# Categorii trezorerie

 Categoriile de trezorerie definesc modul de inregistrare contabila al operatiilor (incasari, plati, transferuri etc.), astfel incat utilizatorul sa nu mai seteze manual conturile la fiecare operatiune.

### Vizualizare categorii

1.Navigati:  
**Contabilitate → Financiar → Categorii trezorerie**

2\. Lista este afisata alfabetic dupa campul **Nume**.

Categoriile de trezorerie sunt utile pentru a nu seta de fiecare data modul de contare a unei operatii de trezorerie si pentru a genera automat operatii de transfer in alte conturi paralele.

### Adaugarea unei categorii

1. Accesati **Contabilitate → Financiar → Categorii trezorerie**
2. Apasati **Adauga**
3. Completati campurile:

**Nume** – completati campul cu denumirea explicita a categoriei de trezorerie.

**Cont operatie** – selectati din lista predefinita contul contabil asociat categoriei de trezorerie.

**Contare partener** – bifati acest camp daca doriti preluarea automata a contului partenerului in operatia de trezorerie. Optiunea este utila atunci cand se lucreaza cu conturi analitice pe parteneri.

**Contare dezactivata** – bifati acest camp daca nu doriti preluarea in contabilitate a operatiilor inregistrate.  
Alegeti sensul operatiei.

Bifati campul **Pozitiv** pentru a inregistra in categoria definita operatii de intrare in lei/valuta.

Bifati campul **Negativ** pentru a inregistra in categoria definita operatii de iesire in lei/valuta.

**Categorie transfer** – selectati campul daca in categoria definita se vor inregistra operatii de transfer dintr-un registru de trezorerie in altul.

**Registru transfer** – selectati registrul in cazul in care se va genera operatia in oglinda.

[![image.png](https://help.rvx.ro/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/co0image.png)](https://help.rvx.ro/uploads/images/gallery/2026-02/co0image.png)

### Modificarea unei categorii

1. Selectati categoria dorita
2. Apasati **Deschide → Editeaza**
3. Faceti modificarile necesare