Corectie repartizari facturi

Pentru a corecta repartizarile unei plati/incasari , urmati procedura: 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie . 

 Deschideti operatia de trezorerie dorita si apelati Actiuni -   Corecteaza repartizari . In urma acestei actiuni, se va deschide o noua ferestra care contine aceleasi campuri ca Pagina Repartizeaza facturi . 

 In coloana Propus achitat , programul va propune automat suma de repartizat, incepand cu cea mai veche factura neachitata . Suma propusa poate fi modificata. 

 Daca sunteti de acord cu repartizarea efectuata, apasati butonul OK . 

 In caz contrar, apelati butonul Renunta , pentru a elimina toate  repartizarile pentru operatia de trezorerie.