Operatii comune

• Operatii achitari
• Operatii avans
• Operatii la termen
• Operatii diverse
• Operatii transferuri
• Avans clienti
• Avans furnizori
• Avans angajati

Operatii achitari

Achitarea integrala a unei facturi

Permite inchiderea completa a unei facturi printr-o incasare sau plata.

Navigati:
Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie

1. Selectati registrul si perioada
   

2. Apasati Adauga

Completarea datelor

• Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.

• Data – data operatiunii, trebuie sa fie in perioada selectata.

ATENTIE! Nu este permisa inregistrarea unei operatii de trezorerie intr-o perioada de exercitiu sigilata.

• Categorie – alegeti categoria corespunzatoare:

  • Incasari clienti

  • Plati furnizori

• Partener – selectati clientul sau furnizorul.

• Factura – selectati din lista factura pentru care se inregistreaza achitarea.
  In lista afisata se gasesc numai facturile partenerului selectat care sunt sigilate si care nu sunt achitate (integral).

Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.

Achitare unei facturi in lei

• Valoare se completeaza automat cu suma ramasa de plata.
• Se salveaza operatia cu OK
• Apasati Sigileaza

Factura devine achitata integral.

Achitarea unei facturi in valuta

Valoarea se preia automat din factura, in moneda acesteia.

Curs factura utilizat va fi:

• cursul initial al facturii, sau

• cursul reevaluat, daca factura este mai veche si a fost efectuata reevaluarea valutara la sfarsit de luna.

Dupa Sigilare:

• sistemul calculeaza automat diferenta de curs valutar

• factura se marcheaza ca achitata integral

Achitarea partiala a unei facturi

Procedura este identica cu cea de achitare integrala a unei facturi, cu urmatoarele diferente:

• In campul Valoare se introduce suma efectiv achitata, nu valoarea totala a facturii.

• La urmatoarea achitare, dupa selectarea facturii, campul Valoare va afisa automat suma ramasa de plata.

• Suma introdusa manual nu poate depasi valoarea ramasa de achitat aferenta facturii.

Factura ramane deschisa pana la achitarea integrala.

Achitarea mai multor facturi

Permite stingerea mai multor facturi printr-o singura incasare sau plata.

Operatia este disponibila doar pentru documente in RON. 

Introducerea operatiei

1. Navigati Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie

2. Selectati registrul si perioada

3. Apasati OK → Adauga

4. Completati campurile necesare conform pasilor descrisi mai sus.

Repartizarea pe facturi

Dupa salvarea operatiei accesati:
Actiuni → Repartizeaza facturi

Pagina Repartizeaza facturi

1. In campul Valoare (lei) este preluata automat suma introdusa in campul Valoare (lei) din fereastra detaliu
2. Proposed – este preluata suma din campul Valoare (lei) in czaul repartizarii integrale.Numar – numarul facturii.
3. Data – data la care a fost creata factura.
4. Scadenta – numarul de zile alocate pentru efectuarea achitarii.
5. Deviza – reprezinta moneda in care a fost inregistrata factura.
6. Curs – cursul completat in factura.
7. Valoare total – valoarea totala a facturii.
8. Neachitat – este valoarea ramasa de achitat din valoarea totala a facturii.
9. Propus achitat – suma propusa pentru achitare.
   Suma introdusa in campul Valoare din pagina Detaliu este repartizata cronologic pe facturile neachitate.
   Daca doriti modificarea repartizarii, modificati suma din campul Propus achitat si apasti tasta TAB. 
   In cazul in care doriti anularea repartizarii pe o factura, introduceti valoarea 0 in campul Propus Achitat si apsati tasta TAB.
10. Apasati OK pentru salvarea repartizarii efectuate.
11. Daca doriti  sa vizualizati facturile pentru care s-a facut repartizarea, accesati fereastra Facturi.

