Adaugare balanta contabila de initializare

Balanta initiala se introduce o singura data, la inceperea lucrului in program.
Balanta de initializare se introduce in luna precedenta primei perioade de lucru in program.
Exemplu: daca prima luna de lucru efectiv in program este ianuarie 2026, balanta de initializare se va importa in decembrie 2025, printr-o nota contabila de initializare.

Pentru initializarea balantei contabile, se vor adauga doua note contabile separate: 

1. Nota contabila pentru initializarea balantei de parteneri, conform procedurii Import balanta initiala parteneri. Va contine soldurile aferente conturilor de terti din urmatoarele grupe:
   • 40 - Furnizori si conturi asimilate
   • 41 - Clienti si conturi asimilate
   • 46 - Debitori si creditori diversi
2. Nota contabila pentru initializarea balantei contabile - va contine soldurile aferente celorlalte conturi contabile, cu exceptia conturilor de terti mentionate mai sus.

Import balanta contabila de initializare prin nota contabila

 

Verificare balanta contabila de initializare

Pentru a verifica daca balanta contabila de initializare, adaugata manual sau importata, este echilibrata, navigati Contabilitate - Rapoarte si rulati raportul 3005. Balanta inchidere.

Aceste permite verificarea corectitudinii balantei de initializare si identificarea eventualelor diferente intre totalurile debitoare si creditoare.

ATENTIE!
In luna in care a fost inregistrata balanta initiala, nu se efectueaza procedura Inchide balanta.
Generarea balantei de inchidere se realizeaza incepand cu prima luna de lucru efectiv in program.