Achitarea mai multor facturi

Achitarea mai multor facturi permite stingerea mai multor facturi printr-o singura incasare sau plata si este disponibila doar pentru documentele exprimate in deviza RON . 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie . 

 Selectati  registrul si perioada  in care va fi adaugata operatia de achitare. 

 Apasati butonul  OK . 

 Apasati butonul  Adauga  si completati urmatoarele campuri:

 

 Numar  - implicit, este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si poate fi modificat. 

 Data - introduceti data operatiei de incasare/plata. 

 Categorie - selectati categoria asociata operatiei de trezorerie ( Incasari clienti/Plati furnizori ). 

 Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea. 

 Valoare - introduceti manual suma totala achitata. 

 Valoare  (lei) - este preluata automat din campul Valoare . 

 

 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor. 

 Apasati butonul Actiuni - Repartizeaza facturi . 

 Apasati  OK pentru salvarea repartizarilor efectuate. 

 Apasati butonul Sigileaza .  Daca doriti sa vizualizati facturile pentru care s-a facut repartizarea, accesati fereastra  Facturi . 

 

 Pagina Repartizeaza facturi 

 

 Valoare (lei) - preia automat suma introdusa in campul  Valoare (lei) din fereastra  D etaliu . Campul nu poate fi modificat. 

 

 Propus - in cazul repartizarii integrale, preia automat suma din campul Valoare (lei) . Valoarea se actualizeaza automat in functie de sumele introduse in coloana  Propus achitat . Campul nu poate fi modificat. 

 

 Rest - se calculeaza automat in functie de sumele introduse in coloana  Propus achitat . Campul nu poate fi modificat.

 

 Numar - numarul facturii repartizate pe operatia de trezorerie. 

 Data - data emiterii facturii repartizate. 

 Scadenta - data scadentei facturii. 

 Mod de plata - modul de plata al facturii, 

 Deviza - moneda in care a fost inregistrata factura. 

 Valoare total - valoarea totala a facturii. 

 Neachitat - valoarea ramasa de achitat din valoarea totala a facturii. 

 Propus   achitat - suma propusa pentru achitare. Programul va propune automat suma de repartizat incepand cu  cea mai veche factura neachitata . Daca doriti modificarea repartizarii, modificati suma din campul  Propus achitat si apasati tasta TAB .  In cazul in care doriti anularea repartizarii pe o factura, introduceti valoarea 0 in campul  Propus achitat si apasati tasta  TAB . In cazul in care doriti repartizarea valorii in functie de data scadentei, apasati butonul  Scadenta . In urma acestei actiuni, lista de facturi repartizate va fi sortata in functie de scadenta, iar valorile din coloana Propus achitat vor fi actualizate corespunzator acesteia.