Pagina Facturi

1. Numar – numarul facturii.
2. Data – reprezinta data la care a fost inregistrata factura.
3. Scadenta – reprezinta termenul de plata al documentului.
4. Deviza – moneda in care este inregistrata factura.
5. Valoare total – valoarea totala a facturii.
6. Repartizat – suma repartizata din Valoare total pentru a fi achitata, in deviza facturii.
7. TVA la incasare – reprezinta TVA la incasare achitata si se calculeaza astfel: (TVA factura * Suma repartizata) /Valoare totala.
8. Pentru a vizualiza valoarea TVA la incasare defalcata pe fiecare cota de TVA, dati dublu click pe linia din pagina Facturi:
   • Payment Id – id-ul operatiei de trezorerie.
   • Invoice Id – id-ul documnetului.
   • TVA la incasare – valoarea cumulata a cotelor de TVA.
   • TVA 5% – valoarea aferenta cotei TVA de 5%.
   • TVA 9% – valoarea aferenta cotei TVA de 9%.
   • TVA 19% – valoarea aferenta cotei TVA de 19%.
   • TVA 20% – valoarea afearenta cotei TVA de 20%.
   • TVA 24% – valoarea aferenta cotei TVA de 24%.
9. Apasati butonul Sigileaza. In urma acestei actiuni, este bifata automat optiunea Sigilat, iar factura selectata este marcata ca fiind achitata integral.

Returnarea unei sume achitate

Returnarea unei plati sau incasari se inregistreaza similar cu o achitare obisnuita, dar cu valoare negativa.

Se utilizeaza atunci cand:

• s-a incasat prea mult de la client

• s-a platit prea mult unui furnizor

• se restituie un avans

Mod de inregistrare

Se urmeaza aceiasi pasi ca la achitarea unei facturi:

1. Navigati Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie

2. Selectati registrul si perioada

3. Apasati Adauga

4. Selectati categoria corespunzatoare

5. Selectati partenerul si factura

Diferenta fata de achitare

In campul Valoare se introduce suma cu minus (-).

Dupa sigilare:

• suma se scade din achitarea existenta

• factura se redeschide partial sau total, in functie de valoare

Factura emisa intr-o deviza este achitata intr-o alta deviza

Se utilizeaza atunci cand factura este emisa intr-o valuta, dar plata se face dintr-un registru in alta moneda
(ex: factura in EUR achitata din cont in RON – plata cu card de lei).

In acest caz sistemul va calcula automat diferenta de curs valutar.

Pasii de urmat

1. Navigati Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie

2. Selectati registrul si perioada

3. Apasati OK → Adauga

4. Completati campurile necesare conform pasilor descrisi mai sus.

Valoarea facturii se preia automat in moneda facturii.

Introduceti in campul Valoare suma achitata in moneda registrului (ex: RON).

Accesati pagina Special si completati campurile:

• Deviza echivalenta – selectati din lista deviza facturii.
• Curs echivalent – introduceti cursul la care se face achitarea facturii.
• Suma echivalenta – camp calculat automat astfel: (Curs operatie * Suma operatiei)/Curs echivalent.
• Diferenta curs – camp calculat automat dupa sigilarea operatiei astfel : (Curs factura – Curs echivalent) * Suma echivalenta.

Apasati OK, apoi Sigileaza.

Dupa sigilare:

• factura se inchide

• sistemul inregistreaza automat diferenta de curs valutar

OBSERVATIE: Puteti achita, de exemplu, o factura in EUR folosind un card in RON.
In acest caz va aparea diferenta de curs intre cursul facturii si cursul platii.

Corectie repartizari

Pentru a realiza corectia repartizarilor Platilor furnizori si Incasari client, urmati procedura:

Corectia repartizarilor Plati furnizor:
1. Navigati Cumparari – Plati furnizor. Deschideti plata dorita si apelati Actiuni – Corecteaza repartizari.
2. In fereastra deschisa, pe coloana Propus, programul va propune automat suma de repartizat incepand cu cea mai veche factura neachitata. De asemenea, suma poate fi modificata.
3. Daca sunteti de acord cu repartizarea, apasati butonul Ok. In caz contrar, apeland butonul Renunta, toate repartizarile vor fi eliminate pe acea plata.

Corectia repartizarilor Incasari client:
1. Navigati Vanzari – Incasari clienti. Deschideti incasarea dorita si apelati Actiuni – Corecteaza repartizari.
2. In fereastra deschisa, pe coloana Propus, programul va propune automat suma de repartizat incepand cu cea mai veche factura neincasata. De asemenea, suma poate fi modificata.
3. Daca sunteti de acord cu repartizarea, apasati butonul Ok. In caz contrar, apeland butonul Renunta, toate repartizarile vor fi eliminate pe acea incasare.

