Retragere numerar din banca

Procedura standard: Adaugare operatiune trezorerie 

 * Observatii: 

 

 Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie si verificati daca sunt definite registrele necesare pentru inregistrarea operatiunii de retragere numerar din banca (registru sursa: BANCA, registrul destinatie: CASA). 

 Daca nu sunt definite registrele de trezorerie necesare acestei operatiuni, urmati procedura: 

 

 Definire registru BANCA 

 Definire registru CASA 

 

 

 Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie si verificati daca este definita categoria Ridicare numerar din banca . 

 Daca nu este definita categoria de trezorerie necesara acestei operatiuni, urmati procedura: 

 

 Definire categorie Ridicare numerar din banca 

 

 

 

 

 

 Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Operatiuni trezorerie .