Nume partener , si Valoare cu datele inregistrate in prima operatie.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza. In urma acestei actiuni, soldul aferent celor doua operatii este 0 (s-a efectuat compensarea pentru partenerul selectat in cele doua operatii de trezorerie).
Definirea registrului COMPENSARE
Navigati in Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Cod - COMPENSARE.
Nume - Compensare.
Cont - 581 .
Deviza - RON .
Mod de plata - selectati modul de plata Compensare .
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Definirea modului de plata Compensare
Navigati Administrare - Documente - Moduri de plata .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Cod - COMPENSARE.
Nume - Compensare.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Registre trezorerie
Adaugare registru trezorerie
Un registru de trezorerie poate fi asociat cu un cont bancar, casa in lei, casa in valuta, sume acordate unui angajat, cont de dobanda, compensari etc.
In registrul de trezorerie se opereaza intrari si iesiri de bani, iar soldul este calculat automat dupa fiecare operatie inregistrata.
Pentru a vizualiza operatiile existente intr-un registru, apasati iconita din coloana + .
Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Cod - reprezinta codul unic de identificare a registrului de trezorerie. In general, in acest campse introduce contul contabil asociat registrului de trezorerie.
Nume - reprezinta denumirea explicita a registrului de trezorerie.
Banca - reprezinta numele bancii la care este deschis contul. Aceasta poate fi selectata din lista predefinita sau poate fi introdusa direct in camp.
Iban - reprezinta numarul unic folosit pentru identificarea contului bancar.
Cont - reprezinta contul contabil asociat registrului. Acesta poate fi selectat din lista predefinita.
Deviza - reprezinta moneda aferenta registrului de trezorerie. Acesta poate fi selectat din lista predefinita.
Mod de plata - reprezinta modalitatea prin care se efectueaza incasarea sau plata aferenta registrului de trezorerie. Se selecteaza din lista predefinita.
Inactiv - se bifeaza doar atunci cand se doreste dezactivarea registrului, astfel incat acesta sa nu mai poata fi utilizat pentru operare.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Initializare registru trezorerie
Initializarea registrului se efectueaza o singura data, la inceputul utilizarii programului, pentru introducerea soldului initial existent in casa sau banca.
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie .
Selectati registrul de trezorerie pentru care doriti sa efectuati initializarea.
Alegeti ca perioada prima luna de lucru in program si apasati OK .
In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga .
Data - selectati ziua de 01 aferenta primei luni de lucru. Exemplu: Daca se incepe lucrul in program in luna Ianuarie 2026, la initilizarea registrului de trezorerie se va seta in campul Data : 01.01.2026.
Curs valutar - introduceti valoarea 1 pentru RON sau cursul valutei (daca registrul este in valuta).
Categorie - selectati categoria Sold initial .
Valoare - introduceti soldul registrului de trezorerie.
Valoare(lei) - campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
Cont trezorerie - contul asociat registrului.
Cont operatie - selectati orice cont contabil, deoarece operatia de initializare a registrului de trezorerie nu este preluata in contabilitate. Exemplu: selectati in campul
Cont operatie contul contabil aferent registrului de trezorerie.
Contare dezactivata - RVX bifeaza automat acest camp la selectarea categoriei Sold initial .
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apasati butonul Sigileaza.
Adaugarea categoriei Sold initial
Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie si apasati butonul Adauga .
Nume - S old initial .
Cont operatie - in acest camp puteti selecta orice cont, deoarece operatia de initializare a unui registru nu este preluata in contabilitate.
Bifati campul Contare dezactivata .
Bifati campul Pozitiv .
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Modificare cod registru trezorerie
Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie .
Selectati registrul pe care doriti sa il modificati si apasati butonul Deschide .
In fereastra nou deschisa, apasati butonul Modificare cod .
Old Code - este preluat automat codul actual al registrului.
New Code - completati campul cu noul cod al registrului.
Apasati butonul OK pentru salvarea modificarii. In urma acestei actiuni, codul registrului va fi actualizat in toate operatiile de trezorerie asociate registrului modificat.
Dezactivare registru trezorerie
Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie .
Selectati registrul pe care doriti sa-l dezactivati si apasati butonul Deschide .
In fereastra nou deschisa, apasati butonul Editeaza .
