Adaugare operatiune trezorerie
- Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Operatiuni trezorerie.
- Selectati registrul in care adaugati operatiunea de trezorerie.
- Campurile De la data si Pana la data sunt completate automat conform perioadei de exercitiu selectate.
- Puteti modifica campurile in functie de perioada de inregistrare a operatiunii de trezorerie.
- Apasati butonul OK pentru a accesa registrul in perioada setata.
- Apasati butonul Adauga pentru a inregistra operatiunea de trezorerie.
- In functie de tipul operatiunii de trezorerie:
- completati campurile din pagina Detaliu
- completati campurile din pagina Special
- vizualizati campurile din pagina Facturi
- completati campurile din pagina Centru
- Apasati butonul OK pentru a salva datele completate.
- Apasati butonul Sigileaza.
Campuri pagina Detaliu
|
Numar* |
|
| Data* | |
| Regsitru* | |
| Mod de plata* | |
| Curs valutar | |
|
Categorie* |
|
| Nume partener | |
| Cod partener | |
| Numar factura | |
| Curs factura | |
| Locatie | |
|
Agent |
|
| Centru | |
| Descriere* |
|
| Valoare | |
| Valoare (lei) | |
| TVA la incasare | |
|
Cont trezorerie* |
|
| Cont operatie* | |
| Contare dezactivata | |
| Fisa partener inactiv | |
| Categorie transfer |
|
| Registru transfer | |
| Sigilat |
Campuri pagina Special
|
Scadenta termen |
|
| Operatiune la termen | |
| Operatiune stinsa | |
| Stinge operatie termen | |
| Deviza echivalenta |
|
| Curs echivalent | |
| Suma echivalenta | |
| Diferenta curs |