SAF-T lunar/trimestrial

1. Setare coduri SAF-T documente
   

2. Generare SAF-T XML
   

Setare coduri SAF-T documente

Dupa generarea notelor contabile si inchiderea de luna, puteti seta codurile SAF-T pentru jurnalul contabil si facturile inregistrate in perioada de raportare.

Perioada de raportare SAF-T este corelata cu perioada fiscala aplicabila pentru TVA.
In cazul in care perioada de raportare SAF-T este trimestrul, procedurile de inchidere de luna si setare coduri SAF-T se executa pentru fiecare luna inclusa in trimestru.

1. Selectati luna de raportare.
2. SAFT - Documente - Facturi vanzare - meniu Actiuni - Seteaza coduri SAF-T
   • Este setat automat codul SAF-T pentru fiecare factura de vanzare inregistrata in luna selectata (lista este detaliata pe linii document).
3. SAFT - Documente - Facturi cumparare - meniu Actiuni - Seteaza coduri SAF-T
   • Este setat automat codul SAF-T pentru fiecare factura de cumparare inregistrata in luna selectata (lista este detaliata pe linii document).
4. SAFT - Documente - Jurnal contabil - meniu Actiuni - Seteaza coduri SAF-T
   
   • Facturile nesigilate, inregistrate in luna selectata, sunt evidentiate cu status Unposted.
     Exemplu mesaj de atentionare factura de cumparare nesigilata:
     
   • Documentele trebuie sigilate pentru a permite setarea codurilor SAF-T. 
   • Sunt afisate mesaje de eroare daca exista facturi necontate in luna selectata. 
     Exemplu mesaj eroare factura de vanzare fara nota contabila: 
     
   • Toate documentele trebuie sa aiba asociata nota contabila pentru a permite setarea codurilor SAF-T in jurnalul contabil.
     
   • Reluati procedurile de generare note contabile (modul Contabilitate - Jurnale - Genereaza note) si inchidere de luna (modul Contabilitate - Jurnale - Inchide balanta), apoi executati procedura Setare coduri SAF-T.
   • In cazul mesajelor cu mentiunea "##Eroare## Cod SAFT diferit...", procedura Setare coduri SAF-T in jurnalul contabil trebuie executata pana nu mai sunt afisate acest tip de mesaje de eroare.
     Exemple mesaje eroare setare coduri SAF-T:
     

In modulul SAFT - Documente - Operatii trezorerie sunt vizibile incasarile si platile din luna selectata.

Generare SAF-T XML

1. SAFT - Documente - Declaratii SAF-T - apasati butonul Adauga
2. Completati campurile obligatorii marcate cu *.
3. Definiti perioada de raportare (luna/trimestrul) in campurile De la si Pana la.
   Exemplu: pentru a genera SAF-T trimestrul 1/2026, setati campurile De la: 01.01.2026 si Pana la: 31.03.2026 
4. Selectati Tip perioada: L (declaratie lunara) / T (declaratie trimestriala).
5. Sunt bifate implicit sectiunile:
   • Company - informatii preluate din Administrare - Organizare - Date firma
   • Accounts - balanta sintetica
   • Customers - balanta clienti
   • Suppliers - balanta furnizori
   • TaxCode - lista codurile de taxe SAF-T setate in perioada de raportare
   • UomCode - lista unitatile de masura aferente articolelor utilizate in facturi
   • AnalysisType - lista centrelor de cost pentru care s-au inregistrat facturi
   • MovementType
   • Products - lista articolelor utilizate in facturi
   • Ledger - registrul jurnal
   • SalesInvoices - facturi vanzare
   • Purchaseinvoices - facturi cumparare
   • Payments - operatii de trezorerie (incasari, plati, etc.)
     
6. Apasati OK, apoi Download XML pentru a exporta fisierul SAF-T XML.