Inchiderea unei facturi folosind factura de retur

In cazul in care aveti o factura cu plus si una cu minus si nu aveti incasari repartizate, puteti stinge facturile astfel:

1. Navigati Contabilitate – Trezorerie – Operatii trezorerie.
2. Selectati data la care doriti sa inregistrati operatia de reglaj.
3. Selectati registrul REGLAJ. Daca acesta nu este definit, urmati procedura de mai jos.
4. Selectati categoria Incasari clienti.
5. Selectati partenerul dorit.
6. In campul Valoare introduceti 0.
7. Apasati butonul OK.
8. Apasati Actiuni – Repartizeaza facturi.
9. In urma acestei actiuni se va deschide fereastra Repartizeaza facturi, in care sunt afisate cele doua facturi.
10. In campul Propus achitat introduceti valoarea cu plus a facturii initiale si valoarea cu minus pentru factura de retur.
11. Apasati butonul OK.
12. Apasati butonul Sigileaza.

Definierea registrului de trezorerie REGLAJ:

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
2. Apasati butonul Adauga.
3. Cod – REGLAJ.
4. Nume – Reglaj.
5. Cont – 473
6. Deviza – RON.
7. Mod de plata – NUMERAR.
8. Apasati butonul OK.

Reglare sold partener prin registru REGLAJ 

Se utilizeaza pentru corectarea soldului unui partener atunci cand exista diferente intre evidenta contabila si cea din program, fara a reprezenta o incasare sau plata reala.

Reglare sold partener intern (RON)

1. Navigati Contabilitate → Trezorerie → Operatii trezorerie → Adauga

2. Selectati data operatiei

3. Selectati registrul REGLAJ

4. Selectati partenerul

5. In campul Categorie alegeti Diverse incasari sau Diverse plati

6. In campul Valoare introduceti suma de corectie

7. Bifati Contare dezactivata (nu se genereaza nota contabila)

8. Salvati si Sigilati

Reglare sold partener extern (valuta)

Se foloseste cand diferenta este doar in lei, provenita din curs valutar.

1. Navigati Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie → Adauga

2. Selectati registrul de reglaj in valuta

3. In Mod de plata alegeti EVAL

4. Selectati partenerul

5. In Categorie alegeti Diverse incasari sau Diverse plati

6. In Valoare introduceti 0

7. In Valoare (lei) introduceti diferenta de corectat

8. Bifati Contare dezactivata

9. In pagina Special → Deviza echivalenta selectati valuta partenerului

10. Salvati si Sigilati

Operatii avans

Avans primit de la un client

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
5. Data – selectati data la care se inregistreaza avansul.
6. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Incasari avans.
   Daca nu aveti definita categoria: definirea categoriei Incasari avans.
7. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
8. Valoare – completati campul cu suma incasata in avans.
9. Categorie transfer – selectati din lista predefinita categoria Transfer necontat iesire.
10. Registru transfer – selectati din lista predefinita registrul AVCL (Avans client).
    Daca nu aveti predefinit registrul: definirea registrului AVCL.

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Contul aferent registrului de avans se va credita cu valoarea avansului acordat.

Avans achitat la furnizor

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
5. Data – selectati data la care se inregistreaza avansul.
6. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Plata avans.
   Daca nu aveti definita categoria: definirea categoriei Plata avans.
7. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
8. Valoare – completati campul cu suma achitata in avans.
9. Cont operatie – selectati din lista contul furnizorului (pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor – 4091, pentru prestari de servicii – 4092).
10. Categorie transfer – selectati din lista predefinita categoria Transfer necontat intrare.
11. Registru transfer – selectati din lista predefinita registrul AVFZ (Avans furnizor).
    Daca nu aveti predefinit registrul: definirea registrului AVFZ.

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Contul aferent registrului de avans se va debita cu valoarea avansului acordat.

Stingerea avansului achitat la furnizor

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Registru – selectati registrul AVFZ (Avans furnizor).
3. Selectati perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
4. Apasati butonul OK.
5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
6. Data – selectati data la care inregistreaza stingerea.
7. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Plati furnizori.
8. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
9. Numar factura – selectati din lista predefinita factura pentru care se inregistreaza stingerea.
   
10. Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.

