Skip to main content

Import balanta initiala parteneri

Balanta de initializare parteneri se introduce in luna precedenta primei perioade de lucru in program in care se va utiliza balanta pe parteneri. 
Exemplu: in cazul in care prima luna de lucru efectiv in program este Ianuarie 2026, atunci balanta de initializare se va importa in decembrie 2025, printr-o nota contabila de initializare.

In luna in care a fost inregistrata balanta initiala, nu se va apela actiunea Inchide balanta din Balanta parteneri - Actiuni.

Initializare balanta parteneri prin import nota contabila
  1. Navigati Contabilitate - Jurnale - Note contabile.
  2. Din meniul Note contabile apasati butonul Adauga.
  3. Completati urmatoarele campuri:
    • Numar - -numarul notei contabile se genereaza automat la salvarea inregistrariiinregistrarii. seAcesta vapoate generatfi automatintrodus unsi numar notel contabile.manual.
    • Data - introduceti data la care se efectueaza initializarea balantei de parteneri.
    • Jurnal - selectati din lista tipul INIT - Initializare.
    • CompletatiDescriere campul- Descriere.completati descrierea notei contabile.
  4. Salvati inregostrarea inregistrarea.
  5. Apasati butonul View TemplateImport pentru a descarca modelul fisierului de import. Acesta contine structura si campurile corespunzatoare tabelei din meniulnota in care va aflati.contabila.
  6. Pentru importul balanteisoldurilor de initializarepartenerilor sunt necesare doar urmatoarele coloane in fisierul de import:
    • DateDescription - descrierea soldului importat 
    • AccountPartnerId - codul partenerului existent in baza de date. Acesta trebuie sa corespunda unui partener deja definit in aplicatie.
    • Currency - moneda in care este exprimat soldul partenerului.
    • Debit - contul contabil debitor utilizat pentru inregistrarea soldului. 
    • PartnerIdCredit  - contul contabil creditor utilizat pentru inregistrarea soldului.
    • SoldDValueD - valoarea soldului in lei, inregistrata pe debit.
    • SoldCValueC - valoarea soldului in lei, inregistrata pe credit.
      Daca in balanta de initializare parteneri exista si solduri in valuta, sunt necesare si urmatoarele coloane:
    • SoldDVValueDV, - valoarea soldului in lei, inregistrata pe debit.
    • SoldCVValueCV.
      - valoarea soldului in valuta, inregistrata pe credit.Import balanta parteneri.jpgImport solduri in nota contabila.jpg
  7. Apasati butonul Alege fisiere pentru a selecta fisierul care contine datele ce urmeaza sa fie importate. Sunt acceptate fisiere in formatele  XLS, XLSX, CSV, ODS.
  8. In campul ActiuniColoane este afisat denumirea campurilor aferente tabelei Nota Contabila.
  9. Daca se bifeaza campul Sterge existent, selectatila VALIDATEimportul fisierului pentru.xls, ase verificava datelesterge dincontinutul fisierexistent siin pentrunota a identifica eventualele erori, fara a modifica inregistrarile din baza de date;contabila.
  10. Apasati butonul Import pentru a efectua validarea datelor.
  11. Dupa finalizarea validarii, in campul Actiuni selectati INSERT pentru a adauga in baza de date inregistrarile din fisier.
  12. Apasati din nou butonul Import pentru a porni procesul de import al datelor din fisierul selectat.
  13. Dupa finalizarea cu succes a importului, va fi afisat mesajul Gata.
Back to top