Inchide balanta
- Selectati perioada de exercitiu in Administrare - Organizare - Perioade exercitiu.
- Navigati Contabilitate - Jurnale - Inchide balanta.
- Nume - in in acest camp sunt preluate automat anul si luna.
- Perioada - este setata automat perioada de exercitiu selectata.
Inchide balanta
Pentru inchiderea balantei, este necesara apelarea urmatoarelor butoane:
- Inchide TVA
In urma acestei actiuni, este generata automat nota contabila de regularizare a TVA-ului.
Pentru vizualizarea notei contabile generate, apasati Vezi nota.
- Inchide profit
In urma acestei actiuni, este generata automat nota contabila de inchidere a contului de profit si pierdere.
Pentru vizualizarea notei contabile generate, apasati Vezi nota.
- Inchide balanta
In urma acestei actiuni sunt generate automat Balanta contabila, Balanta pe centre si Balanta parteneri.
Pentru vizualizarea datelor generate, apasati Vezi balanta din dreptul fiecarei balante.
Numerotare note
Apasati butonul Numerotare note, pentru numerotarea automata a noteleor contabile in functie de perioada de exercitiu (luna si an).
Verifica inchidere
VerDupa rularea procedurii Inchide balanta, se recomanda apasarea butonului Verifica inchidere Acesta executa o serie de verificari pentru a confirma corectitudinea datelor contabile.
Se verifica printre altele:
- daca balanta contabila este echilibrata;
- daca toate conturile utilizate in notele contabile exista in planul de conturi;
- daca soldurile conturilor de stocuri corespund cu valoarea stocurilor din gestiune;
- daca soldurile conturilor de trezorerie corespund cu valorile din registrele de trezorerie;
- daca soldurile conturilor de clienti corespund cu rapoartele Balanta clienti interni si Balanta clienti externi;
- daca soldurile conturilor de furnizori corespund cu rapoartele Balanta furnizori interni si Balanta furnizori externi;
- daca balanta de parteneri, totalizata pe conturi, corespunde cu soldul fiecarui cont din balanta contabila;
- daca conturile din clasele 6 si 7 sunt inchise corect.