Avans furnizori

Definirea registrului AVFZ (Avans furnizor)

In fereastra Registre trezorerie adaugati un nou registru.

1. Cod – AVFZ
2. Nume – Avans furnizor
3. Cont –  cont 409
4. Deviza –  RON
5. Mod de plata – OP

Definirea categoriei Plata avans

In fereastra Categorii trezorerie adaugati o noua categorie.

1. Nume – Plata avans
2. Cont operatie – 409
3. Bifati campul Negativ.

Avans achitat la furnizor

1. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
2. Categorie –  Plata avans 
3. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea
4. Valoare –  suma achitata in avans
5. Cont operatie – se preia din categoria Plata avans
6. Categorie transfer –  Transfer necontat intrare
7. Registru transfer – registrul AVFZ (Avans furnizor)
   
   

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Aceasta operatie nu se va conta.

Stingerea avansului achitat la furnizor

1. In fereastra Operatii trezorerie selectati registrul AVFZ.
2. Categorie –  Plati furnizori
3. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
4. Numar factura – selectati factura pentru care se inregistreaza stingerea.
   
5. Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului. Aceasta se poate modifica.