# Registre trezorerie

<p class="callout info">Un registru de trezorerie poate fi asociat cu un cont bancar, casa in lei, casa in valuta, sume acordate unui angajat, cont de dobanda, compensari, etc.</p>

## Definirea unui registru de trezorerie

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. In fereastra **Registre trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile:

- - **Cod** - reprezinta codul unic de identificare a registrului de trezorerie.
    - **Nume** - denumirea explicita a registrului de trezorerie.
    - **Banca** - numele bancii la care este deschis contul.
    - **Cont** - contul contabil asociat registrului.
    - **Deviza** - moneda aferenta registrului de trezorerie.
    - **Inactiv** - bifati acest camp doar atunci cand doriti dezactivarea registrului pentru a nu mai opera in el.

## Schimbarea codului registrului de trezorerie

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. Selectati registrul pe care doriti sa il modificati si apasati butonul **Deschide**.
3. In fereastra **Detaliu** apasati Modificare cod**.
4. Completati campul **New Code** cu noul cod al registrului.

## Dezactivarea unui registru de trezorerie

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. Selectati registrul pe care doriti sa-l dezactivati si apasati butonul **Deschide**.
3. Apasati butonul **Editeaza** si bifati optiunea **Inactiv**.

<p class="callout danger">*NU este permisa vizualizarea operatiilor de trezorerie dintr-un registru **inactiv** direct din modulul **Contabilitate**.* </p>

### Vizualizare operatii registru inactiv

1. Navigati **Contabilitate - Rapoarte**.
2. Selectati raportul **Operatii trezorerie.**
3. Completati campul **Registru -** selectati din lista predefinita registrul inactiv.
4. Apasati butonul **HTML/PDF** pentru vizualizare.

## Definirea registrului EFFZ (Efecte de platit)

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. In fereastra **Registre trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
3. **Cod** - EFFZ
4. **Nume** - Efecte de platit
5. **Cont** - selectati din lista contul **403**.
6. **Deviza** - selectati din lista moneda **RON**.
7. **Mod de plata** - selectati **BO**.

## Definirea registrului DECONT (5125 – Sume in curs de decontare)

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. In fereastra **Registre trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
3. **Cod** - EFFZ
4. **Nume** - Efecte de platit
5. **Cont** - selectati din lista contul **403**.
6. **Deviza** - selectati din lista moneda **RON**.
7. **Mod de plata** - selectati **BO**.