Operatii la termen

Operatiile la termen se folosesc cand plata facturii nu se face pe loc, ci la o data viitoare.

Inregistrarea incasarii la termen pentru un client

Definirea registrului EFCL (Efecte de primit) – daca nu exista

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie

2. Apasati Adauga si completati:

   • Cod: EFCL

   • Nume: Efecte de primit

   • Cont: 413

   • Deviza: RON

   • Mod de plata: BO

Introducerea operatiei

1. Navigati Contabilitate –> Financiar –> Operatii trezorerie

2. In campul Registru selectati EFCL (Efecte de primit)

3. Selectati perioada (De la data – Pana la data)

4. Apasati  Adauga

Completati campurile:

• Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.

• Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care s-a primit documentul (BO = bilet la ordin).

• Categorie – selectati din lista predefinita categoria Incasari clienti.

• Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatia de incasare la termen.

• Numar factura – selectati din lista factura pentru care se face operatia de incasare la termen.

• Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.

Accesati pagina Special si completai campurile:

• Scadenta termen – implicit este setata data curenta. Selectati data scadenta a documentului primit (bilet la ordin).
• Bifati campul Operatiune la termen.

Apasati OK pentru salvarea datelor → Sigileaza 

Stingerea incasarii la termen pentru un client

Definirea categoriei Stingere incasare termen – daca nu exista

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie

2. Apasati Adauga si completati:

   • Nume: Stingere incasare termen

   • Cont operatie: 413

   • Bifati campul  Pozitiv

Introducerea incasarii efective

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie

2. Selectati registrul de banca sau casa unde intra banii

3. Selectati perioada (De la data – Pana la data)

4. Apasati  Adauga

Completati:

• Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.

• Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care este incasat efectul.

• Categorie – selectati din lista predefinita categoria Stingere incasare termen.

• Nume partener – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.

• Valoare – completati campul cu suma incasata.

Accesati pagina Special.

• Stinge operatie termen – selectati din lista predefinita operatia la termen pentru care se inregistreaza stingerea.
  Campul Operatiune stinsa va fi bifat automat dupa sigilarea operatiunii.

Apasati OK pentru salvarea datelor → Sigileaza