Achitarea integrala a unei facturi

Achitarea integrala a unei facturi permite inchiderea completa a unei facturi printr-o incasare sau plata. 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie . 

 Selectati  registrul si perioada  in care va fi adaugata operatia de achitare. 

 Apasati butonul  OK . 

 Apasati butonul  Adauga  si completati urmatoarele campuri:

 

 Numar  - implicit, este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si poate fi modificat. 

 

 

 Pentru achitare se poate introduce numarul chitantei sau al ordinului de plata (OP). 

 

 

 

 Data - introduceti data operatiei de incasare/plata. 

 Categorie - selectati categoria asociata operatiei de trezorerie ( Incasari clienti/Plati furnizori ). 

 Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea. 

 Numar factura - selectati din lista factura pentru care se inregistreaza achitarea. In lista afisata se gasesc numai facturile partenerului selectat care sunt sigilate si care nu sunt achitate (integral). 

 Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului. 

 

 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor. 

 Apasati butonul Sigileaza . In urma acestei actiuni, factura este marcata ca fiind achitata integral si va fi afisata in pagina Facturi a operatiei de trezorerie. 

 

 

 

  Atentie!  Verificati ca in campul  Cont operatie sa fie selectat contul contabil corespunzator partenerului. 

 In cazul achitarii unei facturi in valuta,  Curs factura utilizat va fi:  - cursul initial al facturii - cursul reevaluat, daca factura este mai veche si a fost efectuata reevaluarea valutara la sfarsit de luna. La sigilarea facturii, sistemul calculeaza automat diferenta de curs valutar.