# Operatii la termen

##### **Inregistrarea incasarii la termen pentru un client**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. **Registru** - selectati din lista registrul **EFCL** (Efecte de primit).  
    *Daca nu este definit registrul, urmati procedura: [Definirea registrului **EFCL** (Efecte de primit)](https://help.rvx.ro/books/financiar/page/operatii-la-termen#bkmrk-stingerea-incasarii-).*
3. **De la data - Pana la data** - selectati perioada in care se inregistreaza operatia.
4. Apasati butonul **OK**.
5. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Numar** - introduceti numarul documentului (exemplu: BO - bilet la ordin).
    - **Data** - selectati data la care s-a primit documentul.
    - **Categorie** - selectati categoria **Incasari clienti**.
    - **Nume partener** - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatia de incasare la termen.
    - **Numar factura** - selectati din lista factura pentru care se face operatia de incasare la termen.
    - **Valoare** - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
6. Accesati pagina **Special** si completati campurile: 
    - **Scadenta termen** - selectati data scadenta a documentului primit (bilet la ordin).
    - Bifati campul **Operatiune la termen**.
7. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
8. Apasati butonul **Sigileaza.**

##### **Stingerea incasarii la termen pentru un client**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. **Registru** - selectati din lista registrul in care se inregistreaza operatia.
3. **De la data - Pana la data** - selectati perioada in care se inregistreaza operatia.
4. Apasati butonul **OK**.
5. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Numar -** introduceti numarul documentului.
    - **Data** - selectati data la care este incasat efectul.
    - **Categorie** - selectati categoria **Stingere incasare termen**.  
        *Daca nu este definita categoria, urmati procedura: [Definirea categoriei **Stingere incasare termen**](https://help.rvx.ro/books/financiar/page/operatii-la-termen#bkmrk-definirea-categoriei).*
    - **Nume partener** - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatia de stingere incasare la termen.
    - **Valoare** - completati campul cu suma incasata.
6. Accesati pagina **Special** si completati campul: 
    - **Stinge operatie termen** - selectati din lista operatia la termen pentru care se inregistreaza stingerea.
    - Campul **Operatiune stinsa** din operatia initiala de inregistrare a incasarii la termen, va fi bifat automat la **sigilarea** operatiunii de stingere incasare la termen.
7. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
8. Apasati butonul **Sigileaza.**

##### Definirea registrului ***EFCL** (Efecte de primit)*

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Cod** - EFCL
    - **Nume** - Efecte de primit.
    - **Cont** - **413**.
    - **Deviza** - **RON**.
    - **Mod de plata** - **BO**.
3. Apasati butonul **OK**.

##### Definirea categoriei ***Stingere incasare termen***

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Nume** - Stingere incasare termen.
    - **Cont operatie** - **413**.
    - Bifati campul **Pozitiv**.
3. Apasati butonul **OK**.