Avans furnizor

Inregistrarea avansului achitat la furnizor

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Data - selectati data la care se inregistreaza avansul.
   • Categorie - selectati categoria Plati avans.
     Daca nu este definita categoria, urmati procedura: definirea categoriei Plati avans.
     
   • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
   • Valoare - completati campul cu suma achitata in avans.
     
   • Cont operatie - selectati din lista contul furnizorului (pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor - 4091, pentru prestari de servicii - 4092).
   • Categorie transfer - selectati categoria Transfer necontat intrare.
   • Registru transfer - selectati registrul AVFZ (Avansuri furnizori).
     Daca nu este definit registrul, urmati procedura: definirea registrului AVFZ.
     
5. Apasati butonul OK.
6. Apasati butonul Sigileaza.

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.
Operatia in oglinda nu se va conta.
Contul aferent registrului de avans se va debita cu valoarea avansului acordat.

Stingerea avansului achitat la furnizor

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
2. Registru - selectati registrul AVFZ (Avansuri furnizor).
3. Selectati perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
4. Apasati butonul OK.
5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Data - selectati data la care inregistreaza stingerea.
   • Categorie - selectati categoria Plati furnizori.
   • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
   • Numar factura - selectati factura pentru care se inregistreaza stingerea.
     
   • Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
6. Apasati butonul OK.
7. Apasati butonul Sigileaza.

Definirea categoriei Plati avans

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Nume - Plati avans
   • Cont operatie - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de avans.
   • Bifati campul Negativ.
3. Apasati butonul OK.

Definirea registrului AVFZ (Avansuri furnizori)

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Cod - AVFZ
   • Nume - Avansuri furnizori
   • Cont - 409
   • Deviza - RON
   • Mod de plata - OP
3. Apasati butonul OK.