Stingerea avansului primit de la un client

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Registru – selectati registrul AVCL (Avans client).
3. Selectati perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
4. Apasati butonul OK.
5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
6. Data – selectati data la care inregistreaza stingerea.
7. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Incasari clienti.
8. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
9. Numar factura – selectati din lista predefinita factura pentru care se inregistreaza stingerea.
   
10. Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.

Restituirea avansului necheltuit

La primirea decontului pot sa apara 2 situatii:

• Valoarea decontului > Valoarea avansului acordat. 
  In acest caz inregistrati un nou avans de trezorerie pentru angajatul delegat urmand procedura Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat si in campul Valoare adaugati suma platita in plus de angajat.
• Valoarea decontului < Valoarea avansului acordat.
  In acest caz urmati procedura:

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul CASA si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
5. Data – selectati data la care se inregistreaza operatia.
6. Categorie – selectati categoria aferenta angajatului. Pentru fiecare angajat trebuie creata categoria Restituire avans angajat.
   Daca nu aveti definita categoria:  definirea categoriei Restituire avans angajat .
7. Valoare – in acest camp introduceti diferenta dintre valoarea avansului acordat si valoarea decontului.
8. Categorie transfer – selectati din lista pedefinita categoria Transfer necontat iesire.
9. Registru transfer – selectati registrul aferent angajatului.

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.

Justificarea avansului spre decontare

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul angajatului si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
5. Data – selectati data la care se inregistreaza operatia.
6. Categorie – selectati categoria operatiei.
   Daca exista un document justificativ inregistrat in lista Facturi cumparare, selectati categoria Plati furnizori.
   Pentru cheltuielile care nu sunt insotite de documente, selectati categoria Diverse plati.
7. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
8. Numar factura – selectati din lista numarul facturii.
9. Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura (valoarea achitata de angajat).

Definirea categoriei Incasari avans

• Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
• In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
• Nume – Incasari avans.
• Cont operatie – 419.
• Bifati campul Pozitiv.
  

Definirea registrului AVCL (Avans client)

• Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
• In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
• Cod – AVCL
• Nume – Avans client.
• Cont – selectati din lista contul 419.
• Deviza – selectati deviza RON.
• Mod de plata – selectati din lista OP.
  

Definirea categoriei Plata avans

• Navigati Contabilitate- Financiar – Categorii trezorerie.
• In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
• Nume – Plata avans.
• Cont operatie – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de avans.
• Bifati campul Negativ.

Definirea registrului AVFZ (Avans furnizor)

• Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
• In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
• Cod – AVFZ
• Nume – Avans furnizor.
• Cont – selectati din lista contul 409.
• Deviza – selectati deviza RON.
• Mod de plata – selectati din lista OP.

Definirea categoriei Restituire avans angajat

• Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
• In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
• Nume – Restituire avans angajat.
• Cont operatie – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat.
• Bifati campul Pozitiv.
• Categorie transfer – Transfer necontat iesire.
• Registru transfer – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat.
• Apasati OK pentru salvarea datelor.

Operatii la termen

Operatiile la termen se folosesc cand plata facturii nu se face pe loc, ci la o data viitoare.

Inregistrarea incasarii la termen pentru un client

Definirea registrului EFCL (Efecte de primit) – daca nu exista

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie

2. Apasati Adauga si completati:

   • Cod: EFCL

   • Nume: Efecte de primit

   • Cont: 413

   • Deviza: RON

   • Mod de plata: BO

Introducerea operatiei

1. Navigati Contabilitate –> Financiar –> Operatii trezorerie

2. In campul Registru selectati EFCL (Efecte de primit)

3. Selectati perioada (De la data – Pana la data)

4. Apasati  Adauga

Completati campurile:

• Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.

• Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care s-a primit documentul (BO = bilet la ordin).

• Categorie – selectati din lista predefinita categoria Incasari clienti.

• Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatia de incasare la termen.

• Numar factura – selectati din lista factura pentru care se face operatia de incasare la termen.

• Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.

Accesati pagina Special si completai campurile:

• Scadenta termen – implicit este setata data curenta. Selectati data scadenta a documentului primit (bilet la ordin).
• Bifati campul Operatiune la termen.

Apasati OK pentru salvarea datelor → Sigileaza 

Stingerea incasarii la termen pentru un client

Definirea categoriei Stingere incasare termen – daca nu exista

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie

2. Apasati Adauga si completati:

   • Nume: Stingere incasare termen

   • Cont operatie: 413

   • Bifati campul  Pozitiv

Introducerea incasarii efective

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie

2. Selectati registrul de banca sau casa unde intra banii

3. Selectati perioada (De la data – Pana la data)

4. Apasati  Adauga

Completati:

• Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.

• Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care este incasat efectul.

• Categorie – selectati din lista predefinita categoria Stingere incasare termen.

• Nume partener – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.

• Valoare – completati campul cu suma incasata.

Accesati pagina Special.

• Stinge operatie termen – selectati din lista predefinita operatia la termen pentru care se inregistreaza stingerea.
  Campul Operatiune stinsa va fi bifat automat dupa sigilarea operatiunii.

Apasati OK pentru salvarea datelor → Sigileaza 

Operatii diverse

Inregistrarea operatiei de creditare firma

Definirea categoriei Creditare firma

1. Navigati Contabilitate → Financiar → Categorii trezorerie

2. Apasati Adauga

3. Completati:

   • Nume: Creditare firma

   • Cont operatie:  nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de creditare firma.

   • Bifati campul Pozitiv

   • Categorie transfer: Transfer necontat intrare

   • Registru transfer – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de creditare firma.

Definirea registrului asociatului 

Exemplu: definirea registrului de trezorerie pentru asociatul Dumitru Dan

1. 1. Navigati Contabilitate → Financiar → Registre trezorerie

   2. In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:

   3. Completati:

      • Cod: ASOCIAT DAN

      • Nume: Asociat Dumitru Dan

      • Cont: 455.01 (contul contabil analitic definit pentru asociat).

      • Deviza: RON

      • Mod de plata: selectati din lista predefinita modul de plata (OP).

   4. Apasati OK

Inregistrarea creditarii

1. Navigati Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie

2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.

3. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.

Completati:

• Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.

• Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se inregistreaza operatia.

• Categorie –selectati din lista categoria Creditare firma.

• Valoare –  in acest camp adaugati suma acordata.

• Cont operatie – selectati din lista predefinita contul contabil analitic al asociatului care acorda un imprumut firmei.

• Categorie transfer – selectati din lista prededfinita categoria Transfer necontat intrare.

• Registru transfer – selectati registrul asociatului care acorda un imprumut firmei. 

Apasati OK → Sigileaza

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul ASOCIAT.

Inregistrarea operatiei de restituire creditare firma

1. Navigati Operatii trezorerie

2. Registru – selectati registrul in care se inregistreaza restituirea.

3. De la data – pana la data –  selectati perioada in care se inregistreaza restituirea.

4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.

Completati:

• Numar –  reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.

• Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se inregistreaza operatia.

• Categorie – selectati din lista categoria Restituire creditare firma.
  

  Definirea categoriei Restituire creditare firma

  Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie - Adauga

  Completati:

  • • Nume: Restituire creditare firma

    • Cont operatie: nu se completeaza.  Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire creditare firma.

    • Bifati campul  Negativ

    • Categorie transfer: Transfer necontat iesire

    • Registru transfer – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire creditare firma.

• Valoare – suma restituita

• Cont operatie – selectati din lista predefinita contul contabil al asociatului pentru care se inregistreaza restituirea.

• Categorie transfer – selectati din lista predefinita categoria Transfer necontat iesire.

• Registru transfer – selectati registrul asociatului pentru care se inregistreaza restituirea.

Apasati butonul OK-> Sigileaza. 

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul ASOCIAT. Contul de trezorerie aferent registrului ASOCIAT se va debita cu suma restituita.

Inregistrarea unui comision bancar

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.

2. Selectati registrul bancar si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.

Completati:

• Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.

• Data – reprezinta data in care se efecuteaza operatia de trezorerie. Implicit este data curenta si o puteti modifica.

• Categorie – selectati din lista categoria Comision bancar.

Definirea categoriei

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie-> Adauga

   • Nume: Comision bancar

   • Cont operatie: selectati contul asociat cheltuilelilor cu serviciile bancare (ex: 627).

   • Bifati campul  Negativ

   • Apasati OK pentru salvare

• Valoare – completati campul cu suma comisionului bancar retinut.

Apasati butonul OK-> Sigileaza. 

Inregistrarea unei cheltuieli ocazionale

Se foloseste pentru plati fara factura (taxe, taxe postale, curier etc.).

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie→ Adauga

2.  Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.

3. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.

Completati:

• Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.

• Data – reprezinta data in care se efecuteaza operatia de trezorerie. Implicit este data curenta si o puteti modifica.

• Categorie – selectati categoria Diverse plati.

• In Descriere – este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul cu denumirea explicita a cheltuielii inregistrate.

• Valoare – suma achitata

• Cont trezorerie – reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie si chiar daca il schimbati, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Daca registrul nu are un cont asociat, puteti selecta contul din lista predefinita.

• Cont operatie – selectati contul din lista predefinita.

Apasati OK → Sigileaza

Inregistrarea unei operatii de compensare (client/furnizor)

Operatia de compensare se definste pentru un partener in numele caruia s-au inregistrat atat facturi de vanzare, cat si facturi de cumparare.
Operatia de compensare consta in definirea a doua inregistrari cu aceeasi data si valoare: o incasare de la client si o plata catre furnizor (unde clientul si furnizorul definesc acelasi partener).

In cazul in care compensarea este intre trei parti, se va seta clientul de la care se incaseaza banii si respectiv furnizorul caruia i se plateste.
Aceasta modalitate de lucru poate fi folosita si in cazul in care exista instrumente de plata scontate sau girate de la o societate la alta.
Exemplu: cec primit de la clientul X si girat mai departe furnizorului Y.

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Registru – selectati din lista registrul COMPENSARE.
   Definirea registrului COMPENSARE
   • Navigati in Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
   • In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Cod – COMPENSARE.
   • Nume – Compensare.
   • Cont – selectati din lista contul 581.
   • Deviza – selectati deviza RON.
   • Mod de plata – selectati din lista Compensare.
   • Apasati OK pentru salvarea datelor.
   Definirea modului de plata Compensare
   • Navigati Administrare – Documente – Moduri de plata.
   • Apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Cod – COMPENSARE
   • Nume – Compensare
   • Apasati OK pentru salvarea datelor.
3. De la data – pana la data –  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de compensare.
4. Apasati butonul OK.
5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
6. Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.
7. Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se inregistreaza operatia de compensare.
8. Categorie -selectati din lista predefinita categoria Incasari clienti.
9. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
10. Cod partener – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.
11. Valoare – in acest camp introduceti suma compensata.
12. Apasati OK pentru salvarea datelor.
13. Apasati butonul Sigileaza.
14. In fereastra Detaliu apasati butonul Adauga pentru a adauga cea de-a doua operatie aferenta partenerului selectat anterior.
15. Numar – introduceti numarul operatiei.
16. Data – selectati data introdusa in prima operatie
17. Categorie – selectati categoria Plati furnizori.
18. Completati campurile Nume partener, Cod partener si Valoare cu datele inregistrate in prima operatie.
19. Apasati OK pentru salvarea datelor.
20. Apasati butonul Sigileaza. In urma acestei actiuni, soldul aferent celor doua operatii este 0 (s-a efectuat compensarea pentru partenerul selectat in cele doua operatii de trezorerie).

Operatii transferuri

Depunere de numerar in banca

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
5. Data – reprezinta data in care se efectueaza depunerea de numarar in contul bancar.
6. Categorie – selectati din lista categoria Depunere numerar in banca.
   Daca nu aveti definita categoria: definirea categoriei Depunere numerar in banca.
7. Valoare – completati campul suma depusa in contul bancar.
8. Cont trezorerie – reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie si chiar daca il schimbati, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Daca registrul nu are un cont asociat, puteti selecta contul din lista predefinita.
9. Cont operatie –  este contul preluat automat de la nivelul categoriei de trezorerie daca aceasta are un cont asociat. Chiar daca schimbati contul, RVX va prelua contul operatiei dupa sigilare. In cazul in care cateogria nu are un cont asociat, selectati contul din lista predefinita
10. Categorie transfer – se preia automat categoria de transfer din categoria de trezorerie selectata.
11. Registru transfer – se preia automat registrul de transfer din categoria de trezorerie selectata.
12. Apasati OK pentru salvarea datelor.
13. Apasati butonul Sigileaza pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA.
    ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.