Bifati optiunea Inactiv .
Apasati butonul OK pentru salvarea modificarii. In registrul de trezorerie inactiv nu se vor mai putea adauga/modifica/sterge operatii de trezorerie. NU este permisa vizualizarea operatiilor de trezorerie dintr-un registru inactiv direct din modulul Contabilitate - fereastra Registru trezorerie. Pentru a vizualiza operatiile de trezorerie dintr-un registru inactiv urmati pasii:
Navigati Contabilitate - Financiar - Rapoarte .
Selectati raportul 1002. Operatii trezorerie .
In pagina Filtre , camp Registru , selectati din lista predefinita registrul inactiv.
Apasati butonul HTML/PDF pentru vizualizarea operatiilor de trezorerie din registrul inactiv.
Definire registru EFFZ (Efecte de platit)
Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Cod - EFFZ
Nume - Efecte de platit
Cont - selectati din lista contul 403 .
Deviza - selectati din lista moneda RON .
Mod de plata - selectati BO .
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Definire registru DECONT (5125 - Sume in curs de decontare)
Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Cod - DECONT.
Nume - Sume in curs de decontare.
Cont - selectati din lista contul 5125 .
Deviza - selectati din lista moneda RON .
Mod de plata - selectati modul de plata dorit.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Categorii trezorerie
Categoriile de trezorerie stabilesc modul de inregistrare contabila a operatiilor de trezorerie (incasari, plati, transferuri etc.), astfel incat utilizatorul sa nu mai seteze manual conturile pentru fiecare operatiune.
Programul include o lista predefinita de categorii de trezorerie uzuale, care poate fi utilizata direct in operatiunile curente.
Adaugarea unei categorii de trezorerie
Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Nume - introduceti denumirea categoriei de trezorerie.
Cont operatie - selectati contul contabil asociat categoriei de trezorerie.
Contare partener - bifati campul pentru preluarea automata a contului contabil al partenerului in operatia de trezorerie. Optiunea este utila in cazul utilizarii conturilor analitice pe parteneri.
Contare dezactivata - bifati campul daca nu doriti preluarea in contabilitate a operatiilor inregistrate.
Pozitiv - bifati campul in cazul in care categoria va fi utilizata pentru operatii de intrare in lei/valuta.
Negativ - bifati campul in cazul in care categoria va fi utilizata pentru operatii de iesire in lei/valuta.
Categorie transfer - selectati categoria de transfer daca in categoria definita se vor inregistra operatii de transfer dintr-un registru de trezorerie in altul.
Registru transfer - selectati registrul in cazul in care se va genera operatia in oglinda.
Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
Exemple categorii trezorerie
Sigileaza operatii
Navigati Contabilitate - Financiar - Sigileaza operatii .
In pagina deschisa, completati urmatoarele campuri:
De la - selectati data de la care doriti sigilarea operatiilor.
Pana la - selectati data pana la care doriti sigilarea operatiilor.
Registru - selectati registrul pentru care doriti sigilarea operatiilor.
Cod partener - selectati partenerul, daca doriti sigilarea doar pentru operatiile aferente unui anumit partener.
Categorie - selectati tipul operatiei pentru care doriti sigilarea: Incasari sau Plati .
Id_Start - introduceti id-ul de la care doriti sigilarea operatiilor (optional).
Id_Stop - introduceti id-ul la care sa se opreasca sigilarea operatiilor (optional).
Anuleaza repartizare facturi - bifati acest camp daca doriti sa stergeti repartizarile de pe facturi.
Apasati butonul Cauta pentru afisarea tuturor operatiilor din perioada selectata, conform filtrelor setate. Sunt afisate atat operatiile sigilate, cat si cele nesigilate.
Apasati butonul Sigileaza pentru sigiliarea operatiilor de trezorerie din perioada selectata. Dupa finalizarea procesului, este afisat mesajul Gata .
Apasati butonul Desigileaza pentru desigiliarea operatiilor de trezorerie din perioada selectata. In cazul in care operatiile de trezorerie au note contabile generate, se afiseaza eroarea Documentul are nota contabila generata , iar operatiile nu pot fi sigilate.
Import extrase
Pentru a actualiza formatele de import extras bancar, accesati modulul Contabilitate - Financiar - Formate extrase - meniu Actiuni - Initializare extrase .
