Avans angajat

Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie . 

 Selectati  registrul din care se va acorda avansul si  perioada  in care va fi adaugata operatia de trezorerie. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie apasati butonul  Adauga si completati campurile:

 

 Data - selectati data la care se inregistreaza operatia. 

 Categorie - selectati categoria Avans angajat . Daca nu este definita categoria, urmati procedura:  Definirea categoriei Avans angajat . 

 Valoare - introduceti valoarea avansului acordat. 

 Cont operatie - introduceti contul contabil aferent avansului catre angajat. 

 Categorie transfer - se completeaza automat cu  Transfer necontat intrare , conform setarii categoriei  Avans angajat . 

 Registru transfer - selectati registrul de avans al angajatului. 

 

 

 Apasati butonul  OK . 

 Apasati butonul  Sigileaza .

 La sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. 

 

 

 Justificarea avansului spre decontare 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie . 

 Selectati  registrul angajatului si perioada  in care va fi adaugata operatia de trezorerie. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga si completati campurile:

 

 Data - selectati data la care se inregistreaza operatia. 

 Categorie - selectati categoria operatiei. Daca exista un document justificativ inregistrat in lista  Facturi cumparare , selectati categoria  Plati furnizori. Pentru cheltuielile care nu sunt insotite de documente, selectati categoria  Diverse plati. 

 Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea. 

 Numar factura - selectati din lista numarul facturii. 

 Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura (valoarea achitata de angajat). 

 

 

 Apasati butonul  OK . 

 Apasati butonul  Sigileaza . 

 

 Restituirea avansului necheltuit 

 La primirea decontului pot sa apara 2 situatii: 

 

 Valoarea decontului > Valoarea avansului acordat In acest caz, angajatul a achitat o suma mai mare decat valoarea avansului primit. Inregistrati un nou avans de trezorerie pentru angajatul delegat, urmand procedura  Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat . In campul Valoare adaugati suma achitata in plus de angajat. 

 Valoarea decontului < Valoarea avansului acordat In acest caz, angajatul trebuie sa restituie diferenta dintre valoarea avansului acordat si valoarea decontului. Urmati procedura: 

 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie . 

 Selectati  registrul CASA si  perioada  in care va fi adaugata operatia de trezorerie. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga si completati campurile.

 

 Data - selectati data la care se inregistreaza operatia. 

 Categorie - selectati categoria aferenta angajatului. Pentru fiecare angajat trebuie creata categoria  Restituire avans angajat . Daca nu este definita categoria, urmati procedura  Definirea categoriei Restituire avans angajat . 

 Valoare - in acest camp introduceti diferenta dintre valoarea avansului acordat si valoarea decontului. 

 Categorie transfer - selectati din lista pedefinita categoria Transfer necontat iesire . 

 Registru transfer - selectati registrul de avans al angajatului. 

 

 

 Apasati butonul  OK . 

 Apasati butonul  Sigileaza .

 La sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. 

 

 

 Definirea categoriei  A vans angajat 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie . 

 Apasati butonul Adauga  si completati campurile:

 

 Nume - Avans angajat. 

 Cont operatie - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de acordare avans pentru angajat. 

 Bifati campul  Pozitiv . 

 Categorie transfer - Transfer necontat intrare . 

 Registru transfer - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de acordare avans pentru angajat. 

 

 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor. 

 

 Definirea categoriei Restituire avans angajat 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie . 

 Apasati butonul Adauga  si completati campurile:

 

 Nume - Restituire avans angajat. 

 Cont operatie - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat. 

 Bifati campul  Pozitiv . 

 Categorie transfer - Transfer necontat iesire . 

 Registru transfer -  nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat. 

 

 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor.