# Operatii achitari

## Achitarea integrala a unei facturi

Permite inchiderea completa a unei facturi printr-o incasare sau plata.

Navigati:  
**Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie**

1. Selectati registrul si perioada
2. Apasati **Adauga**

##### Completarea datelor

- **Numar** – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.

<div class="flex flex-col text-sm pb-25" id="bkmrk-pentru-achitare-se-p"><article class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&:has([data-writing-block])>*]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" data-scroll-anchor="true" data-testid="conversation-turn-34" data-turn="assistant" data-turn-id="request-699423c9-73f0-832f-86bf-604d5454ef3a-2" dir="auto" tabindex="-1">**Pentru achitare se poate introduce numarul chitantei sau al ordinului de plata (OP).**

</article></div>- **Data** – data operatiunii, trebuie sa fie in perioada selectata.

**ATENTIE!** Nu este permisa inregistrarea unei operatii de trezorerie intr-o perioada de exercitiu sigilata.

- **Categorie** – alegeti categoria corespunzatoare:
    
    
    - Incasari clienti
    - Plati furnizori
- **Partener** – selectati clientul sau furnizorul.
- **Factura** – selectati din lista factura pentru care se inregistreaza achitarea.  
    In lista afisata se gasesc numai facturile partenerului selectat care sunt sigilate si care nu sunt achitate (integral).

**Valoare** – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.

<div class="flex flex-col text-sm pb-25" id="bkmrk-%C2%A0atentie%21-verificati"><article class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&:has([data-writing-block])>*]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" data-scroll-anchor="true" data-testid="conversation-turn-36" data-turn="assistant" data-turn-id="request-699423c9-73f0-832f-86bf-604d5454ef3a-3" dir="auto" tabindex="-1"> **Atentie!** Verificati ca in campul **Cont operatie** sa fie selectat contul contabil corespunzator partenerului.</article></div>##### ***<span style="color: rgb(35, 111, 161);">Achitare unei facturi in lei</span>***

- **Valoare** se completeaza automat cu suma ramasa de plata.
- Se salveaza operatia cu **OK**
- Apasati **Sigileaza**

Factura devine achitata integral.

##### *<span style="color: rgb(35, 111, 161);">**Achitarea unei facturi in valuta**</span>*

Valoarea se preia automat din factura, in moneda acesteia.

**Curs factura** utilizat va fi:

- cursul initial al facturii, sau
- cursul reevaluat, daca factura este mai veche si a fost efectuata reevaluarea valutara la sfarsit de luna.

Dupa **Sigilare**:

- sistemul calculeaza automat diferenta de curs valutar
- factura se marcheaza ca achitata integral

## Achitarea partiala a unei facturi

Procedura este identica cu cea de **achitare integrala a unei facturi**, cu urmatoarele diferente:

- In campul **Valoare** se introduce suma efectiv achitata, nu valoarea totala a facturii.
- La urmatoarea achitare, dupa selectarea facturii, campul **Valoare** va afisa automat suma ramasa de plata.
- Suma introdusa manual nu poate depasi valoarea ramasa de achitat aferenta facturii.

Factura ramane deschisa pana la achitarea integrala.

## Achitarea mai multor facturi

Permite stingerea mai multor facturi printr-o singura incasare sau plata.

<p class="callout info">Operatia este disponibila doar pentru documente in **RON**. </p>

##### Introducerea operatiei

1. Navigati **Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie**
2. Selectati registrul si perioada
3. Apasati **OK → Adauga**
4. Completati campurile necesare conform pasilor descrisi mai sus.

