# Rapoarte

Modulul **Financiar** pune la dispozitie o serie de rapoarte utilizate pentru analiza si verificarea operatiilor financiare inregistrate in sistem.

Rapoartele permit vizualizarea informatiilor privind **operatiile de trezorerie, registrele de casa si banca, soldurile, avansurile de trezorerie, operatiile in avans**, **operatiunile la termen**, precum si alte informatii financiare relevante.

In functie de raport, informatiile pot fi filtrate dupa **registru, deviza, mod de plata, categorie trezorerie, cont operatie, cont trezorerie**, precum si dupa alte criterii specifice fiecarui raport.

Unele rapoarte contin mai multe coloane decat cele afisate implicit. Acestea pot fi selectate din pagina **Campuri**, in functie de informatiile care se doresc afisate.

##### **1. Registru trezorerie**

**1001. Registru trezorerie** - afiseaza soldul initial al registrului la inceputul perioadei raportate, precum si operatiile de trezorerie aferente acestuia. Raportul este grupat cronologic, dupa data.

**1002. Operatii trezorerie** - afiseaza operatiile de trezorerie sigilate si nesigilate din perioada selectata. Operatiile sunt grupate dupa data, in ordine cronologica.  
Raportul se poate filtra dupa urmatorii parametri:

- **Contare dezactivata** - DA - afiseaza doar operatiile de trezorerie care nu genereaza note contabile.
- **Fisa partener inactiv** - DA - afiseaza doar operatiile de trezorerie pentru care este bifat campul **Fisa partener inactiv**.
- **Sigilat** - Y/N - permite afisarea doar a operatiilor de trezorerie sigilate (**Y**) sau nesigilate (**N**).

**1003. Balanta trezorerie** - afiseaza soldul initial, rulajele si sodul final totalizat pe fiecare registru. Raportul este grupat dupa deviza si se poate filtra dupa deviza si cont.

**1004. Avansuri trezorerie** - afiseaza operatiile de trezorerie care au contul de trezorerie din grupa **542%**.  
Raportul este grupat dupa registru.

**1005. Registru de casa** - afiseaza operatiile de trezorerie grupate pe zile. Pentru fiecare zi sunt afisate:

- soldul din ziua precedenta;
- operatiile de trezorerie efectuate in ziua respectiva;
- totalul operatiilor pe zi;
- soldul la finalul zilei;
- contul operatiei.

**1006. Operatii in avans** - afiseaza situatia avansurilor inregistrate si informatiile aferente ratelor acestora. Raportul este grupat dupa contul de **Credit**.  
Pentru fiecare avans sunt disponibile urmatoarele informatii:

- **Data de inceput** - data la care incepe calculul ratei ;
- **Nr rate** - numarul total de rate;
- **Nr stinse** - numarul de rate generate pana la data raportului;
- **Nr ramase** - numarul de rate ramase de stins;
- **Valoare lei** - valoarea operatiei de avans.
- **Sold initial** - valoarea operatiei diminuata cu valoarea ratelor stinse pana la data raportului.
- **Intrari** - coincide cu valoarea operatiei de avans, daca operatia de avans a fost inregistrata in perioada selectata.
- **Rate stinse** - valoarea ratelor stinse la finalul perioadei selectate;
- **Sold final** - valoarea ratelor ramase de stins la finalul perioadei selectate.

**1007. Operatii trezorerie pe centre** - afiseaza aceleasi informatii disponibile in raportul **1002. Operatii trezorerie** si permite filtrarea si gruparea operatiilor in functie de unul sau mai multe centre de cost.   
In raport sunt afisate, de asemenea, coloanele aferente celor 5 centre de cost.

**1008. Operatii in avans pe centre** - afiseaza aceleasi informatii disponibile in raportul **1006. Operatii in avans si permite filtrarea si gruparea operatiilor in functie de unul sau mai multe centre de cost.   
In raport sunt afisate, de asemenea, coloanele aferente celor 5 centre de cost.

##### **7. Operatiuni la termen** 

Rapoartele din aceasta sectiune sunt grupate dupa **Nume partener**.

**7001. Efecte de primit scadente** - afiseaza efectele de **primit** a caror data scadenta se incadreaza in perioada selectata in raport. Sunt incluse doar operatiile de trezorerie pentru care este bifat campul **Operatiune la termen**.

**7002. Efecte de primit stinse** - afiseaza efectele de **primit** care au fost stinse in perioada selectata in raport. Sunt incluse doar operatiile de trezorerie pentru care este bifat campul **Operatiune stinsa**.

**7003. Efecte de primit nestinse** - afiseaza efectele de **primit** pentru care data operatiei este anterioara sau egala cu data finala selectata in raport si care nu sunt stinse pana la aceasta data.

**7004. Efecte de primit cu probleme** - afiseaza efectele de **primit** inregistrate in perioada selectata in raport, care sunt marcate ca stinse, dar pentru care operatia de stingere lipseste sau suma stinsa este diferita de suma efectului.

**7005. Efecte de platit scadente** - afiseaza efectele de **platit** a caror data scadenta se incadreaza in perioada selectata in raport. Sunt incluse doar operatiile de trezorerie pentru care este bifat campul **Operatiune la termen**.

**7006. Efecte de platit stinse** - afiseaza efectele de **platit** care au fost stinse in perioada selectata in raport. Sunt incluse doar operatiile de trezorerie pentru care este bifat campul **Operatiune stinsa**. Nu sunt preluate operatiile care nu genereaza nota contabila (operatiile pentru care este bifat campul **Contare dezactivata**).

**7007. Efecte de platit nestinse** - afiseaza efectele de **platit** pentru care data operatiei este anterioara sau egala cu data finala selectata in raport si care nu sunt stinse pana la aceasta data.

**7008. Efecte de platit cu probleme** - afiseaza efectele de **platit** inregistrate in perioada selectata in raport, care sunt marcate ca stinse, dar pentru care operatia de stingere lipseste sau suma stinsa este diferita de suma efectului.