Operatii la termen

Inregistrarea incasarii la termen pentru un client 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie . 

 Registru - selectati din lista registrul  EFCL  (Efecte de primit). Daca nu este definit registrul, urmati procedura:  Definirea registrului EFCL (Efecte de primit) . 

 De la data - Pana la data - selectati perioada in care se inregistreaza operatia. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga si completati campurile:

 

 Numar - introduceti numarul documentului (exemplu: BO - bilet la ordin). 

 Data - selectati data la care s-a primit documentul. 

 Categorie - selectati categoria Incasari clienti . 

 Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatia de incasare la termen. 

 Numar factura - selectati din lista factura pentru care se face operatia de incasare la termen. 

 Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului. 

 

 

 Accesati pagina  Special si completati campurile:

 

 Scadenta termen - selectati data scadenta a documentului primit (bilet la ordin). 

 Bifati campul  Operatiune la termen . 

 

 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor. 

 Apasati butonul  Sigileaza. 

 

 Stingerea incasarii la termen pentru un client 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie . 

 Registru - selectati din lista registrul in care se inregistreaza operatia. 

 De la data - Pana la data - selectati perioada in care se inregistreaza operatia. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga si completati campurile:

 

 Numar - introduceti numarul documentului. 

 Data - selectati data la care este incasat efectul. 

 Categorie - selectati categoria Stingere incasare termen . Daca nu este definita categoria, urmati procedura:  Definirea categoriei Stingere incasare termen . 

 Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatia de stingere incasare la termen. 

 Valoare - completati campul cu suma incasata. 

 

 

 Accesati pagina  Special si completati campul:

 

 Stinge operatie termen - selectati din lista operatia la termen pentru care se inregistreaza stingerea. 

 Campul Operatiune stinsa din operatia initiala de inregistrare a incasarii la termen, va fi bifat automat la s igilarea operatiunii de stingere incasare la termen. 

 

 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor. 

 Apasati butonul  Sigileaza. 

 

 Definirea registrului  EFCL  (Efecte de primit) 

 

 Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie . 

 Apasati butonul  Adauga  si completati campurile:

 

 Cod - EFCL 

 Nume - Efecte de primit. 

 Cont - 413 . 

 Deviza - RON . 

 Mod de plata - BO . 

 

 

 Apasati butonul OK . 

 

 Definirea categoriei  Stingere incasare termen 

 

 Navigati  Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie . 

 Apasati butonul Adauga  si completati campurile:

 

 Nume - Stingere incasare termen. 

 Cont operatie -  413 . 

 Bifati campul  Pozitiv . 

 

 

 Apasati butonul  OK .