# Operatii transferuri

#### **Depunere de numerar in banca**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati **registrul bancar** si **perioada** in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Data** - selectati data in care se efectueaza depunerea de numarar in contul bancar.
    - **Categorie -** selectati categoria **Depunere numerar in banca**.   
        *Pentru adaugarea categoriei, urmati procedura: [Adaugarea categoriei **Depunere numerar in banca**](https://help.rvx.ro/books/financiar/page/depunereretragere-numerar-din-banca#bkmrk-adaugarea-categoriei).*
    - **Valoare** - completati campul cu suma depusa in contul bancar.
    - **Cont operatie** - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
    - **Categorie transfer** - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
    - **Registru transfer** - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
5. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
6. Apasati butonul **Sigileaza** pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA. <p class="callout warning">ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.</p>

##### Adaugarea categoriei **Depunere numerar in banca**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Nume** - Depunere numerar in banca.
    - **Cont operatie** - 581
    - Bifati campul **Pozitiv**.
    - **Categorie transfer -** selectati categoria **Transfer iesire**.
    - **Registru transfer** - selectati registrul **CASA**.
3. Apasati butonul **OK**.

#### **Retragere de numerar din banca**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati **registrul bancar** si **perioada** in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Data** - selectati data in care se efecuteaza retragerea de numerar din contul bancar.
    - **Categorie -** selectati din lista categoria **Retragere numerar din banca**.  
        *Pentru adaugarea categoriei, urmati procedura: [Adaugarea categoriei **Retragere numerar din banca**](https://help.rvx.ro/books/financiar/page/depunereretragere-numerar-din-banca#bkmrk-adaugarea-categoriei-1).*
    - **Valoare** - completati campul cu suma retrasa din contul bancar.
    - **Cont operatie** - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
    - **Categorie transfer** - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
    - **Registru transfer** - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
5. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
6. Apasati butonul **Sigileaza** pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA. <p class="callout warning">ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.</p>

##### Adaugarea categoriei **Retragere numerar din banca**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Nume** - Retragere numerar din banca.
    - **Cont operatie** - 581
    - Bifati campul **Negativ**.
    - **Categorie transfer -** selectati categoria **Transfer intrare**.
    - **Registru transfer** - selectati registrul **CASA**.
3. Apasati butonul **OK**.

#### **Transfer din contul de valuta in contul de lei**

Pentru efectuarea transferului din contul de valuta in contul de lei, este necesara adaugarea a doua operatii de trezorerie.

##### ***<span style="text-decoration: underline;">Operatia 1</span>***

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. **Registru** - selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de **valuta**) si **perioada** in care acesta va fi adaugat.
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Data** - selectati data la care se efectueaza transferul.
    - **Curs valutar -** reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului **Valoare**.  
        Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat.   
        Daca este setat in **Administrare - Regionale - Cursuri valutare**, se preia automat cursul din data operatiei.
    - **Categorie** - selectati categoria **Transfer iesire**.
    - **Descriere** - este preluata implicit denumirea **Categoriei de** **trezorerie** selectate. Campul poate fi modificat.
    - **Valoare** - introduceti suma transferata din registru.
    - **Valoare (lei)** - campul este calculat automat astfel: **(Valoare \* Curs valutar).**
    - Campurile **Categorie transfer** si **Registru transfer** <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(186, 55, 42);">**NU**</span> </span>trebuie completate.
5. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
6. Apasati butonul **Sigileaza**.

##### ***<span style="text-decoration: underline;">Operatia 2</span>***

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. **Registru** - selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de **lei**) si **perioada** in care acesta va fi adaugat.
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Data** - selectati data la care se efectueaza transferul.
    - **Categorie** - selectati categoria **Transfer intrare**.
    - **Descriere** - este preluata implicit denumirea **Categoriei de** **trezorerie** selectate. Campul poate fi modificat.
    - **Valoare** - introduceti suma transferata in registrul de trezorerie.
    - **Valoare (lei)** campul este calculat automat astfel: **(Valoare \* Curs** **valutar)**.  
        Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul **Valoare (lei)** din operatia anterioara.
    - Campurile **Categorie transfer** si **Registru transfer** <span style="color: rgb(186, 55, 42);">**NU<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span>**</span>trebuie completate.
5. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
6. Apasati butonul **Sigileaza.**

#### **Transfer din contul de lei in contul de valuta**

Pentru efectuarea transferului din contul de lei in contul de valuta, este necesara adaugarea a doua operatii de trezorerie.

##### ***<span style="text-decoration: underline;">Operatia 1</span>***

1. Navigati **Contabilitate - Financiar -** **Operatii trezorerie**.
2. **Registru** - selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de **lei**) si **perioada** in care acesta va fi adaugat.
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile: 
    - **Data** - selectati data la care se efectueaza transferul.
    - **Categorie** - selectati categoria **Transfer iesire**.
    - **Descriere** - este preluata implicit denumirea **Categoriei de** **trezorerie** selectate. Campul poate fi modificat.
    - **Valoare** - introduceti suma transferata din registru.
    - **Valoare (lei)** - campul este calculat automat astfel: **(Valoare \* Curs valutar).**
    - Campurile **Categorie transfer** si **Registru transfer** <span style="color: rgb(186, 55, 42);">**NU<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span>**</span>trebuie completate.
5. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
6. Apasati butonul **Sigileaza.**

##### ***<span style="text-decoration: underline;">Operatia 2</span>***

1. Navigati **Contabilitate - Financiar -** **Operatii trezorerie**.
2. **Registru** - selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de **valuta**) si **perioada** in care acesta va fi adaugat.
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile:  
    
    - **Data** -s electati data la care se efectueaza transferul.
    - **Curs valutar -** reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului **Valoare**.  
        Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat.   
        Daca este setat in **Administrare - Regionale - Cursuri valutare**, se preia automat cursul din data operatiei.
    - **Categorie** - selectati **Transfer intrare**.
    - **Descriere** - este preluata implicit denumirea **Categoriei de** **trezorerie** selectate. Campul poate fi modificat.
    - **Valoare** - introduceti suma transferata in registrul de trezorerie.
    - **Valoare (lei)** - campul este calculat automat astfel: **(Valoare \* Curs** **valutar)**.  
        Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul **Valoare (lei)** din operatia anterioara.
    - Campurile **Categorie transfer** si **Registru transfer** <span style="color: rgb(186, 55, 42);">**NU<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span>**</span>trebuie completate.
5. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
6. Apasati butonul **Sigileaza.**

#### **Transfer registre**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii** **trezorerie**.
2. Selectati **perioada** si **registrul** din care se efectueaza transferul (Banca - 5121).
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
5. **Data** - selectati datda in care se efectueaza transferul.
6. **Categorie** - selectati categoria **Transfer** **iesire**.
7. Pentru o identificare rapida a operatiei, completati campul **Descriere** conform operatiei efectuate.
8. **Valoare** - introduceti suma transferata din registrul de trezorerie selectat.
9. **Categorie transfer** - se va completa automat cu **Transfer intrare**.
10. **Registru transfer** - selectati registrul in care transferati banii (Ramburs 5125).
11. Apasati butonul **OK**
12. Apasati butonul **Sigileaza**.  
    La sigilarea inregistrarii se va genera operatia in oglinda, pentru al doilea registru (operatia de intrare in registrul selectat in campul **Registru transfer**. <p class="callout warning">ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de generata in oglinda se va sterge automat.</p>