SAF-T lunar/trimestrial

Setare coduri SAF-T documente 

 

 

 Generare SAF-T XML 

 

 

 

 Setare coduri SAF-T documente 

 Dupa generarea notelor contabile si inchiderea de luna, puteti seta codurile SAF-T pentru jurnalul contabil si facturile inregistrate in perioada de raportare. 

 Perioada de raportare SAF-T este corelata cu perioada fiscala aplicabila pentru TVA. In cazul in care perioada de  raportare SAF-T este trimestrul , procedurile de inchidere de luna si setare coduri SAF-T se executa pentru fiecare luna inclusa in trimestru . 

 

 Selectati luna de raportare. 

 SAFT - Documente - Facturi vanzare - meniu Actiuni - Seteaza coduri SAF-T 

 

 Este setat automat codul SAF-T pentru fiecare factura de vanzare inregistrata in luna selectata (lista este detaliata pe linii document). 

 

 

 SAFT - Documente - Facturi cumparare - meniu Actiuni - Seteaza coduri SAF-T 

 

 Este setat automat codul SAF-T pentru fiecare factura de cumparare inregistrata in luna selectata (lista este detaliata pe linii document). 

 

 

 SAFT - Documente - Jurnal contabil - meniu Actiuni - Seteaza coduri SAF-T 

 

 Facturile nesigilate, inregistrate in luna selectata, sunt evidentiate cu status Unposted . Exemplu mesaj de atentionare factura de cumparare nesigilata: 

 Documentele trebuie sigilate pentru a permite setarea codurilor SAF-T.  

 Sunt afisate mesaje de eroare daca exista facturi necontate in luna selectata.  Exemplu mesaj eroare factura de vanzare fara nota contabila:   

 Toate documentele trebuie sa aiba asociata nota contabila pentru a permite setarea codurilor SAF-T in jurnalul contabil. 

 Reluati procedurile de generare note contabile (modul Contabilitate - Jurnale - Genereaza note ) si inchidere de luna (modul Contabilitate - Jurnale - Inchide balanta) , apoi executati procedura  Setare coduri SAF-T . 

 In cazul mesajelor cu mentiunea " ##Eroare## Cod SAFT diferit... ", procedura Setare coduri SAF-T in jurnalul contabil trebuie executata pana nu mai sunt afisate acest tip de mesaje de eroare. Exemple mesaje eroare setare coduri SAF-T: 

 

 

 

 In modulul SAFT - Documente - Operatii trezorerie sunt vizibile incasarile si platile din luna selectata. 

 

 Generare SAF-T XML 

 

 SAFT - Documente - Declaratii SAF-T - apasati butonul  Adauga 

 Completati campurile obligatorii marcate cu * . 

 Definiti perioada de raportare (luna/trimestrul) in campurile  De la si Pana la . Exemplu: pentru a genera SAF-T trimestrul 1/2026, setati campurile  De la: 01.01.2026 si Pana la: 31.03.2026  

 Selectati  Tip perioada :  L (declaratie lunara) / T (declaratie trimestriala). 

 Sunt bifate implicit sectiunile: 

 

 Company - informatii preluate din  Administrare - Organizare - Date firma 

 Accounts - balanta sintetica 

 Customers  - balanta clienti 

 Suppliers  - balanta furnizori 

 TaxCode - lista codurile de taxe SAF-T setate in perioada de raportare 

 UomCode - lista unitatile de masura aferente articolelor utilizate in facturi 

 AnalysisType  - lista centrelor de cost pentru care s-au inregistrat facturi 

 MovementType 

 Products  - lista articolelor utilizate in facturi 

 Ledger - registrul jurnal 

 SalesInvoices  - facturi vanzare 

 Purchaseinvoices - facturi cumparare 

 Payments - operatii de trezorerie (incasari, plati, etc.) 

 

 

 Apasati OK , apoi Download XML pentru a exporta fisierul SAF-T XML.