Avans furnizor

Inregistrarea avansului achitat la furnizor 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie . 

 Selectati  registrul  si  perioada  in care va fi adaugata operatia de trezorerie. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga si completati campurile:

 

 Data - selectati data la care se inregistreaza avansul. 

 Categorie - selectati categoria  Plati avans . Daca nu este definita categoria, urmati procedura:  definirea categoriei Plati avans . 

 Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea. 

 Valoare - completati campul cu suma achitata in avans. 

 Cont operatie - selectati din lista contul furnizorului (pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor - 4091, pentru prestari de servicii - 4092). 

 Categorie transfer - selectati categoria Transfer necontat intrare . 

 Registru transfer - selectati registrul AVFZ (Avansuri furnizori). Daca nu este definit registrul, urmati procedura:  definirea registrului AVFZ . 

 

 

 Apasati butonul  OK . 

 Apasati butonul  Sigileaza . 

 

 Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Operatia in oglinda nu se va conta. Contul aferent registrului de avans se va debita cu valoarea avansului acordat. 

 

 Stingerea avansului achitat la furnizor 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie . 

 Registru - selectati registrul  AVFZ  (Avansuri furnizor). 

 Selectati  perioada  in care va fi adaugata operatia de trezorerie. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga si completati campurile:

 

 Data - selectati data la care inregistreaza stingerea. 

 Categorie - selectati categoria Plati furnizori . 

 Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea. 

 Numar factura - selectati factura pentru care se inregistreaza stingerea. 

 Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului. 

 

 

 Apasati butonul  OK . 

 Apasati butonul  Sigileaza . 

 

 Definirea categoriei  Plati avans 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie . 

 Apasati butonul Adauga  si completati campurile:

 

 Nume - Plati avans 

 Cont operatie - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de avans. 

 Bifati campul  Negativ . 

 

 

 Apasati butonul  OK . 

 

 Definirea registrului  AVFZ  (Avansuri furnizori) 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie . 

 Apasati butonul Adauga  si completati campurile:

 

 Cod - AVFZ 

 Nume - Avansuri furnizori 

 Cont - 409 

 Deviza - RON 

 Mod de plata - OP 

 

 

 Apasati butonul  OK .