Financiar

• Operatii trezorerie
• Registre trezorerie
• Categorii trezorerie
• Sigileaza operatii
• Extras bancar

Operatii trezorerie

Vizualizarea operatiilor de trezorerie

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati din lista predefinita registrul dorit.
3. Pentru a vizualiza toate operatiile de trezorerie inregistrate nu completati campul Registru.
4. Selectati perioada in campurile De la data si Pana la data.
   
5. Pentru a schimba registrul de trezorerie navigati Actiuni – Selecteaza registru.
6. Sumele si soldurile afisate in fereastra Operatii de trezorerie sunt in deviza registrului.

Inregistrarea unei operatii de trezorerie

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
   
3. Apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri:

Pagina Detaliu

 

Data - data inregistrarii operatiei (implicit data curenta).
Data trebuie sa fie inclusa in perioada selectata, altfel operatia nu va fi afisata in lista curenta dupa salvare.
Nu este permisa inregistrarea unei operatii intr-o perioada de exercitiu sigilata.

Registru transfer – reprezinta registrul in care va fi generata operatia in oglinda in urma transferului.
Operatia in oglinda va fi generata automat doar dupa sigilarea operatiei sursa de transfer.

Pagina Special

Modificarea operatiilor de trezorerie

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada aferente operatiei pentru care doriti sa faceti modificarea.
   
3. Selectati operatia dorita si apasati butonul Deschide.
4. Apasati butonul Desigileaza.
   In momentul desigilarii operatiei de trezorerie se sterg notele contabile, achitarea aferenta facturilor si operatia de transfer in oglinda.
5. Apsati butonul Editeaza.
6. Efectuati modificarile necesare.
7. Apasti butonul Sigileaza.
   Dupa sigilarea operatiei vor fi regenerate notele contabile, achitarea aferenta facturilor si operatia de transfer in oglinda.

Initializarea unui registru de trezorerie

Initializarea registrului se efectueaza o singura data, la inceputul utilizarii programului, pentru introducerea soldului existent in casa sau banca.

Pasii de urmat

1. Navigati Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie.

2. Selectati registrul dorit.

3. Alegeti ca perioada prima luna de lucru in program si apasati OK.

4. Apasati Adauga pentru introducerea operatiei.

Completarea datelor

• Data – ziua 01 din prima luna de lucru (ex: 01.01.2024).

• Registru – registrul pentru care se introduce soldul.

• Categorie – selectati Sold initial.

• Valoare – introduceti soldul existent.

• Curs valutar – 1 pentru RON sau cursul valutei (daca registrul este in valuta).

• Cont trezorerie – contul asociat registrului.

• Cont operatie – poate fi orice cont (operatia nu se preia in contabilitate).

• Contare dezactivata – este bifata automat.

Apasati OK, apoi Sigileaza operatia.

Observatii

• Operatia stabileste soldul de pornire al registrului.

• Nu reprezinta incasare sau plata.

• Nu genereaza note contabile.

• Se efectueaza o singura data pentru fiecare registru.

Registre trezorerie

Un registru de trezorerie poate fi asociat cu un cont bancar, casa in lei, casa in valuta, sume acordate unui angajat, cont de dobanda, compensari, etc.

Definirea unui registru de trezorerie

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
2. In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:

• • Cod - reprezinta codul unic de identificare a registrului de trezorerie.
  • Nume - denumirea explicita a registrului de trezorerie.
  • Banca - numele bancii la care este deschis contul.
  • Cont - contul contabil asociat registrului. 

  • Deviza - moneda aferenta registrului de trezorerie.

  • Inactiv - bifati acest camp doar atunci cand doriti dezactivarea registrului pentru a nu mai opera in el.

Schimbarea codului registrului de trezorerie

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
2. Selectati registrul pe care doriti sa il modificati si apasati butonul Deschide.
3. In fereastra Detaliu apasati Modificare cod.
   
4. Completati campul New Code cu noul cod al registrului.
   

Dezactivarea unui registru de trezorerie

1. Navigati Contabilitate - Financiar -  Registre trezorerie.
2. Selectati registrul pe care doriti sa-l dezactivati si apasati butonul Deschide.
3. Apasati butonul Editeaza si bifati optiunea Inactiv.

NU este permisa vizualizarea operatiilor de trezorerie dintr-un registru inactiv direct din modulul Contabilitate. 

Vizualizare operatii registru inactiv

1. Navigati Contabilitate - Rapoarte.
2. Selectati raportul Operatii trezorerie.
3. Completati campul Registru - selectati din lista predefinita registrul inactiv.
4. Apasati butonul HTML/PDF pentru vizualizare.

Definirea registrului EFFZ (Efecte de platit)

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
2. In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
3. Cod - EFFZ
4. Nume - Efecte de platit
5. Cont - selectati din lista contul 403.
6. Deviza - selectati din lista moneda RON.
7. Mod de plata - selectati BO.
   

Definirea registrului DECONT (5125 – Sume in curs de decontare)

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
2. In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
3. Cod - EFFZ
4. Nume - Efecte de platit
5. Cont - selectati din lista contul 403.
6. Deviza - selectati din lista moneda RON.
7. Mod de plata - selectati BO.

Categorii trezorerie

      Categoriile de trezorerie definesc modul de inregistrare contabila al operatiilor (incasari, plati, transferuri etc.), astfel incat utilizatorul sa nu mai seteze manual conturile la fiecare operatiune.

Vizualizare categorii

1.Navigati:
Contabilitate → Financiar → Categorii trezorerie

2. Lista este afisata alfabetic dupa campul Nume.

Categoriile de trezorerie sunt utile pentru a nu seta de fiecare data modul de contare a unei operatii de trezorerie si pentru a genera automat operatii de transfer in alte conturi paralele.

Adaugarea unei categorii

1. Accesati Contabilitate → Financiar → Categorii trezorerie

2. Apasati Adauga

3. Completati campurile:

Nume – completati campul cu denumirea explicita a categoriei de trezorerie.

Cont operatie – selectati din lista predefinita contul contabil asociat categoriei de trezorerie.

Contare partener – bifati acest camp daca doriti preluarea automata a contului partenerului in operatia de trezorerie. Optiunea este utila atunci cand se lucreaza cu conturi analitice pe parteneri.

Contare dezactivata – bifati acest camp daca nu doriti preluarea in contabilitate a operatiilor inregistrate.
Alegeti sensul operatiei.

Bifati campul Pozitiv pentru a inregistra in categoria definita operatii de intrare in lei/valuta.

Bifati campul Negativ pentru a inregistra in categoria definita operatii de iesire in lei/valuta.

Categorie transfer – selectati campul daca in categoria definita se vor inregistra operatii de transfer dintr-un registru de trezorerie in altul.

Registru transfer – selectati registrul in cazul in care se va genera operatia in oglinda.

 

Modificarea unei categorii

1. Selectati categoria dorita

2. Apasati Deschide → Editeaza

3. Faceti modificarile necesare
   

Sigileaza operatii

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Sigileaza operatii.
2. In pagina deschisa, completati urmatoarele campuri:

 

Extras bancar

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Extras bancar.
2. In pagina deschisa, veti regasi toate extrasele bancare initializate.