Formate extrase

In Contabilitate - Financiar - Formate extrase este afisata lista formatelor de extrase disponibile pentru importul extraselor bancare.

Pentru adaugarea unui format nou, apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri:

1. Cod - introduceti codul formatului de extras.

2. Nume - introduceti denumirea formatului de extras .

3. Nr rand cap tabel - introduceti numarul randului din fisierul de import in care sunt introduse denumirile coloanelor.

4. Nr rand inregistrari - introduceti numarul randului de la care incep inregistrarile care urmeaza sa fie importate.

5. File format - selectati formatul fisierului care urmeaza sa fie importat.

6. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
   

Maparea coloanelor din fisierul de extras se efectueaza prin adaugarea in continutul formatului de extras a coloanelor din fisierul de import astfel:

1. In continut Format extras, tab Coloane, apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • FieldName - denumirea campului din baza de date RVX.
   • FieldType - tipul campului (text, number, date).
   • InputName - denumirea coloanei din fisierul de import care corespunde campului din RVX.
     De exemplu, pentru extrasul Unicredit EN, campul PartnerName din RVX corespunde coloanei Name din fisierul de import.
   • InputFormat - formatul datelor din fisierul de import.
   • Position - 
2. Apasati OK pentru salvarea datelor.

Pentru fiecare model de import extrase, pot fi configurate seturi de reguli, prin definirea acestora in Format extras - tab Reguli. Apasati butonul Adauga si completati campurile:

1. FieldName - denumire camp in baza de date RVX.
2. Expression - expresia sau sintaxa fixa identificata in coloana corespunzatoare campului setat in FieldName.
3. Categorie - selectati categoria de trezorerie in care vor fi incadrate operatiile care contin sintaxa specificata in coloana setata in FieldName.
4. Centru - optional, selectati centrul de cost pe care se va inregistra operatia de trezorerie.
5. Semn operatie - selectati:
   • Pozitiv - pentru operatii de incasare;
   • Negativ - pentru operatii de plata.
6. Apasati butonul OK pentru salvarea regulii.

Exemplu regula

• FieldName - Description
• Expression - Comision
• Categorie - Comison bancar
• Centru - General
• Semn operatie - Negativ

In baza regulii de mai sus, toate operatiile de trezorerie care contin in coloana Description sintaxa "Comison", vor fi inregistrate automat in Categoria de trezorerie "Comison bancar", pe centrul General.