Inregistrarea extrasului bancar
Navigati Contabilitate - Financiar - Extrase bancare .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Registru - selectati registrul de trezorerie in care se va importa extrasul bancar.
Format import - selectati formatul fisierului importat (formatul fisierului difera in functie de banca).
Nume - la selectarea registrului, se va prelua automat codul registrului si data curenta. Campul poate fi modificat.
De la data - Pana la data - reprezinta perioada in care se va importa extrasul bancar. Implicit, este preluata perioada de exercitiu selectata din Administrare - Organizare - Perioade exercitiu. Data poate fi modificata.
Inregistrat - se bifeaza automat dupa apelarea butonului Salveaza in registru .
Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
Importul extrasului bancar
In pagina Extras bancar , adaugata anterior , apasati butonul Import extras .
Nume fisier - selectati fisierul pe care doriti sa il importati. Este permis importul fisierelor in format csv , xls sau xlsx .
Bifati Debug pentru a vizualiza campurile in care sunt preluate datele din fisier.
Daca bifati Numerotare automata , programul va genera un numar nou de identificare pentru fiecare operatie de trezorerie importata.
Bifati Numerotare automata daca doriti ca programul sa genereze un numar nou de identificare pentru fiecare operatie de trezorerie importata. Daca optiunea nu este bifata, pentru fiecare operatie se va utiliza numarul existent in fisierul importat, din coloana Number .
Apasati butonul Import .
Dupa finalizarea importului, apasati butonul Gata pentru a reveni in fereastra detaliu Extras bancar .
Verificati datele importate (exemplu: incadrare corecta pe categorii si parteneri).
Salvarea operatiilor importate in registrul de trezorerie
In pagina Extras bancar , adaugata anterior , apasati butonul Salveaza in registru .
In campurile Registru si Nume sunt preluate automat datele introduse anterior in extrasul bancar.
Implicit, este bifat campul Verifica daca exista deja operatii in registru pentru a nu permite importul extrasului bancar in cazul in care sunt deja inregistrate operatii de trezorerie in perioada extrasului.
Daca nu doriti efectuarea acestei verificari, debifati optiunea.
Bifati optiunea Sterge operatii nesigilate din registru daca doriti stergerea automata a operatiilor de trezorerie existente in registru in perioada extrasului, care nu au fost sigilate.
Apasati butonul OK pentru adaugarea operatiilor de trezorerie in registrul de trezorerie selectat anterior.
Formate extrase
In Contabilitate - Financiar - Formate extrase este afisata lista formatelor de extrase disponibile pentru importul extraselor bancare.
Pentru adaugarea unui format nou, apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri:
Cod - introduceti codul formatului de extras.
Nume - introduceti denumirea formatului de extras .
Nr rand cap tabel - introduceti numarul randului din fisierul de import in care sunt introduse denumirile coloanelor.
Nr rand inregistrari - introduceti numarul randului de la care incep inregistrarile care urmeaza sa fie importate.
File format - selectati formatul fisierului care urmeaza sa fie importat.
Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
Maparea coloanelor din fisierul de extras se efectueaza prin adaugarea in continutul formatului de extras a coloanelor din fisierul de import astfel:
In continut Format extras , tab Coloane , apasati butonul Adauga si completati campurile:
FieldName - denumirea campului din baza de date RVX.
FieldType - tipul campului (text, number, date).
InputName - denumirea coloanei din fisierul de import care corespunde campului din RVX. De exemplu, pentru extrasul Unicredit EN, campul PartnerName din RVX corespunde coloanei Name din fisierul de import.
InputFormat - formatul datelor din fisierul de import.
Position -
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Pentru fiecare model de import extrase, pot fi configurate seturi de reguli, prin definirea acestora in Format extras - tab Reguli . Apasati butonul Adauga si completati campurile:
FieldName - denumire camp in baza de date RVX.
Expression - expresia sau sintaxa fixa identificata in coloana corespunzatoare campului setat in FieldName .
Categorie - selectati categoria de trezorerie in care vor fi incadrate operatiile care contin sintaxa specificata in coloana setata in FieldName .
Centru - optional, selectati centrul de cost pe care se va inregistra operatia de trezorerie.
Semn operatie - selectati:
Pozitiv - pentru operatii de incasare;
Negativ - pentru operatii de plata.
