# Operatii la termen

Operatiile la termen se folosesc cand plata facturii nu se face pe loc, ci la o data viitoare.

## Inregistrarea incasarii la termen pentru un client

##### Definirea registrului **EFCL (Efecte de primit)** – daca nu exista

1. Navigati **Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie**
2. Apasati **Adauga** si completati:
    
    
    - **Cod:** EFCL
    - **Nume:** Efecte de primit
    - **Cont:** 413
    - **Deviza:** RON
    - **Mod de plata:** BO

##### Introducerea operatiei

1. Navigati **Contabilitate –> Financiar –> Operatii trezorerie**
2. In campul **Registru** selectati **EFCL (Efecte de primit)**
3. Selectati perioada (**De la data – Pana la data**)
4. Apasati  **Adauga**

Completati campurile:

- **Numar** – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.
- **Data** – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care s-a primit documentul (BO = bilet la ordin).
- **Categorie** – selectati din lista predefinita categoria **Incasari clienti**.
- **Nume partener** – selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatia de incasare la termen.
- **Numar factura** – selectati din lista factura pentru care se face operatia de incasare la termen.
- **Valoare** – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.

Accesati pagina **Special** si completai campurile:

- **Scadenta termen** – implicit este setata data curenta. Selectati data scadenta a documentului primit (bilet la ordin).
- Bifati campul **Operatiune la termen**.

Apasati **OK** pentru salvarea datelor → **Sigileaza**

## Stingerea incasarii la termen pentru un client

##### Definirea categoriei **Stingere incasare termen** – daca nu exista

1. Navigati **Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie**
2. Apasati **Adauga** si completati:
    
    
    - **Nume:** Stingere incasare termen
    - **Cont operatie:** 413
    - Bifati campul **Pozitiv**

##### Introducerea incasarii efective

1. Navigati **Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie**
2. Selectati registrul de banca sau casa unde intra banii
3. Selectati perioada (**De la data – Pana la data**)
4. Apasati  **Adauga**

Completati:

- **Numar** – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.
- **Data** – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care este incasat efectul.
- **Categorie** – selectati din lista predefinita categoria **Stingere incasare termen**.
- **Nume partener** – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.
- **Valoare** – completati campul cu suma incasata.

Accesati pagina **Special.**

- **Stinge operatie termen** – selectati din lista predefinita operatia la termen pentru care se inregistreaza stingerea.  
    Campul **Operatiune stinsa** va fi bifat automat dupa **sigilarea** operatiunii.

Apasati **OK** pentru salvarea datelor → **Sigileaza**