Adaugare balanta contabila de initializare

Balanta initiala se introduce o singura data, la inceperea lucrului in program.
Balanta de initializare se introduce in luna precedenta primei perioade de lucru in program.
Exemplu: in cazul in caredaca prima luna de lucru efectiv in program este Ianuarieianuarie 2026, atunci balanta de initializare se va importa in decembrie 2025.

2025,

printr-o Introducere manuala balantanota contabila de initializare.

Pentru initializarea balantei contabile, se vor adauga doua note contabile separate: 

1. NavigatiNota contabila pentru initializarea Administrare - Organizare - Perioade exercitiu si selectati perioadabalantei de exercitiu.
parteneri,
2. Navigaticonform procedurii ContabilitateImport -balanta Balanta - Balanta contabilainitiala si apasati butonul Adaugaparteneri.
3. ContVa -contine selectatisoldurile aferente conturilor de terti din listaurmatoarele predefinita contul contabil.
4. Data - campul nu poate fi modificat. Este setata prima zi a lunii aferente perioadei de exercitiu selectate.
5. In cazul in care incepeti lucrul in program in cursul anului, este suficient sa completati campurile:grupe:
   • Valori lei (D-C)
     • Sume totale40 - introduceti total sume debitoare in prima casutaFurnizori si totalconturi sume creditoare in a doua casuta.asimilate
     • Sold final41 - introduceti soldul final aferent contului (Debit sau Credit)

       In cazul in care incepeti lucrul in program de la 01.01.N, este absolut necesar sa completati atat campurile Sume totale, catClienti si conturi asimilate

     • Sold46 final- Debitori si creditori diversi (Debit sau Credit), cu soldul final de la 31.12.N-1, aferent contului contabil selectat.

   • Nota contabila pentru Valoriinitializarea valutabalantei (D-C)contabile
     -
     • Completativa campurilecontine Sumesoldurile totaleaferente sicelorlalte Soldconturi finalcontabile, doarcu inexceptia cazul in care contul are si sold in valuta.

       In cazul in care incepeti lucrul in programconturilor de laterti 01.01.N,mentionate estemai absolut necesat sa completati atat campurile Sume totale, cat si Sold final (Debit sau Credit), cu soldul final de la 31.12.N-1 aferent contului contabil selectat.

6. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.sus.

Import balanta contabila de initializare prin nota contabila

 

1. Navigati Contabilitate - Balanta - Balanta contabila.
2. Din meniul Balanta contabila, apasati Actiuni - Import Excel.
3. Apasati butonul View Template pentru a descarca modelul fisierului de import. Acesta contine structura si campurile corespunzatoare tabelei din meniul in care va aflati.
4. Pentru importul balantei de initializare sunt necesare doar urmatoarele coloane in fisierul de import:
   • Date
   • Account
   • TotalD
   • TotalC
   • SoldD
   • SoldC 
     Daca in balanta de initializare exista si solduri in valuta, sunt necesare si urmatoarele coloane: TotalDV, TotalCV, SoldDV, SoldCV.
     
   
   
   

   In cazul in care incepeti lucrul in program de la 01.01.N, este absolut necesat sa completati, in fisierul de import, atat coloanele TotalD si TotalC, cat si coloanele SoldD si Sold C, cu soldul final de la 31.12.N-1, aferent contului contabil.

5. Apasati butonul Alege fisiere pentru a selecta fisierul care contine datele ce urmeaza sa fie importate. Sunt acceptate fisiere in formatele  XLS, XLSX, CSV, ODS.
6. In campul Actiuni, selectati VALIDATE  pentru a verifica datele din fisier si pentru a identifica eventualele erori, fara a modifica inregistrarile din baza de date;
7. Apasati butonul Import pentru a efectua validarea datelor.
8. Dupa finalizarea validarii, in campul Actiuni selectati INSERT pentru a adauga in baza de date inregistrarile din fisier.
9. Apasati din nou butonul Import pentru a porni procesul de import al datelor din fisierul selectat.
10. Dupa finalizarea cu succes a importului, va fi afisat mesajul Gata.

Verificare balanta contabila de initializare

Pentru a verifica daca balanta contabila de initializare, adaugata manual sau importata, este echilibrata, navigati Contabilitate - Rapoarte si rulati raportul 3005. Balanta inchidere.

Aceste permite verificarea corectitudinii balantei de initializare si identificarea eventualelor diferente intre totalurile debitoare si creditoare.

ATENTIE!
In luna in care a fost inregistrata balanta initiala, nu se efectueaza procedura Inchide balanta.
Generarea balantei de inchidere se realizeaza incepand cu prima luna de lucru efectiv in program.