Apasati butonul OK pentru salvarea regulii.
Exemplu regula
FieldName - Description
Expression - Comision
Categorie - Comison bancar
Centru - General
Semn operatie - Negativ
In baza regulii de mai sus, toate operatiile de trezorerie care contin in coloana Description sintaxa "Comison" , vor fi inregistrate automat in Categoria de trezorerie " Comison bancar" , pe centrul General .
Recuperator datorii
Setarea parametrilor pentru recuperatorul de datorii
Navigati Contabilitate - Financiar - Recuperator datorii .
Zile depasite - numarul de zile de la scadenta documentelor neachitate pentru care se trimit notificari de plata.
De la nume - numele expeditorului (in numele cui este trimis emailul).
De la email - adresa expeditorului (adresa la care se pot trimite emailuri pentru clarificarea situatiei sumelor restante).
Subiect - subiectul / titlul emailului trimis.
Continut - textul care va fi inclus in continutul emailului. Textul trebuie redat obligatoriu in format HTML. Ca urmare a includerii parametrului {Invoices} in campul Continut , in emailul trimis catre fiecare client restantier se va afisa un tabel cu toate documentele scadente neachitate asociate clientului. In tabel sunt redate urmatoarele informatii cu privire la documentele scadente neachitate:
Numar - numarul documentului.
Tip document - FVANZ (factura vanzare), CVANZ (comanda/proforma client).
Data - data emiterii documentului.
Scadenta - data scadenta a documentului.
Depasire - numarul de zile de neplata, calculat conform formulei: Data curenta - (Scadenta + Zile depasire).
Deviza - deviza valutara in care este exprimata valoarea documentului.
Valoare total - valoarea totala a documentului, inclusiv TVA.
Neachitat - suma ramasa de achitat din valoarea totala a documentului.
Penalizare - procentul de penalizare preluat din Partener - tab Termeni - camp Penalizare neplata (%/zi) .
Val penalizare - se calculeaza conform formulei: Penalizare x Neachitat x Depasire .
Partener - selectati partenerul caruia i se va transmite emailul.
Categorie - selectati categoria furnizor/client.
Agent - selectati agentul responsabil.
SqlFilter - introduceti filtrul SQL utilizat pentru identificarea documentelor care trebuie incluse in notificare. Exemplu: PartnerId != 1 (vor fi eliminate din notificare documentele asociate partenerului cu Id = 1 ).
Simulator - bifati acest camp pentru a testa continutul emailului inainte de transmiterea acestuia.
Proforme - bifati acest camp daca doriti afisarea proformelor in lista documentelor transmise.
Vizualizarea clientilor restantieri
Navigati Contabilitate - Datorii - Recuperator datorii .
Zile depasite - 0
Apasati butonul Email . In urma acestei actiuni, nu sunt trimise emailuri, ci este afisata doar lista clientilor restantieri (pentru vizualizare).
Trimiterea notificarilor de plata
Navigati Contabilitate - Datorii - Recuperator datorii .
Parametrii sunt preluati automat conform setarilor anterioare.
Debifati campul Simulator .
Apasati butonul E mail . In urma acestei actiuni, se va deschide o fereastra noua in care sunt afisate emailurile trimise catre clientii restantieri. Asteptati finalizarea procesului de trimitere emailuri pentru a inchide fereastra.
Exemplu: Setarea parametrilor si trimiterea notificarilor de plata
Navigati Contabilitate - Datorii - Recuperator datorii .
Zile depasite : 5
De la nume : Contabilitate FOX Distribution
De la email : contabilitate@foxdistribution.ro
Subiect : Notificare FOX Distribution
Continut : Stimate client,
Va informam ca firma {PartnerName} are facturi neachitate la termen in valoare de {Unpaid} RON.
Va rugam sa efectuati plata soldului in banca, {BankName} , cont bancar {BankAccount}
{Invoices}
In cazul in care ati efectuat deja plata, trimiteti confirmarea pe mail. Daca nu ati primit facturile, va rugam sa solicitati retrimiterea lor.
Va multumim,
Contabilitate FOX Distribution
Apasati butonul Email . In urma acestei actiuni, se va deschide o fereastra noua in care sunt afisate emailurile trimise catre clientii restantieri. Asteptati finalizarea procesului de trimitere emailuri pentru a inchide fereastra.