#### Repartizarea pe facturi

Dupa salvarea operatiei accesati:  
**Actiuni → Repartizeaza facturi**

**Pagina Repartizeaza facturi**

1. In campul **Valoare (lei)** este preluata automat suma introdusa in campul **Valoare (lei)** din fereastra detaliu
2. **Proposed** – este preluata suma din campul **Valoare (lei)** in czaul repartizarii integrale.**Numar** – numarul facturii.
3. **Data** – data la care a fost creata factura.
4. **Scadenta** – numarul de zile alocate pentru efectuarea achitarii.
5. **Deviza** – reprezinta moneda in care a fost inregistrata factura.
6. **Curs** – cursul completat in factura.
7. **Valoare total** – valoarea totala a facturii.
8. **Neachitat** – este valoarea ramasa de achitat din valoarea totala a facturii.
9. **Propus** **achitat** – suma propusa pentru achitare.  
    Suma introdusa in campul **Valoare** din pagina **Detaliu** este repartizata cronologic pe facturile neachitate.  
    Daca doriti modificarea repartizarii, modificati suma din campul **Propus achitat** si apasti tasta **TAB.**   
    In cazul in care doriti anularea repartizarii pe o factura, introduceti valoarea 0 in campul **Propus Achitat** si apsati tasta **TAB.**
10. Apasati **OK** pentru salvarea repartizarii efectuate.
11. Daca doriti sa vizualizati facturile pentru care s-a facut repartizarea, accesati fereastra **Facturi**.

**Pagina Facturi**

1. **Numar** – numarul facturii.
2. **Data** – reprezinta data la care a fost inregistrata factura.
3. **Scadenta** – reprezinta termenul de plata al documentului.
4. **Deviza** – moneda in care este inregistrata factura.
5. **Valoare total** – valoarea totala a facturii.
6. **Repartizat** – suma repartizata din **Valoare total** pentru a fi achitata, in deviza facturii.
7. **TVA la incasare** – reprezinta TVA la incasare achitata si se calculeaza astfel: **(TVA factura \* Suma repartizata) /Valoare totala.**
8. Pentru a vizualiza valoarea **TVA la incasare** defalcata pe fiecare cota de TVA, dati dublu click pe linia din pagina **Facturi**: 
    - **Payment Id** – id-ul operatiei de trezorerie.
    - **Invoice Id** – id-ul documnetului.
    - **TVA la incasare** – valoarea cumulata a cotelor de TVA.
    - **TVA 5%** – valoarea aferenta cotei TVA de 5%.
    - **TVA 9%** – valoarea aferenta cotei TVA de 9%.
    - **TVA 19%** – valoarea aferenta cotei TVA de 19%.
    - **TVA 20%** – valoarea afearenta cotei TVA de 20%.
    - **TVA 24%** – valoarea aferenta cotei TVA de 24%.
9. Apasati butonul **Sigileaza**. In urma acestei actiuni, este bifata automat optiunea Sigilat, iar factura selectata este marcata ca fiind achitata integral.

## Returnarea unei sume achitate

Returnarea unei plati sau incasari se inregistreaza similar cu o achitare obisnuita, dar cu valoare negativa.

Se utilizeaza atunci cand:

- s-a incasat prea mult de la client
- s-a platit prea mult unui furnizor
- se restituie un avans

##### Mod de inregistrare

Se urmeaza aceiasi pasi ca la achitarea unei facturi:

1. Navigati **Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie**
2. Selectati registrul si perioada
3. Apasati **Adauga**
4. Selectati categoria corespunzatoare
5. Selectati partenerul si factura

##### Diferenta fata de achitare

In campul **Valoare** se introduce suma cu minus (-).

Dupa sigilare:

- suma se scade din achitarea existenta
- factura se redeschide partial sau total, in functie de valoare

## Factura emisa intr-o deviza este achitata intr-o alta deviza

Se utilizeaza atunci cand factura este emisa intr-o valuta, dar plata se face dintr-un registru in alta moneda  
(ex: factura in EUR achitata din cont in RON – plata cu card de lei).

In acest caz sistemul va calcula automat diferenta de curs valutar.

##### Pasii de urmat

1. Navigati **Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie**
2. Selectati registrul si perioada
3. Apasati **OK → Adauga**
4. Completati campurile necesare conform pasilor descrisi mai sus.

Valoarea facturii se preia automat in moneda facturii.

Introduceti in campul **Valoare** suma achitata in moneda registrului (ex: RON).

##### Accesati pagina **Special** si completati campurile:

- **Deviza echivalenta** – selectati din lista deviza facturii.
- **Curs echivalent –** introduceti cursul la care se face achitarea facturii.
- **Suma echivalenta** – camp calculat automat astfel: **(Curs operatie \* Suma operatiei)/Curs echivalent.**
- **Diferenta curs** – camp calculat automat dupa sigilarea operatiei astfel : **(Curs factura – Curs echivalent) \* Suma echivalenta.**

[![image.png](https://help.rvx.ro/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/hQOimage.png)](https://help.rvx.ro/uploads/images/gallery/2026-02/hQOimage.png)

Apasati **OK**, apoi **Sigileaza**.

