Operatii transferuri Depunere de numerar in banca Navigati  Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie . Selectati registrul bancar si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie. Apasati butonul  OK . In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga si completati campurile: Data - selectati data in care se efectueaza depunerea de numarar in contul bancar. Categorie - selectati categoria Depunere numerar in banca .  Pentru adaugarea categoriei, urmati procedura: Adaugarea categoriei Depunere numerar in banca . Valoare - completati campul cu suma depusa in contul bancar. Cont operatie - se preia automat din categoria de trezorerie selectata. Categorie transfer - se preia automat din categoria de trezorerie selectata. Registru transfer - se preia automat din categoria de trezorerie selectata. Apasati  OK  pentru salvarea datelor. Apasati butonul  Sigileaza  pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA. ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat. Adaugarea categoriei Depunere numerar in banca Navigati  Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie . Apasati butonul Adauga  si completati campurile: Nume - Depunere numerar in banca. Cont operatie - 581 Bifati campul  Pozitiv . Categorie transfer - selectati categoria  Transfer iesire . Registru transfer - selectati registrul CASA . Apasati butonul OK . Retragere de numerar din banca Navigati  Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie . Selectati registrul bancar si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie. Apasati butonul  OK . In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga si completati campurile: Data - selectati data in care se efecuteaza retragerea de numerar din contul bancar. Categorie -  selectati din lista categoria  Retragere numerar din banca . Pentru adaugarea categoriei, urmati procedura: Adaugarea categoriei Retragere numerar din banca . Valoare - completati campul cu suma retrasa din contul bancar. Cont operatie - se preia automat din categoria de trezorerie selectata. Categorie transfer - se preia automat din categoria de trezorerie selectata. Registru transfer - se preia automat din categoria de trezorerie selectata. Apasati  OK  pentru salvarea datelor. Apasati butonul  Sigileaza  pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA. ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat. Adaugarea categoriei Retragere numerar din banca Navigati  Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie . Apasati butonul Adauga  si completati campurile: Nume - Retragere numerar din banca. Cont operatie - 581 Bifati campul  Negativ . Categorie transfer - selectati categoria  Transfer intrare . Registru transfer - selectati registrul CASA . Apasati butonul OK . Transfer din contul de valuta in contul de lei Pentru efectuarea transferului din contul de valuta in contul de lei, este necesara adaugarea a doua operatii de trezorerie. Operatia 1 Navigati  Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie . Registru - selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de valuta ) si perioada in care acesta va fi adaugat. Apasati butonul  OK . In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga si completati campurile: Data - selectati data la care se efectueaza transferul. Curs valutar -  reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului  Valoare . Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat. Daca este setat in  Administrare - Regionale - Cursuri valutare , se preia automat cursul din data operatiei. Categorie - selectati categoria Transfer iesire . Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de   trezorerie selectate. Campul poate fi modificat. Valoare - introduceti suma transferata din registru. Valoare (lei) - campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar). Campurile  Categorie transfer  si  Registru transfer   NU trebuie completate. Apasati  OK  pentru salvarea datelor. Apasati butonul  Sigileaza . Operatia 2 Navigati  Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie . Registru - selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de lei ) si perioada in care acesta va fi adaugat. Apasati butonul  OK . In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga si completati campurile: Data - selectati data la care se efectueaza transferul. Categorie - selectati categoria Transfer intrare . Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de   trezorerie selectate. Campul poate fi modificat. Valoare - introduceti suma transferata in registrul de trezorerie. Valoare (lei)   campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs   valutar) . Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul  Valoare (lei)  din operatia anterioara. Campurile  Categorie transfer  si  Registru transfer NU trebuie completate. Apasati  OK  pentru salvarea datelor. Apasati butonul  Sigileaza. Transfer din contul de lei in contul de valuta Pentru efectuarea transferului din contul de lei in contul de valuta, este necesara adaugarea a doua operatii de trezorerie. Operatia 1 Navigati  Contabilitate - Financiar -   Operatii trezorerie . Registru - selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de lei ) si  perioada in care acesta va fi adaugat. Apasati butonul  OK . In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga  si completati campurile: Data - selectati data la care se efectueaza transferul. Categorie - selectati categoria Transfer iesire . Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de   trezorerie selectate. Campul poate fi modificat. Valoare - introduceti suma transferata din registru. Valoare (lei) - campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar). Campurile  Categorie transfer  si  Registru transfer NU trebuie completate. Apasati  OK  pentru salvarea datelor. Apasati butonul  Sigileaza. Operatia 2 Navigati  Contabilitate - Financiar -   Operatii trezorerie . Registru - selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de valuta ) si perioada in care acesta va fi adaugat. Apasati butonul  OK . In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga  si completati campurile: Data -s electati data la care se efectueaza transferul. Curs valutar -  reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului  Valoare . Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat. Daca este setat in Administrare - Regionale - Cursuri valutare , se preia automat cursul din data operatiei. Categorie - selectati Transfer intrare . Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de   trezorerie selectate. Campul poate fi modificat. Valoare - introduceti suma transferata in registrul de trezorerie. Valoare (lei) - campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs   valutar) . Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul  Valoare (lei)  din operatia anterioara. Campurile  Categorie transfer  si  Registru transfer NU trebuie completate. Apasati  OK  pentru salvarea datelor. Apasati butonul  Sigileaza. Transfer registre Navigati  Contabilitate - Financiar - Operatii   trezorerie . Selectati  perioada  si  registrul din care se efectueaza transferul (Banca - 5121). Apasati butonul  OK . In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul  Adauga si completati campurile: Data - selectati datda in care se efectueaza transferul. Categorie - selectati categoria Transfer   iesire . Pentru o identificare rapida a operatiei, completati campul  Descriere  conform operatiei efectuate. Valoare - introduceti suma transferata din registrul de trezorerie selectat. Categorie transfer - se va completa automat cu Transfer intrare . Registru transfer - selectati registrul in care transferati banii (Ramburs 5125). Apasati butonul  OK Apasati butonul  Sigileaza . La sigilarea inregistrarii se va genera operatia in oglinda, pentru al doilea registru (operatia de intrare in registrul selectat in campul Registru transfer . ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de generata in oglinda se va sterge automat.