Operatii in avans
In meniul Operatii in avans se tine evidenta cheltuielilor si veniturilor inregistrate in avans, care urmeaza sa fie suportate sau recunoscute esalonat, pe baza unui scadentar, in perioade de exercitiu viitoare. Exemplu: abonamente, chirii.
Inregistrarea unei operatii in avans
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii in avans .
Apasati butonul Adauga si completati campurile:
Numar - numarul documentului este setat automat dupa salvarea inregistrarii. Acesta poate fi modificat.
Data - selectati data la care se inregistreaza documentul. Implicit, este setata data curenta.
Partener - selectati din lista partenerul pentru care se inregistreaza operatia in avans.
Descriere - optional, puteti adauga informatii suplimentare privind operatia inregistrata.
Valoare lei - introduceti valoarea operatiei exprimata in lei.
Valoare valuta - introduceti valoarea operatiei exprimata in valuta, daca este cazul.
Deviza - selectati deviza in care este exprimata valoarea operatiei.
Debit - selectati contul contabil de debit in care se vor inregistra lunar ratele.
Credit - selectati contul contabil de credit utilizat pentru inregistrarea operatiei in avans.
Data de inceput - selectati data primei rate.
Numar rate - introduceti numarul de luni pentru esalonarea operatiei inregistrate in avans.
Centru - selectati centrul pe care se aloca operatia in avans.
Centru 2 - optional, selectati centrul de profit si cost de nivel 2.
Centru 3 - optional, selectati centrul de profit si cost de nivel 3.
Centru 4 - optional, selectati centrul de profit si cost de nivel 4.
Centru 5 - optional, selectati centrul de profit si cost de nivel 5.
Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
Generarea ratelor
Din operatia de avans inregistrata anterior, apelati butonul Genereaza rate .
In urma acestei actiuni, pornind de la data setata in campul Data inceput si in limita numarului de luni setate in campul Numar rate , se vor genera ratele lunare egale aferente operatiei inregistrate in avans.
In partea dreapata a paginii sunt afisate ratele generate, cu urmatoarele campuri:
Data - se genereaza automat si reprezinta data la care se achita rata (prima zi a fiecarei luni).
Valoare lei - camp calculat automat astfel: Valoare lei / Numar rate .
Valoare valuta - camp calculat automat astfel: Valoare valuta / Numar rate .
Conform graficului de esalonare a operatiilor in avans, inregistrarea in contabilitate se va face lunar in urma procedurii Generarea automata a notelor contabile .
Clonarea operatiei in avans
Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii in avans .
Deschideti operatia pe care doriti sa o clonati.
Apasati butonul Cloneaza . In urma acestei actiuni, se va crea o noua operatie in avans, cu un numar diferit, pastrand toate datele si ratele generate ale operatiei initiale.
Rapoarte
Modulul Financiar pune la dispozitie o serie de rapoarte utilizate pentru analiza si verificarea operatiilor financiare inregistrate in sistem.
Rapoartele permit vizualizarea informatiilor privind operatiile de trezorerie, registrele de casa si banca, soldurile, avansurile de trezorerie, operatiile in avans , operatiunile la termen , precum si alte informatii financiare relevante.
In functie de raport, informatiile pot fi filtrate dupa registru, deviza, mod de plata, categorie trezorerie, cont operatie, cont trezorerie , precum si dupa alte criterii specifice fiecarui raport.
Unele rapoarte contin mai multe coloane decat cele afisate implicit. Acestea pot fi selectate din pagina Campuri , in functie de informatiile care se doresc afisate.
1. Registru trezorerie
1001. Registru trezorerie - afiseaza soldul initial al registrului la inceputul perioadei raportate, precum si operatiile de trezorerie aferente acestuia. Raportul este grupat cronologic, dupa data.
1002. Operatii trezorerie - afiseaza operatiile de trezorerie sigilate si nesigilate din perioada selectata. Operatiile sunt grupate dupa data, in ordine cronologica. Raportul se poate filtra dupa urmatorii parametri:
Contare dezactivata - DA - afiseaza doar operatiile de trezorerie care nu genereaza note contabile.
Fisa partener inactiv - DA - afiseaza doar operatiile de trezorerie pentru care este bifat campul Fisa partener inactiv .
