Aduagare balanta contabila de initializare

Balanta initiala se introduce o singura data, la inceperea lucrului in program.
Balanta de initializare se introduce in luna precedenta primei perioade de lucru in program.
Exemplu: in cazul in care prima luna de lucru efectiv in program este Ianuarie 2026, atunci balanta de initializare se va importa in decembrie 2025.

Introducere manuala balanta contabila de initializare 

1. Navigati Administrare - Organizare - Perioade exercitiu si selectati perioada de exercitiu.
2. Navigati Contabilitate - Balanta - Balanta contabila si apasati butonul Adauga.
3. Cont - selectati din lista predefinita contul contabil.
4. Data - campul nu poate fi modificat. Este setata prima zi a lunii aferente perioadei de exercitiu selectate.
5. In cazul in care incepeti lucrul in program in cursul anului, este suficient sa completati campurile:
   • Valori lei (D-C)
     • Sume totale - introduceti total sume debitoare in prima casuta si total sume creditoare in a doua casuta.
     • Sold final - introduceti soldul final aferent contului (Debit sau Credit)

       In cazul in care incepeti lucrul in program de la 01.01.N, este absolut necesar sa completati atat campurile Sume totale, cat si Sold final (Debit sau Credit), cu soldul final de la 31.12.N-1, aferent contului contabil selectat.

   • Valori valuta (D-C)
     • Completati campurile Sume totale si Sold final doar in cazul in care contul are si sold in valuta.

       In cazul in care incepeti lucrul in program de la 01.01.N, este absolut necesat sa completati atat campurile Sume totale, cat si Sold final (Debit sau Credit), cu soldul final de la 31.12.N-1 aferent contului contabil selectat.

6. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.

Import balanta contabila de initializare

1. Navigati Contabilitate - Balanta - Balanta contabila.
2. Din meniul Balanta contabila, apasati Actiuni - Import Excel.
3. Apasati butonul View Template pentru a descarca modelul fisierului de import. Acesta contine structura si campurile corespunzatoare tabelei din meniul in care va aflati.
4. Pentru importul balantei de initializare sunt necesare doar urmatoarele coloane in fisierul de import:
   • Date
   • Account
   • TotalD
   • TotalC
   • SoldD
   • SoldC
     Daca in balanta de initializare exista si solduri in valuta, sunt necesare si urmatoarele coloane: TotalDV, TotalCV, SoldDV, SoldCV.
     
   
   
   

In cazul in care incepeti lucrul in program de la 01.01.N, este absolut necesat sa completati, in fisierul de import,  atat coloanele TotalD si TotalC, cat si coloanele SoldD si Sold C, cu soldul final de la 31.12.N-1, aferent contului contabil.

ATENTIE!
In luna in care a fost inregistrata balanta initiala, nu se efectueaza procedura Inchide balanta.
Generarea balantei de inchidere se realizeaza incepand cu prima luna de lucru efectiv in program.