# Reglaj sold partener

#### **Stingere factura retur** 

In cazul in care aveti o factura cu plus si una cu minus si nu aveti incasari/plati repartizate, puteti stinge facturile astfel:

1. Navigati **Contabilitate - Trezorerie - Operatii trezorerie.**
2. Selectati data la care doriti sa inregistrati operatia de reglaj.
3. Selectati registrul [**REGLAJ**](https://help.rvx.ro/books/financiar/page/reglaj-sold-partener#bkmrk-definierea-registrul).
4. Selectati categoria **Incasari clienti**.
5. Selectati partenerul dorit.
6. In campul **Valoare** introduceti 0.
7. Apasati butonul **OK**.
8. Apasati **Actiuni - Repartizeaza facturi**.
9. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra **Repartizeaza facturi**, in care sunt afisate cele doua facturi.
10. In coloana **Propus achitat** introduceti valoarea cu plus a facturii initiale si valoarea cu minus pentru factura de retur.
11. Apasati butonul **OK**.
12. Apasati butonul **Sigileaza**.

#### **Reglare sold partener prin registru REGLAJ** 

Se utilizeaza pentru corectarea soldului unui partener atunci cand exista diferente intre soldul din contabilitate si soldul partenerului din gestiune, fara ca operatia sa reprezinte o incasare sau o plata reala.

##### **Reglare sold partener intern (RON)**

1. Navigati **Contabilitate - Trezorerie - Operatii trezorerie** si apasati butonul **Adauga**.
2. Selectati data operatiei.
3. Selectati registrul [**REGLAJ**](https://help.rvx.ro/books/financiar/page/reglaj-sold-partener#bkmrk-definierea-registrul).
4. Selectati partenerul.
5. In campul **Categorie** selectati *Diverse incasari* sau *Diverse plati*, in functie de tipul reglarii.
6. In campul **Valoare** introduceti suma de corectie.
7. Bifati **Contare dezactivata** pentru ca operatia de reglaj sa nu genereze nota contabila..
8. Apasati butonul **OK**.
9. Apasati butonul **Sigileaza**.

##### **Reglare sold partener extern (valuta)**

Se utilizeaza atunci cand diferenta este doar in lei si provene din curs valutar.

1. Navigati **Contabilitate - Trezorerie - Operatii trezorerie** si apasati butonul **Adauga**.
2. Selectati data operatiei.
3. Selectati registrul de reglaj in valuta.
4. In campul **Mod de plata**, selectati *EVAL.*
5. Selectati partenerul.
6. In campul **Categorie** selectati *Diverse incasari* sau *Diverse plati*, in functie de tipul reglarii.
7. In campul **Valoare** introduceti 0.
8. In campul **Valoare (lei)** introduceti diferenta care trebuie corectata.
9. Bifati **Contare dezactivata** pentru ca operatia de reglaj sa nu genereze nota contabila.
10. In pagina **Special**, camp **Deviza echivalenta**, selectati valuta partenerului.
11. Apasati butonul **OK**.
12. Apasati butonul **Sigileaza**.

#### **Definirea registrului de trezorerie *REGLAJ***

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.**
2. Apasati butonul **Adauga**.
3. **Cod** - REGLAJ.
4. **Nume** - Reglaj.
5. **Cont** - 473
6. **Deviza** - RON.
7. **Mod de plata** - NUMERAR.
8. Apasati butonul **OK**.