Operatii avans

Avans primit de la un client 

 

 Navigati  Contabilitate – Financiar –  Operatii trezorerie . 

 Selectati  registrul  si  perioada  in care va fi adaugata operatia de trezorerie. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga . 

 Data – selectati data la care se inregistreaza avansul. 

 Categorie – selectati din lista predefinita categoria Incasari avans. Daca nu aveti definita categoria: definirea categoriei Incasari avans . 

 Nume partener  – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea. 

 Valoare  – completati campul cu suma incasata in avans. 

 Categorie transfer  – selectati din lista predefinita categoria  Transfer necontat iesire . 

 Registru transfer – selectati din lista predefinita registrul AVCL (Avans client). Daca nu aveti predefinit registrul: definirea registrului AVCL . 

 

 Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Contul aferent registrului de avans se va credita cu valoarea avansului acordat. 

 

 Avans achitat la furnizor 

 

 Navigati  Contabilitate – Financiar –  Operatii trezorerie . 

 Selectati  registrul  si  perioada  in care va fi adaugata operatia de trezorerie. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga . 

 Data – selectati data la care se inregistreaza avansul. 

 Categorie – selectati din lista predefinita categoria Plata avans . Daca nu aveti definita categoria: definirea categoriei Plata avans . 

 Nume partener  – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea. 

 Valoare – completati campul cu suma achitata in avans. 

 Cont operatie  – selectati din lista contul furnizorului (pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor – 4091, pentru prestari de servicii – 4092). 

 Categorie transfer  – selectati din lista predefinita categoria  Transfer necontat intrare. 

 Registru transfer – selectati din lista predefinita registrul AVFZ (Avans furnizor). Daca nu aveti predefinit registrul: definirea registrului AVFZ . 

 

 Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Contul aferent registrului de avans se va debita cu valoarea avansului acordat. 

 

 Stingerea avansului achitat la furnizor 

 

 Navigati  Contabilitate – Financiar –  Operatii trezorerie . 

 Registru  – selectati registrul  AVFZ  (Avans furnizor). 

 Selectati  perioada  in care va fi adaugata operatia de trezorerie. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga . 

 Data – selectati data la care inregistreaza stingerea. 

 Categorie  – selectati din lista predefinita categoria  Plati furnizori . 

 Nume partener  – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea. 

 Numar factura  – selectati din lista predefinita factura pentru care se inregistreaza stingerea. 

 Valoare  – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului. 

 

 Stingerea avansului primit de la un client 

 

 Navigati  Contabilitate – Financiar –  Operatii trezorerie . 

 Registru  – selectati registrul  AVCL  (Avans client). 

 Selectati  perioada  in care va fi adaugata operatia de trezorerie. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga . 

 Data – selectati data la care inregistreaza stingerea. 

 Categorie  – selectati din lista predefinita categoria  Incasari clienti . 

 Nume partener  – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea. 

 Numar factura  – selectati din lista predefinita factura pentru care se inregistreaza stingerea. 

 Valoare  – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului. 

 

 Restituirea avansului necheltuit 

 La primirea decontului pot sa apara 2 situatii: 

 

 Valoarea decontului > Valoarea avansului acordat.  In acest caz inregistrati un nou avans de trezorerie pentru angajatul delegat urmand procedura  Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat  si in campul  Valoare  adaugati suma platita in plus de angajat. 

 Valoarea decontului < Valoarea avansului acordat. In acest caz urmati procedura: 

 

 

 Navigati  Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie . 

 Selectati  registrul CASA si  perioada  in care va fi adaugata operatia de trezorerie. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga . 

 Data – selectati data la care se inregistreaza operatia. 

 Categorie  – selectati categoria aferenta angajatului. Pentru fiecare angajat trebuie creata categoria  Restituire avans angajat . Daca nu aveti definita categoria:  definirea categoriei Restituire avans angajat . 

 Valoare  – in acest camp introduceti diferenta dintre valoarea avansului acordat si valoarea decontului. 

 Categorie transfer  – selectati din lista pedefinita categoria  Transfer necontat iesire . 

 Registru transfer  – selectati registrul aferent angajatului. 

 

 Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. 

 Justificarea avansului spre decontare 

 

 Navigati  Contabilitate –  Financiar –  Operatii trezorerie . 

 Selectati  registrul angajatului si perioada  in care va fi adaugata operatia de trezorerie. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga . 

 Data – selectati data la care se inregistreaza operatia. 

 Categorie  – selectati categoria operatiei. Daca exista un document justificativ inregistrat in lista  Facturi cumparare , selectati categoria  Plati furnizori. Pentru cheltuielile care nu sunt insotite de documente, selectati categoria  Diverse plati. 

 Nume partener  – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea. 

 Numar factura  – selectati din lista numarul facturii. 

 Valoare  – se preia automat valoarea de achitat din factura (valoarea achitata de angajat). 

 

 

 Definirea categoriei  Incasari avans 

 

 

 Navigati  Contabilitate –  Financiar –  Categorii trezorerie . 

 In fereastra  Categorii trezorerie  apasati butonul  Adauga  si completati campurile: 

 Nume  – Incasari avans. 

 Cont operatie  –  419 . 

 Bifati campul  Pozitiv . 

 

 Definirea registrului  AVCL  (Avans client) 

 

 

 Navigati  Contabilitate –  Financiar –  Registre trezorerie . 

 In fereastra  Registre trezorerie  apasati butonul  Adauga  si completati campurile: 

 Cod  – AVCL 

 Nume  – Avans client. 

 Cont  – selectati din lista contul  419 . 

 Deviza  – selectati deviza  RON . 

 Mod de plata  – selectati din lista  OP . 

 

 Definirea categoriei  Plata avans 

 

 Navigati  Contabilitate-  Financiar –  Categorii trezorerie . 

 In fereastra  Categorii trezorerie  apasati butonul  Adauga  si completati campurile: 

 Nume  – Plata avans. 

 Cont operatie  – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de avans. 

 Bifati campul  Negativ . 

 

 Definirea registrului  AVFZ  (Avans furnizor) 

 

 Navigati  Contabilitate –  Financiar –  Registre trezorerie . 

 In fereastra  Registre trezorerie  apasati butonul  Adauga  si completati campurile: 

 Cod  – AVFZ 

 Nume  – Avans furnizor. 

 Cont  – selectati din lista contul  409 . 

 Deviza  – selectati deviza  RON . 

 Mod de plata  – selectati din lista  OP . 

 

 Definirea categoriei  Restituire avans angajat 

 

 Navigati  Contabilitate –  Financiar –  Categorii trezorerie . 

 In fereastra  Categorii trezorerie  apasati butonul  Adauga  si completati campurile: 

 Nume  – Restituire avans angajat. 

 Cont operatie  – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat. 

 Bifati campul  Pozitiv . 

 Categorie transfer  – Transfer necontat iesire. 

 Registru transfer  – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat. 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor.