Operatii transferuri

Depunere de numerar in banca 

 

 Navigati  Contabilitate –  Financiar –  Operatii trezorerie . 

 Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga . 

 Data – reprezinta data in care se efectueaza depunerea de numarar in contul bancar. 

 Categorie  – selectati din lista categoria  Depunere numerar in banca . Daca nu aveti definita categoria: definirea categoriei Depunere numerar in banca . 

 Valoare  – completati campul suma depusa in contul bancar. 

 Cont trezorerie  – reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie si chiar daca il schimbati, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Daca registrul nu are un cont asociat, puteti selecta contul din lista predefinita. 

 Cont operatie  –  este contul preluat automat de la nivelul categoriei de trezorerie daca aceasta are un cont asociat. Chiar daca schimbati contul, RVX va prelua contul operatiei dupa sigilare. In cazul in care cateogria nu are un cont asociat, selectati contul din lista predefinita 

 Categorie transfer  – se preia automat categoria de transfer din categoria de trezorerie selectata. 

 Registru transfer  – se preia automat registrul de transfer din categoria de trezorerie selectata. 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor. 

 Apasati butonul  Sigileaza  pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA. ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat. 

 

 

 Retragere de numerar din banca 

 

 Navigati  Contabilitate –  Financiar –  Operatii trezorerie . 

 Selectati  registrul  si  perioada  in care va fi adaugata operatia de trezorerie. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga . 

 Data – selectati data la care se inregistreaza avansul. 

 Categorie  – selectati din lista categoria  Retragere numerar din banca . Daca nu aveti definita categoria: definirea categoriei Retragere numerar din banca. 

 Valoare  – completati campul cu suma retrasa din contul bancar. 

 Cont trezorerie  – reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie si chiar daca il schimbati, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Daca registrul nu are un cont asociat, puteti selecta contul din lista predefinita. 

 Cont operatie  –  este contul preluat automat de la nivelul categoriei de trezorerie daca aceasta are un cont asociat. Chiar daca schimbati contul, RVX va prelua contul operatiei dupa sigilare. In cazul in care cateogria nu are un cont asociat, selectati contul din lista predefinita 

 Categorie transfer  – se preia automat categoria de transfer din categoria de trezorerie selectata. 

 Registru transfer  – se preia automat registrul de transfer din categoria de trezorerie selectata. 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor. 

 Apasati butonul  Sigileaza  pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA. ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat. 

 

 Transfer din contul de valuta in contul in lei 

 

 Navigati  Contabilitate –  Financiar –  Operatii trezorerie . 

 Selectati  registrul  si  perioada  in care va fi adaugata operatia de trezorerie. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga . 

 Data – selectati data la care se efectueaza transferul. 

 Curs valutar  – reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului  Valoare.  Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat. Daca este setat in Administrare, se preia automat cursul din data operatiei. 

 Categorie  -selectati din lista predefinita categoria  Transfer iesire . 

 Valoare  – introduceti suma transferata din registru. 

 Valoare(lei)  – campul este calculat automat astfel:  (Valoare * Curs valutar). 

 Campurile  Categorie transfer  si  Registru transfer  din sectiunea Transfer NU trebuie completate. 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor. 

 Apasati butonul  Sigileaza. 

 Navigati  Contabilitate –  Financiar – Operatii trezorerie . 

 Registru  – selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de  lei ). 

 De la data – pana la data  –  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga . 

 Data – selectati data la care se efectueaza transferul. 

 Categorie  – selectati din lista predefinita categoria  Transfer intrare . 

 Valoare  – introduceti suma transferata in registrul de trezorerie. 

 Valoare(lei)  – campul este calculat automat astfel:  (Valoare * Curs   valutar) . Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul  Valoare (lei)  din operatia anterioara. 

 Campurile  Categorie transfer  si  Registru transfer din sectiune Transfer NU trebuie completate. 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor. 

 Apasati butonul  Sigileaza. 

 

 Transfer din contul de lei in contul de valuta 

 

 Navigati  Contabilitate –  Financiar –   Operatii trezorerie . 

 Registru  – selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de  lei ). 

 De la data – pana la data  –  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga . 

 Data  – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se efectueaza transferul. 

 Categorie  – selectati din lista predefinita categoria  Transfer iesire . 

 Pentru o identificare rapida a operatiei, completati campul  Descriere  conform operatiei efectuate. 

 Valoare  – introduceti suma transferata din registru. 

 Valoare(lei)  – campul este calculat automat astfel:  (Valoare * Curs valutar). 

 Campurile  Categorie transfer  si  Registru transfer din sectiunea Transfer NU trebuie completate. 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor. 

 Apasati butonul  Sigileaza. 

 Navigati  Contabilitate –  Financiar –  Operatii trezorerie . 

 Registru  – selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de  valuta ). 

 De la data – pana la data  –  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer. 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra  Operatii trezorerie  apasati butonul  Adauga . 

 Data  – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se efectueaza transferul. 

 Curs valutar  – reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului  Valoare.  Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat. Daca este setat in Administrare, se preia automat cursul din data operatiei. 

 Categorie  – selectati din lista predefinita categoria  Transfer intrare . 

 Pentru o identificare rapida a operatiei, completati campul  Descriere  conform operatiei efectuate. 

 Valoare  – introduceti suma transferata in registrul de trezorerie. 

 Valoare(lei)  – campul este calculat automat astfel:  (Valoare * Curs   valutar) . Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul  Valoare (lei)  din operatia anterioara. 

 Campurile  Categorie transfer  si  Registru transfer din sectiunea Transfer NU trebuie completate. 

 Apasati  OK  pentru salvarea datelor. 

 Apasati butonul  Sigileaza. 

 

 Transfer registre 

 

 Navigati  Contabilitate –  Financiar –  Operatii   trezorerie . 

 Selectati  perioada  si  registrul  din care se efectueaza transferul (Banca – 5121) 

 Apasati butonul  OK . 

 In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul  Adauga . 

 Selectati  data  in care se efectueaza transferul. 

 Selectati  Categorie –  Transfer   iesire . 

 Pentru o identificare rapida a operatiei, completati campul  Descriere  conform operatiei efectuate. 

 Introduceti in campul  Valoare  suma transferata din registrul de trezorerie selectat. 

 Campul  Categorie transfer  se va completa automat cu  Transfer intrare . 

 Selectati in campul  Registru transfer  registrul in care transferati banii (Ramburs 5125) 

 Apasati butonul  OK 

 Apasati butonul  Sigileaza . 

 

 Dupa sigilarea inregistrarii se va genera operatia in oglinda, pentru al doilea registru (operatia de intrare in acel registru; intrarea in 5125). 

 

 Definire categorie Depunere numerar in banca 

 

 Navigati  Contabilitate –  Financiar –  Categorii trezorerie . 

 In fereastra  Categorii trezorerie  apasati butonul  Adauga  si completati campurile: 

 Nume  – Depunere numerar in banca. 

 Cont operatie  – 581 

 Bifati campul  Pozitiv . 

 Categorie transfer  – selectati din lista categoria  Transfer iesire . 

 Registru transfer  – selectati registrul  CASA . 

 Apsati  OK pentru salvarea datelor. 

 

 Definire categorie Retragere numerar din banca 

 

 Navigati  Contabilitate –  Financiar –  Categorii trezorerie . 

 In fereastra  Categorii trezorerie  apasati butonul  Adauga  si completati campurile: 

 Nume  – Retragere numerar din banca. 

 Cont operatie  – 581 

 Bifati campul  Negativ . 

 Categorie transfer  – selectati din lista categoria  Transfer intrare . 

 Registru transfer  – selectati registrul  CASA . 

 Apsati  OK pentru salvarea datelor.