Inchide balanta

Indiferent de perioada de declarare (lunara sau trimestriala), inchiderea TVA si a impozitului pe profit se realizeaza in fiecare luna.

1. Selectati perioada de exercitiu in Administrare - Organizare - Perioade exercitiu.
2. Navigati Contabilitate - Jurnale - Inchide balanta.
3. Nume - in in acest camp sunt preluate automat anul si luna.
4. Perioada - este setata automat perioada de exercitiu selectata.

Inchide balanta

Pentru inchiderea balantei, este necesara apelarea urmatoarelor butoane:

1. Inchide TVA

   In urma acestei actiuni, este generata automat nota contabila de regularizare a TVA-ului.
   Pentru vizualizarea notei contabile generate, apasati Vezi nota.
    

2. Inchide profit

   In urma acestei actiuni, este generata automat nota contabila de inchidere a contului de profit si pierdere.
   Pentru vizualizarea notei contabile generate, apasati Vezi nota.
   

3. Inchide balanta

   In urma acestei actiuni sunt generate automat Balanta contabila, Balanta pe centre si Balanta parteneri.
   Pentru vizualizarea datelor generate, apasati Vezi balanta din dreptul fiecarei balante.
   

Numerotare note

Apasati butonul Numerotare note, pentru numerotarea automata a noteleor contabile in functie de perioada de exercitiu (luna si an).

Verifica inchidere

Dupa rularea procedurii Inchide balanta, se recomanda apasarea butonului Verifica inchidere. Acesta executa o serie de verificari pentru a confirma corectitudinea datelor contabile.

In urma apelarii butonului Verifica inchidere se deschide fereastra Doctor date, in care sunt afisate campurile:

1. De la - permite selectarea datei de inceput a perioadei pentru care se efectueaza verificarea.
2. Pana la - permite selectarea datei de sfarsit a perioadei pentru care se efectueaza verificarea.
   Implicit, este preluata perioada de exercitiu selectata anterior.
3. Folder - permite filtrarea verificarii pe o anumita sectiune:
   • 1 - Documente
   • 3 - Stocuri
   • 4 - Financiar
   • 5 - Contabilitate
     Implicit, este selectata sectiunea 5 - Contabilitate.
4. Raport - permite selectarea raportului care urmeaza sa fie verificat, daca nu se doreste verificarea unei intregi sectiuni.
   
5. Apasati butonul Run pentru rularea verificarilor. In pagina nou deschisa, vor fi afisate rapoartele verificate. Rapoartele fara erori vor fi marcate cu [OK], iar cele care contin erori vor fi marcate colorat cu ##Eroare##.

Se verifica printre altele:

• daca balanta contabila este echilibrata;
• daca toate conturile utilizate in notele contabile exista in planul de conturi;
• daca soldurile conturilor de stocuri corespund cu valoarea stocurilor din gestiune;
  
• daca soldurile conturilor de trezorerie corespund cu valorile din registrele de trezorerie;
  
• daca soldurile conturilor de clienti corespund cu rapoartele Balanta clienti interni si Balanta clienti externi;
  
• daca soldurile conturilor de furnizori corespund cu rapoartele Balanta furnizori interni si Balanta furnizori externi;
  
• daca balanta de parteneri, totalizata pe conturi, corespunde cu soldul fiecarui cont din balanta contabila;
  
• daca conturile din clasele 6 si 7 sunt inchise corect.