Dupa sigilare:

- factura se inchide
- sistemul inregistreaza automat diferenta de curs valutar

<p class="callout info">**OBSERVATIE:** Puteti achita, de exemplu, o factura in EUR folosind un card in RON.  
In acest caz va aparea diferenta de curs intre cursul facturii si cursul platii.</p>

## Corectie repartizari

Pentru a realiza corectia repartizarilor **Platilor furnizori** si **Incasari client**, urmati procedura:

**Corectia repartizarilor Plati furnizor:**  
1\. Navigati **Cumparari – Plati furnizor**. Deschideti plata dorita si apelati **Actiuni –** **Corecteaza repartizari**.  
2\. In fereastra deschisa, pe coloana **Propus**, programul va propune automat suma de repartizat incepand cu **cea mai veche factura neachitata**. De asemenea, suma poate fi modificata.  
3\. Daca sunteti de acord cu repartizarea, apasati butonul **Ok.** In caz contrar, apeland butonul **Renunta**, **toate repartizarile vor fi eliminate pe acea plata*.***

**Corectia repartizarilor Incasari client:**  
1\. Navigati **Vanzari – Incasari clienti**. Deschideti incasarea dorita si apelati **Actiuni – Corecteaza repartizari**.  
2\. In fereastra deschisa, pe coloana **Propus**, programul va propune automat suma de repartizat incepand cu ***cea mai veche factura neincasata***. De asemenea, suma poate fi modificata.  
3\. Daca sunteti de acord cu repartizarea, apasati butonul **Ok.** In caz contrar, apeland butonul **Renunta**, ***toate repartizarile vor fi eliminate pe acea incasare.***

## Inchiderea unei facturi folosind factura de retur

**In cazul in care aveti o factura cu plus si una cu minus si nu aveti incasari repartizate, puteti stinge facturile astfel:**

1. Navigati **Contabilitate – Trezorerie – Operatii trezorerie.**
2. Selectati data la care doriti sa inregistrati operatia de reglaj.
3. Selectati registrul **REGLAJ**. Daca acesta nu este definit, urmati procedura de mai jos.
4. Selectati categoria **Incasari clienti**.
5. Selectati partenerul dorit.
6. In campul **Valoare** introduceti 0.
7. Apasati butonul **OK**.
8. Apasati **Actiuni – Repartizeaza facturi**.
9. In urma acestei actiuni se va deschide fereastra **Repartizeaza facturi**, in care sunt afisate cele doua facturi.
10. In campul **Propus achitat** introduceti valoarea cu plus a facturii initiale si valoarea cu minus pentru factura de retur.
11. Apasati butonul **OK**.
12. Apasati butonul **Sigileaza**.

Definierea registrului de trezorerie **REGLAJ**:

1. Navigati **Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.**
2. Apasati butonul **Adauga**.
3. **Cod** – REGLAJ.
4. **Nume** – Reglaj.
5. **Cont** – 473
6. **Deviza** – RON.
7. **Mod de plata** – NUMERAR.
8. Apasati butonul **OK**.

## Reglare sold partener prin registru REGLAJ 

Se utilizeaza pentru corectarea soldului unui partener atunci cand exista diferente intre evidenta contabila si cea din program, fara a reprezenta o incasare sau plata reala.

#### Reglare sold partener intern (RON)

1. Navigati **Contabilitate → Trezorerie → Operatii trezorerie → Adauga**
2. Selectati data operatiei
3. Selectati registrul **REGLAJ**
4. Selectati partenerul
5. In campul **Categorie** alegeti *Diverse incasari* sau *Diverse plati*
6. In campul **Valoare** introduceti suma de corectie
7. Bifati **Contare dezactivata** (nu se genereaza nota contabila)
8. Salvati si **Sigilati**

#### Reglare sold partener extern (valuta)

Se foloseste cand diferenta este doar in lei, provenita din curs valutar.

1. Navigati **Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie → Adauga**
2. Selectati registrul de reglaj in valuta
3. In **Mod de plata** alegeti *EVAL*
4. Selectati partenerul
5. In **Categorie** alegeti *Diverse incasari* sau *Diverse plati*
6. In **Valoare** introduceti 0
7. In **Valoare (lei)** introduceti diferenta de corectat
8. Bifati **Contare dezactivata**
9. In pagina **Special → Deviza echivalenta** selectati valuta partenerului
10. Salvati si **Sigilati**