Retragere de numerar din banca

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
5. Data – selectati data la care se inregistreaza avansul.
6. Categorie – selectati din lista categoria Retragere numerar din banca.
   Daca nu aveti definita categoria: definirea categoriei Retragere numerar din banca.
7. Valoare – completati campul cu suma retrasa din contul bancar.
8. Cont trezorerie – reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie si chiar daca il schimbati, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Daca registrul nu are un cont asociat, puteti selecta contul din lista predefinita.
9. Cont operatie –  este contul preluat automat de la nivelul categoriei de trezorerie daca aceasta are un cont asociat. Chiar daca schimbati contul, RVX va prelua contul operatiei dupa sigilare. In cazul in care cateogria nu are un cont asociat, selectati contul din lista predefinita
10. Categorie transfer – se preia automat categoria de transfer din categoria de trezorerie selectata.
11. Registru transfer – se preia automat registrul de transfer din categoria de trezorerie selectata.
12. Apasati OK pentru salvarea datelor.
13. Apasati butonul Sigileaza pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA.
    ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.

Transfer din contul de valuta in contul in lei

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
5. Data – selectati data la care se efectueaza transferul.
6. Curs valutar – reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare. Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat. Daca este setat in Administrare, se preia automat cursul din data operatiei.
7. Categorie -selectati din lista predefinita categoria Transfer iesire.
   
8. Valoare – introduceti suma transferata din registru.
9. Valoare(lei) – campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
10. Campurile Categorie transfer si Registru transfer din sectiunea Transfer NU trebuie completate.
11. Apasati OK pentru salvarea datelor.
12. Apasati butonul Sigileaza.
13. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
14. Registru – selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de lei).
15. De la data – pana la data –  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer.
16. Apasati butonul OK.
17. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
18. Data – selectati data la care se efectueaza transferul.
19. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Transfer intrare.
    
20. Valoare – introduceti suma transferata in registrul de trezorerie.
21. Valoare(lei) – campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
    Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul Valoare (lei) din operatia anterioara.
22. Campurile Categorie transfer si Registru transfer din sectiune Transfer NU trebuie completate.
23. Apasati OK pentru salvarea datelor.
24. Apasati butonul Sigileaza.

Transfer din contul de lei in contul de valuta

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Registru – selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de lei).
3. De la data – pana la data –  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer.
4. Apasati butonul OK.
5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
6. Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se efectueaza transferul.
7. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Transfer iesire.
8. Pentru o identificare rapida a operatiei, completati campul Descriere conform operatiei efectuate.
   
9. Valoare – introduceti suma transferata din registru.
10. Valoare(lei) – campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
11. Campurile Categorie transfer si Registru transfer din sectiunea Transfer NU trebuie completate.
12. Apasati OK pentru salvarea datelor.
13. Apasati butonul Sigileaza.
14. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
15. Registru – selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de valuta).
16. De la data – pana la data –  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer.
17. Apasati butonul OK.
18. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
19. Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se efectueaza transferul.
20. Curs valutar – reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare. Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat. Daca este setat in Administrare, se preia automat cursul din data operatiei.
21. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Transfer intrare.
22. Pentru o identificare rapida a operatiei, completati campul Descriere conform operatiei efectuate.
    
23. Valoare – introduceti suma transferata in registrul de trezorerie.
24. Valoare(lei) – campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
    Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul Valoare (lei) din operatia anterioara.
25. Campurile Categorie transfer si Registru transfer din sectiunea Transfer NU trebuie completate.
26. Apasati OK pentru salvarea datelor.
27. Apasati butonul Sigileaza.

Transfer registre

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati perioada si registrul din care se efectueaza transferul (Banca – 5121)
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
5. Selectati data in care se efectueaza transferul.
6. Selectati Categorie – Transfer iesire.
7. Pentru o identificare rapida a operatiei, completati campul Descriere conform operatiei efectuate.
8. Introduceti in campul Valoare suma transferata din registrul de trezorerie selectat.
9. Campul Categorie transfer se va completa automat cu Transfer intrare.
10. Selectati in campul Registru transfer registrul in care transferati banii (Ramburs 5125)
11. Apasati butonul OK
12. Apasati butonul Sigileaza.

Dupa sigilarea inregistrarii se va genera operatia in oglinda, pentru al doilea registru (operatia de intrare in acel registru; intrarea in 5125).

Definire categorie Depunere numerar in banca

• Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
• In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
• Nume – Depunere numerar in banca.
• Cont operatie – 581
• Bifati campul Pozitiv.
• Categorie transfer – selectati din lista categoria Transfer iesire.
• Registru transfer – selectati registrul CASA.
• Apsati OK pentru salvarea datelor.

