Operatii diverse Inregistrarea operatiei de creditare firma Definirea categoriei Creditare firma Navigati Contabilitate → Financiar → Categorii trezorerie Apasati Adauga Completati: Nume: Creditare firma Cont operatie:  nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de creditare firma. Bifati campul Pozitiv Categorie transfer: Transfer necontat intrare Registru transfer  – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de creditare firma. Definirea registrului asociatului  Exemplu: definirea registrului de trezorerie pentru asociatul Dumitru Dan Navigati Contabilitate → Financiar → Registre trezorerie In fereastra  Registre trezorerie  apasati butonul  Adauga  si completati campurile: Completati: Cod: ASOCIAT DAN Nume: Asociat Dumitru Dan Cont: 455.01 (contul contabil analitic definit pentru asociat). Deviza: RON Mod de plata: selectati din lista predefinita modul de plata  (OP) . Apasati OK Inregistrarea creditarii Navigati Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie. In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga . Completati: Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica. Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se inregistreaza operatia. Categorie –selectati din lista categoria  Creditare firma . Valoare –  in acest camp adaugati suma acordata. Cont operatie – selectati din lista predefinita contul contabil analitic al asociatului care acorda un imprumut firmei. Categorie transfer – selectati din lista prededfinita categoria  Transfer necontat intrare. Registru transfer – selectati registrul asociatului care acorda un imprumut firmei.   Apasati OK → Sigileaza Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul  ASOCIAT . Inregistrarea operatiei de restituire creditare firma Navigati Operatii trezorerie Registru – selectati registrul in care se inregistreaza restituirea. De la data – pana la data –  selectati perioada in care se inregistreaza restituirea. In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga . Completati: Numar –  reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica. Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se inregistreaza operatia. Categorie – selectati din lista categoria  Restituire creditare firma . Definirea categoriei Restituire creditare firma Navigati Contabilitate –  Financiar – Categorii trezorerie - Adauga Completati: Nume: Restituire creditare firma Cont operatie: nu se completeaza.  Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire creditare firma. Bifati campul  Negativ Categorie transfer: Transfer necontat iesire Registru transfer  – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire creditare firma. Valoare – suma restituita Cont operatie – selectati din lista predefinita contul contabil al asociatului pentru care se inregistreaza restituirea. Categorie transfer – selectati din lista predefinita categoria  Transfer necontat iesire. Registru transfer – selectati registrul asociatului pentru care se inregistreaza restituirea. Apasati butonul  OK-> Sigileaza.  Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul ASOCIAT . Contul de trezorerie aferent registrului ASOCIAT se va debita cu suma restituita. Inregistrarea unui comision bancar Navigati Contabilitate –  Financiar –  Operatii trezorerie . Selectati registrul bancar si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie. Completati: Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica. Data – reprezinta data in care se efecuteaza operatia de trezorerie. Implicit este data curenta si o puteti modifica. Categorie – selectati din lista categoria  Comision bancar . Definirea categoriei Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie-> Adauga Nume: Comision bancar Cont operatie: selectati contul asociat cheltuilelilor cu serviciile bancare (ex: 627). Bifati campul  Negativ Apasati OK pentru salvare Valoare – completati campul cu suma comisionului bancar retinut. Apasati butonul  OK-> Sigileaza.  Inregistrarea unei cheltuieli ocazionale Se foloseste pentru plati fara factura (taxe, taxe postale, curier etc.). Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie → Adauga  Selectati registrul  si  perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie. In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga . Completati: Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica. Data – reprezinta data in care se efecuteaza operatia de trezorerie. Implicit este data curenta si o puteti modifica. Categorie – selectati categoria  Diverse plati . In Descriere – este preluata implicit denumirea  Categoriei de   trezorerie selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul cu denumirea explicita a cheltuielii inregistrate. Valoare – suma achitata Cont trezorerie  – reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie si chiar daca il schimbati, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Daca registrul nu are un cont asociat, puteti selecta contul din lista predefinita. Cont operatie – selectati contul din lista predefinita. Apasati OK → Sigileaza Inregistrarea unei operatii de compensare (client/furnizor) Operatia de compensare se definste pentru un partener in numele caruia s-au inregistrat atat facturi de vanzare, cat si facturi de cumparare. Operatia de compensare consta in definirea a doua inregistrari cu aceeasi data si valoare: o incasare de la client si o plata catre furnizor (unde clientul si furnizorul definesc acelasi partener). In cazul in care compensarea este intre trei parti, se va seta clientul de la care se incaseaza banii si respectiv furnizorul caruia i se plateste. Aceasta modalitate de lucru poate fi folosita si in cazul in care exista instrumente de plata scontate sau girate de la o societate la alta. Exemplu:  cec primit de la clientul X si girat mai departe furnizorului Y. Navigati  Contabilitate –  Financiar –  Operatii trezorerie . Registru  – selectati din lista registrul  COMPENSARE . Definirea registrului  COMPENSARE Navigati in  Contabilitate –  Financiar –  Registre trezorerie . In fereastra  Registre trezorerie  apasati butonul  Adauga  si completati campurile: Cod  – COMPENSARE. Nume  – Compensare. Cont  – selectati din lista contul  581 . Deviza  – selectati deviza  RON . Mod de plata  – selectati din lista  Compensare . Apasati  OK  pentru salvarea datelor. Definirea modului de plata  Compensare Navigati  Administrare – Documente – Moduri de plata . Apasati butonul  Adauga  si completati campurile: Cod  – COMPENSARE Nume  – Compensare Apasati  OK  pentru salvarea datelor. De la data – pana la data  –  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de compensare. Apasati butonul  OK . In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga . Numar  – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica. Data  – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se inregistreaza operatia de compensare. Categorie  -selectati din lista predefinita categoria  Incasari clienti . Nume partener  – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea. Cod partener  – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista. Valoare  – in acest camp introduceti suma compensata. Apasati  OK  pentru salvarea datelor. Apasati butonul  Sigileaza. In fereastra  Detaliu  apasati butonul  Adauga  pentru a adauga cea de-a doua operatie aferenta partenerului selectat anterior. Numar  – introduceti numarul operatiei. Data  – selectati data introdusa in prima operatie Categorie  – selectati categoria  Plati furnizori . Completati campurile  Nume partener ,  Cod partener  si  Valoare  cu datele inregistrate in prima operatie. Apasati  OK  pentru salvarea datelor. Apasati butonul  Sigileaza.  In urma acestei actiuni, soldul aferent celor doua operatii este 0 (s-a efectuat compensarea pentru partenerul selectat in cele doua operatii de trezorerie).