Operatii la termen

Operatiile la termen se folosesc cand plata facturii nu se face pe loc, ci la o data viitoare. 

 Inregistrarea incasarii la termen pentru un client 

 Definirea registrului EFCL (Efecte de primit) – daca nu exista 

 

 

 Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie 

 

 

 Apasati Adauga si completati: 

 

 

 Cod: EFCL 

 

 

 Nume: Efecte de primit 

 

 

 Cont: 413 

 

 

 Deviza: RON 

 

 

 Mod de plata: BO 

 

 

 

 

 Introducerea operatiei 

 

 

 Navigati Contabilitate –> Financiar –> Operatii trezorerie 

 

 

 In campul Registru selectati EFCL (Efecte de primit) 

 

 

 Selectati perioada ( De la data – Pana la data ) 

 

 

 Apasati  Adauga 

 

 

 Completati campurile: 

 

 

 Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica. 

 

 

 Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care s-a primit documentul (BO = bilet la ordin). 

 

 

 Categorie – selectati din lista predefinita categoria  Incasari clienti . 

 

 

 Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatia de incasare la termen. 

 

 

 Numar factura – selectati din lista factura pentru care se face operatia de incasare la termen. 

 

 

 Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului. 

 

 

 Accesati pagina  Special  si completai campurile: 

 

 Scadenta termen  – implicit este setata data curenta. Selectati data scadenta a documentului primit (bilet la ordin). 

 Bifati campul  Operatiune la termen . 

 

 Apasati OK pentru salvarea datelor →  Sigileaza  

 Stingerea incasarii la termen pentru un client 

 Definirea categoriei Stingere incasare termen – daca nu exista 

 

 

 Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie 

 

 

 Apasati Adauga si completati: 

 

 

 Nume: Stingere incasare termen 

 

 

 Cont operatie: 413 

 

 

 Bifati campul  Pozitiv 

 

 

 

 

 Introducerea incasarii efective 

 

 

 Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie 

 

 

 Selectati registrul de banca sau casa unde intra banii 

 

 

 Selectati perioada ( De la data – Pana la data ) 

 

 

 Apasati  Adauga 

 

 

 Completati: 

 

 

 Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica. 

 

 

 Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care este incasat efectul. 

 

 

 Categorie – selectati din lista predefinita categoria  Stingere incasare termen . 

 

 

 Nume partener – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista. 

 

 

 Valoare – completati campul cu suma incasata. 

 

 

 Accesati pagina  Special. 

 

 Stinge operatie termen  – selectati din lista predefinita operatia la termen pentru care se inregistreaza stingerea. Campul  Operatiune stinsa  va fi bifat automat dupa  s igilarea operatiunii. 

 

 Apasati OK pentru salvarea datelor →  Sigileaza