Definire categorie Retragere numerar din banca

• Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
• In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
• Nume – Retragere numerar din banca.
• Cont operatie – 581
• Bifati campul Negativ.
• Categorie transfer – selectati din lista categoria Transfer intrare.
• Registru transfer – selectati registrul CASA.
• Apsati OK pentru salvarea datelor.

Avans clienti

Definirea registrului AVCL (Avans client)

In fereastra Registre trezorerie adaugati un nou registru.

1. Cod – AVCL
2. Nume – Avans client
3. Cont –  cont 419
4. Deviza – RON
5. Mod de plata – OP

Definirea categoriei Incasari avans

In fereastra Categorii trezorerie adaugati o noua categorie.

1. Nume – Incasari avans.
2. Cont operatie – 419
3. Bifati campul Pozitiv.

Avans primit de la un client

1. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
2. Categorie – Incasari avans
3. Nume partener – partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea
4. Valoare – suma incasata in avans
5. Categorie transfer –  Transfer necontat iesire
6. Registru transfer – registrul AVCL (Avans client)
   
   

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Aceasta operatie nu se va conta.

Stingerea avansului primit de la un client

1. In fereastra Operatii trezorerie selectati registrul AVCL.
2. Apasati butonul Adauga.
3. Categorie –  Incasari clienti
4. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
5. Numar factura – selectati factura pentru care se inregistreaza stingerea.
   
6. Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului. Aceasta se poate modifica.

Avans furnizori

Definirea registrului AVFZ (Avans furnizor)

In fereastra Registre trezorerie adaugati un nou registru.

1. Cod – AVFZ
2. Nume – Avans furnizor
3. Cont –  cont 409
4. Deviza –  RON
5. Mod de plata – OP

Definirea categoriei Plata avans

In fereastra Categorii trezorerie adaugati o noua categorie.

1. Nume – Plata avans
2. Cont operatie – 409
3. Bifati campul Negativ.

Avans achitat la furnizor

1. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
2. Categorie –  Plata avans 
3. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea
4. Valoare –  suma achitata in avans
5. Cont operatie – se preia din categoria Plata avans
6. Categorie transfer –  Transfer necontat intrare
7. Registru transfer – registrul AVFZ (Avans furnizor)
   
   

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Aceasta operatie nu se va conta.

Stingerea avansului achitat la furnizor

1. In fereastra Operatii trezorerie selectati registrul AVFZ.
2. Categorie –  Plati furnizori
3. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
4. Numar factura – selectati factura pentru care se inregistreaza stingerea.
   
5. Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului. Aceasta se poate modifica.

Avans angajati

Definirea categoriei Restituire avans angajat

In fereastra Categorii trezorerie adaugati o noua categorie.

1. Nume – Restituire avans angajat
2. Cont operatie – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat.
3. Bifati campul Pozitiv.
4. Categorie transfer – Transfer necontat iesire
5. Registru transfer – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat.
   

Restituirea avansului necheltuit

La primirea decontului pot sa apara 2 situatii:

     I. Valoarea decontului > Valoarea avansului acordat. 
In acest caz inregistrati un nou avans de trezorerie pentru angajatul delegat urmand procedura Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat si in campul Valoare adaugati suma platita in plus de angajat.

     II. Valoarea decontului < Valoarea avansului acordat.
In acest caz urmati procedura:

1. In fereastra Operatii trezorerie selectati registrul CASA.
2. Categorie – selectati categoria aferenta angajatului. Pentru fiecare angajat trebuie creata categoria Restituire avans angajat.
3. Valoare – introduceti diferenta dintre valoarea avansului acordat si valoarea decontului.
4. Categorie transfer –  Transfer necontat iesire
5. Registru transfer – selectati registrul aferent angajatului.

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.

Justificarea avansului spre decontare

1. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
2. Categorie – selectati categoria operatiei.
   Daca exista un document justificativ inregistrat in lista Facturi cumparare, selectati categoria Plati furnizori.
   Pentru cheltuielile care nu sunt insotite de documente, selectati categoria Diverse plati.
3. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
4. Numar factura – selectati factura.
5. Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura (valoarea achitata de angajat). Aceasta se poate modifica.