Initializare registru trezorerie

Initializarea registrului se efectueaza o singura data, la inceputul utilizarii programului, pentru introducerea soldului initial existent in casa sau banca. 

 

 Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie . 

 Selectati  registrul  de trezorerie pentru care doriti sa efectuati initializarea. 

 

 Alegeti ca perioada prima luna de lucru in program si apasati  OK . 

 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga .

 

 Data - selectati ziua de 01  aferenta primei luni de lucru. Exemplu: Daca se incepe lucrul in program in luna Ianuarie 2026, la initilizarea registrului de trezorerie se va seta in campul Data : 01.01.2026. 

 Curs valutar -  introduceti valoarea 1 pentru RON sau cursul valutei (daca registrul este in valuta). 

 Categorie - selectati categoria Sold initial . 

 Valoare  - introduceti soldul registrului de trezorerie. 

 Valoare(lei)  - campul este calculat automat astfel:  (Valoare * Curs valutar). 

 Cont trezorerie  - contul asociat registrului. 

 Cont operatie - selectati orice cont contabil, deoarece operatia de initializare a registrului de trezorerie nu este preluata in contabilitate. Exemplu: selectati in campul

 Cont operatie  contul contabil aferent registrului de trezorerie. 

 Contare dezactivata - RVX bifeaza automat acest camp la selectarea categoriei Sold initial . 

 

 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor. 

 Apasati butonul  Sigileaza. 

 

 Adaugarea categoriei Sold initial 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie  si apasati butonul  Adauga . 

 Nume -  S old initial . 

 Cont operatie - in acest camp puteti selecta orice cont, deoarece operatia de initializare a unui registru nu este preluata in contabilitate. 

 Bifati campul  Contare dezactivata . 

 Bifati campul  Pozitiv . 

 Apasati  OK pentru salvarea datelor.