Sigilat - Y/N - permite afisarea doar a operatiilor de trezorerie sigilate ( Y ) sau nesigilate ( N ).
1003. Balanta trezorerie - afiseaza soldul initial, rulajele si sodul final totalizat pe fiecare registru. Raportul este grupat dupa deviza si se poate filtra dupa deviza si cont.
1004. Avansuri trezorerie - afiseaza operatiile de trezorerie care au contul de trezorerie din grupa 542% . Raportul este grupat dupa registru.
1005. Registru de casa - afiseaza operatiile de trezorerie grupate pe zile. Pentru fiecare zi sunt afisate:
soldul din ziua precedenta;
operatiile de trezorerie efectuate in ziua respectiva;
totalul operatiilor pe zi;
soldul la finalul zilei;
contul operatiei.
1006. Operatii in avans - afiseaza situatia avansurilor inregistrate si informatiile aferente ratelor acestora. Raportul este grupat dupa contul de Credit . Pentru fiecare avans sunt disponibile urmatoarele informatii:
Data de inceput - data la care incepe calculul ratei ;
Nr rate - numarul total de rate;
Nr stinse - numarul de rate generate pana la data raportului;
Nr ramase - numarul de rate ramase de stins;
Valoare lei - valoarea operatiei de avans.
Sold initial - valoarea operatiei diminuata cu valoarea ratelor stinse pana la data raportului.
Intrari - coincide cu valoarea operatiei de avans, daca operatia de avans a fost inregistrata in perioada selectata.
Rate stinse - valoarea ratelor stinse la finalul perioadei selectate;
Sold final - valoarea ratelor ramase de stins la finalul perioadei selectate.
1007. Operatii trezorerie pe centre - afiseaza aceleasi informatii disponibile in raportul 1002. Operatii trezorerie si permite filtrarea si gruparea operatiilor in functie de unul sau mai multe centre de cost. In raport sunt afisate, de asemenea, coloanele aferente celor 5 centre de cost.
1008. Operatii in avans pe centre - afiseaza aceleasi informatii disponibile in raportul 1006. Operatii in avans si permite filtrarea si gruparea operatiilor in functie de unul sau mai multe centre de cost. In raport sunt afisate, de asemenea, coloanele aferente celor 5 centre de cost.
7. Operatiuni la termen
Rapoartele din aceasta sectiune sunt grupate dupa Nume partener .
7001. Efecte de primit scadente - afiseaza efectele de primit a caror data scadenta se incadreaza in perioada selectata in raport. Sunt incluse doar operatiile de trezorerie pentru care este bifat campul Operatiune la termen .
7002. Efecte de primit stinse - afiseaza efectele de primit care au fost stinse in perioada selectata in raport. Sunt incluse doar operatiile de trezorerie pentru care este bifat campul Operatiune stinsa .
7003. Efecte de primit nestinse - afiseaza efectele de primit pentru care data operatiei este anterioara sau egala cu data finala selectata in raport si care nu sunt stinse pana la aceasta data.
7004. Efecte de primit cu probleme - afiseaza efectele de primit inregistrate in perioada selectata in raport, care sunt marcate ca stinse, dar pentru care operatia de stingere lipseste sau suma stinsa este diferita de suma efectului.
7005. Efecte de platit scadente - afiseaza efectele de platit a caror data scadenta se incadreaza in perioada selectata in raport. Sunt incluse doar operatiile de trezorerie pentru care este bifat campul Operatiune la termen .
7006. Efecte de platit stinse - afiseaza efectele de platit care au fost stinse in perioada selectata in raport. Sunt incluse doar operatiile de trezorerie pentru care este bifat campul Operatiune stinsa . Nu sunt preluate operatiile care nu genereaza nota contabila (operatiile pentru care este bifat campul Contare dezactivata ).
7007. Efecte de platit nestinse - afiseaza efectele de platit pentru care data operatiei este anterioara sau egala cu data finala selectata in raport si care nu sunt stinse pana la aceasta data.
7008. Efecte de platit cu probleme - afiseaza efectele de platit inregistrate in perioada selectata in raport, care sunt marcate ca stinse, dar pentru care operatia de stingere lipseste sau suma stinsa este diferita de suma efectului.