# Categorii trezorerie
Categoriile de trezorerie stabilesc modul de inregistrare contabila a operatiilor de trezorerie (incasari, plati, transferuri etc.), astfel incat utilizatorul sa nu mai seteze manual conturile pentru fiecare operatiune.
Programul include o lista predefinita de categorii de trezorerie uzuale, care poate fi utilizata direct in operatiunile curente.
##### **Adaugarea unei categorii de trezorerie**
1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie**
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
- **Nume** - introduceti denumirea categoriei de trezorerie.
- **Cont operatie** - selectati contul contabil asociat categoriei de trezorerie.
- **Contare partener** - bifati campul pentru preluarea automata a contului contabil al partenerului in operatia de trezorerie. Optiunea este utila in cazul utilizarii conturilor analitice pe parteneri.
- **Contare dezactivata** - bifati campul daca nu doriti preluarea in contabilitate a operatiilor inregistrate.
- **Pozitiv** - bifati campul in cazul in care categoria va fi utilizata pentru operatii de intrare in lei/valuta.
- **Negativ** - bifati campul in cazul in care categoria va fi utilizata pentru operatii de iesire in lei/valuta.
- **Categorie transfer** - selectati categoria de transfer daca in categoria definita se vor inregistra operatii de transfer dintr-un registru de trezorerie in altul.
- **Registru transfer** - selectati registrul in cazul in care se va genera operatia in oglinda.
3. Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.
---
##### *Exemple categorii trezorerie*
*[](https://help.rvx.ro/uploads/images/gallery/2026-09/exemple-categorii-trezorerie.jpg)*